2016年度韶关市旅游局决算公开

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市旅游局设5个内设机构，分别为办公室、规划发展科、市场开发科、行业管理科、质量监督科。主要职能是：贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施，研究和推进旅游综合改革；制定国内外旅游市场开发战略并组织实施，组织韶关旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；对市内旅游资源普查、规划、开发和保护，负责旅游统计工作及信息发布；协调管理旅游服务质量和市场秩序，负责有关旅游业务审批工作等。

（二）人员构成情况

机关行政编制18名，行政执法专项编制4名，后勤人员数2名。其中在职人员22人（含2名工勤），离退休人员18人。

（三）预算年度的主要工作任务

积极开展旅游招商和项目建设；开展旅游联合宣传营销；举办好各类旅游节庆活动；抓乡村旅游（农家乐）发展；加快旅游基础设施建设；抓好旅游产品开发建设；强化旅游行业管理；加快旅游电子信息平台建设；抓好旅游人才队伍建设。

二、收入预算说明

2016 年收入预算3913.41万元，其中：一般公共预算拨款3913.41万元。2016年决算收入2202.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入2202.86万元，较上年增加142.11万元，增幅为6.9%。

三、支出预算说明

2016年支出预算3913.41万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3913.41万元。2016年决算支出2202.86万元，

一般公共预算拨款支出2202.86万元,较上年增加142.11万元，增幅为6.9%。一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出631.16万元，占预算拨款支出的28.65%。

其中：工资福利支出263.8万元；

商品和服务支出43.94万元；

对个人和家庭的补助318.59万元；

其他资本性支出4.83万元。

（二）项目支出1571.7万元，占预算拨款支出的71.35%。

其中：旅游宣传支出1472.7万元；

旅游行业业务管理支出90万元；

其他旅游业管理与服务支出9万元。

四、“三公”经费决算说明

2016年“三公”经费决算为28.05万元，与上年决算数相比减少29.88%。减少的原因是缩减了公务用车运行维护费、公务接待费。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，主要包括：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费支出2.07万元。

2、公务接待费支出4.17万元，主要用于接待各省、县（市）局来人、产业招商客人及邀请来韶调研考察专家、踩线采风旅游界同行等，全年共接待33批次约507人次（其中接待外宾约42人次）。

3、因公出国（境）费支出21.81万元，主要用于先后组织6批次人员赴香港、澳门、英国等地参加旅游博览推介会、国际旅游展、港澳同胞联谊会；以及参加市政府组织赴韩国推介及考察项目等。

韶关市旅游局

2017年7月20日

专业名词解释：

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)公用经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。