2017年度韶关市曲江区水务局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
曲江区水务局内设局办公室、建设与管理股、水保农水股、水政水资源股等7个股室。区人民政府常设机构三防办挂靠水务局管理。
2017年部门预算实有人数66人，对比2016年部门预算减少1人。其中：在职干部、职工（含三防办人员）共29人，（对比2016年部门预算减少达到退休条件3人）；离退休37人：离休1人，退休36人，（对比2016年部门预算增加达到退休条件3人，死亡1人）。财政拨款人数66人（在职29人，离退休37人）。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入185,481,518.18元，其中：
（一）财政预算拨款收入184,721,518.18元：
1、基本支出经费拨款收入6,021,068.75元，（行政在职人员工资福利1,854,903.10元，事业在职人员工资福利856,825.96元，离退休费2,632,741.25元，公用经费 184,000.00元，住房公积金缴费252,618.84元，社会保险及医疗卫生支出经费239,979.60 元）；
2、项目支出经费拨款收入178,700,449.43元（农田水利经费6,345,814.12 元，水利工程建设经费95,477,873.31元，水利工程运行与维护经费4,570,400.00元，防汛经费8,326,362.00元，农村人畜饮水经费63,440,000.00元，水资源费安排的支出经费300，000.00元 ，其他水利支出经费150，000.00元，车辆经费90,000.00元）。
（二）国有资源(资产)有偿使用收入760,000.00 元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出185,481,518.18元,其中：
（一）基本支出6,021,068.75元（ 在职人员工资福利支出3,049,145.06元；离退休人员工资福利支出2，787，923.69元；商品和服务支出184,000.00元；）；
（二）项目支出179,460,449.43元。其中 ：
1、农田水利工程项目：6，345，814.12元
（1）曹岭水库除险加固工程935,741.62元（其中韶财农[2014]265号文、 [2014]88号文、 [2014]176号文共支付529，941.62元）；
（2）陕冲水库除险加固工程260，000.00元(韶财农[2004]83号文支付)；
（3）2013年度5宗小型水库除险加固工程2,000,000.00 元(韶财农[2013］131号文、239号文支付)；
（4）合岭水库、曹塘水库安全鉴定及初步设计费用300,000.00 元；
（5）洋古水库上坝公路桥水毁重建工程351,700.00元（韶财农[2005]160号文支付）；
（6）罗坑水库泄洪支洞除险加固工程2,407,600.00元（韶财农[2009]26号文支付）；
（7）罗坑水库白蚁防治工程90,772.50 元（韶财农[2009]26号文支付）。
2、水利工程建设项目：95，477，873.31元
（1）2015年度、2016年度、2017年度山区五市中小河流治理工程36,440,000.00 元；
（2）小型农田水利示范镇建设工程2,467,053.31元（韶财农[2011]287号文支付）；
（3）南水河（曲江段）治理工程9,176,200.00元；
（4）马坝河转溪段治理工程4,500,000.00元；
（5）樟市河治理工程6,666,300.00元（其中韶财农[2014]90号文支付316.63万元）；
（6）小坑水库灌区改造工程12,000,000.00元；
（7）大塘镇新桥石陂灌区改造工程676,590.00元（韶财农[2014]307号文支付）；
（8）枫湾镇周岸陂灌区改造工程454,740.00元（韶财农[2014]307号文支付）；
（9）樟市镇三缺陂灌区改造工程696,990.00 元（韶财农[2014]307号文支付）；
（10）曲江区小型农田水利重点县建设工程（2013年度项目）8,300,000.00元（韶财农[2013]198号文、210号文支付）；
（11）曲江区小型农田水利重点县建设工程（2014年度项目）7,490,000.00元（韶财农[2013]192、[2014]158号文支付）；
（12）曲江区小型农田水利重点县建设工程（2015年度项目）6,610,000.00元（韶财农[2014]215、307号文支付）；
3、水利工程运行与维护项目：4，570，400.00元
（1）小型水库自动监测维护费用30,400.00元（韶财农[2006]206号文支付）；
（2）小型水利工程体制改革费用500，000.00元；
（3）区水利工程建设管理处办公工作经费200,000.00元；
（4）罗坑水库补助经费（含每年已列入预算的35万元）1,860,000.00元；
（5）苍村水库补助经费（含每年已列入预算的利息40万元） 980,000.00元；
（6）苍村水库新建管理房1,000,000.00 元；
4、防汛项目：8，326，362.00元
（1）三防办公经费及办公用品（包括资料收集、纸张、打印、水电、防汛安全巡查检查费、三防各类工作会议等）140，000.00元；
（2）汛期三防值班费、冰雪灾害值班费70,000.00元；
（3）三防指挥决策支持系统、应急保障系统、山洪灾害监测预警平台维护及三防电脑、传真机维护费100,000.00 元；
（4）三防物资、设备采购及维护费（包括抗旱柴油机早晚造检测维修费、山洪灾害非工程措施项目设备600，000.00元；
（5）特大自然灾害应急资金1,000,000.00元；
（6）曲江区病险山塘除险加固项目4,083,000.00 元；
（7）冬修水利工程维修费（含面上水利工程）2,000,000.00 元；
（8）防汛轻舟中队培训经费、防汛抢险冲锋舟维修养护费 50,000.00元；
（9）三防会商室升级改造(更换液晶显示屏）283,362.00元（韶财农[2012]273号文、[2012]43号文、[2014]134号文支付）；
5、农村人畜饮水项目：63,440,000.00元
（1）曲江区村村通自来水工程（第一期、第二期）63,440,000.00元；
6、水资源费安排的支出项目：300,000.00元
（1）农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费300,000.00元；
7、其他水利支出项目：150,000.00 元
（1）全区水利系统安全生产投入（水利工程安全检查、会议费、交通、宣传、培训、应急演练、杂志订阅等）100,000.00 元；
（2）全区小水电安全生产费用（小水电站工程安全生产检查、会议费、交通、宣传、培训、应急演练等）50，000.00元；
8、行政运行项目：8500,000.00元
（1）车辆经费支出90,000.00元；
（2）国有资产占用费返还支出：760,000.00元（利息支出18万元，商品和服务支出58万元）
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为13万元，与上年决算数相比略高。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金0万元；按具体项目分，公务用车运行维护支出9万元，会议费支出2万元，公务接待费及办公费支出2万元。
韶关市曲江区水务局
二○一六年十月十七日
