2017年度韶关市政府投资建设项目代建管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位共1个，是韶关市政府投资建设项目代建管理局，主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年度投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。
韶关市政府投资建设项目代建管理局下设八个科室，分别是：办公室、计划财务科、合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科和市政二科，下属单位为韶关市市政建设工程管理处。
（二）人员构成情况。
韶关市政府投资建设项目代建管理局事业编制人数为36人，其中，在职19人。
（三）预算年度的主要工作任务。
跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作 ；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作等。
二、收入预算说明
2017年收入预算25572.89万元，比上年增加15602.61万元，增幅156.49%，主要原因是2017年代建项目增加。其中：一般公共预算拨款14226.89万元，基金预算拨款11346万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算25572.89万元，比上年增加15602.61万元，增幅156.49%，主要原因是2017年代建项目预算支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出14226.89万元，基金预算拨款安排支出11346万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算323.29万元，占预算拨款支出的1.26%，比上年增加39.56万元，增幅13.94%，原因是人员支出和公用经费增加。其中：工资福利支出199.72万元，比上年减少10.42万元，商品和服务支出72.14万元，比上年增加20.64万元，对个人和家庭的补助支出51.43万元,比上年增加29.33万元。
（二）项目支出预算13903.60万元，占预算拨款支出的54.36%，与上年预算相比，比上年增加11094.48万元，增幅394.94%。原因是2017年由一般公共预算安排支出的项目增加。其中：棚改二期工程田螺冲安置区配套基础设施之市政道路一期5052万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加5052万元；棚改二期工程田螺冲安置区市政道路三期工程2500万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加2500万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之幼儿园、物管中心工程954万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加954万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之山体公园工程200万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加200万元；棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——给水管网工程160万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加160万元；棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程—供水加压工程50，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加50万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村小学扩容提质3000万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加200万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之东鹏中学1700万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加1700万元；市提升办2017年专项工作经费287.60万元，主要用于市提升办经费支出，比上年增加287.60万元。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为59万元，比上年增加17.90万元，增幅43.55%，原因是在编人员增加，公用经费相应运行经费增加。其中办公费6.5万元、印刷费3万元、水电费7万元、邮电费2.4万元、差旅费5万元、会议费2.5万元、培训费4万元、业务招待费3.9万元、福利费2万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费3.5万元、咨询费2万元、劳务费6.2万元、其他费用7万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.9万元，与上年数相比减少2万元，减少25.31%，原因是公务用车减少，公务用车运行维护费减少2万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比减少2万元，减少50%，原因是公务用车运行费减少。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3.90万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是工作业务开展需要。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年末本单位拥有固定资产总额185.17万元，其中：通用设备134.46万元（其中汽车48.60万元，电脑、打印机等电子产品及其他通用设备85.86万元），家具用具50.71万元。2016年年末比年初增加固定资产7.21万元，其中购入新的固定资产电脑、办公台等电子产品及办公通讯设备4.56万元，家具用具2.65万元；减少固定资产53.09万元，主要原因是公务用车调拨和报废处置。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成1.解放路天桥工程1500万元；2.韶关大道绿化提升（高速收费站至西联隧道）6000万元；3.芙蓉北一路道路建设工程800万元；4.芙蓉北环山公路（摩尔城段）建设工程200万元；5.棚改二期工程田螺冲安置区配套基础设施之市政道路一期5052万元；6.棚改二期工程田螺冲安置区市政道路三期工程2500万元； 7.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之幼儿园、物管中心工程954万元；8.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之山体公园工程200万元；9.棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——给水管网工程160万元；10.棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程—供水加压工程50万元. 11.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村小学扩容提质3000万元；12.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之东鹏中学1700万元；13.韶关学院韶州师范分院迁建工程2300万元；14.市提升办2017年专项工作经费287.60万元；15.莲花大道项目105万元；16.上饶路（桥）项目200万元；17.市区市政道路项目39万元；18.韶关东郊客运枢纽中心站项目202万元等18项工程项目实施进度及资金支付，实施18个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
