2016年度韶关市政府投资建设项目代建管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位共1个，是韶关市政府投资建设项目代建管理局，主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年度投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。
韶关市政府投资建设项目代建管理局下设五个科室，分别是：办公室、计划财务科、合同预算科、项目规划科、项目建设管理科，下属单位为韶关市市政建设工程管理处。
（二）人员构成情况。
韶关市政府投资建设项目代建管理局事业编制人数为21人，其中，在职20人。
（三）预算年度的主要工作任务。
跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作 ；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作等。
二、收入预算说明
2016年收入预算9970.28万元，比上年增加9741.25万元，增幅4253.26%，主要原因是2015年无项目预算，2016年代建项目预算9686.55万元。其中：一般公共预算拨款3092.85万元，其他收入5558万元，基金预算拨款1319.43万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算9970.28万元，比上年增加9741.25万元，增幅4253.26%，主要原因是2015年无项目预算支出安排。其中：一般公共预算拨款安排支出3092.85万元，其他收入拨款安排支出5558万元，基金预算拨款安排支出1319.43万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算283.73万元，占预算拨款支出的9.17%，比上年增加54.70万元，增幅23.88%，原因是人员支出和公用经费增加。其中：工资福利支出210.13万元，比上年增加49.90万元，商品和服务支出51.50万元，比上年增加2.81万元，对个人和家庭的补助支出22.10万元,比上年增加2万元。
（二）项目支出预算2809.12万元，占预算拨款支出的90.82%，与上年预算相比，比上年增加2809.12万元，增幅100%，原因是2016年增加项目预算安排支出。其中：原曲仁矿棚户区改造二期田螺冲安置区配套设施黄金村小学扩容提质2800万元，主要用于项目建设支出；芙蓉园后勤物业服务管理费9.12万元，主要用于支付韶关市代建局物业服务管理费。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为41.10万元，比上年减少7.59万元，减幅15.58%，原因是2015年运行经费包含在编人员交通补贴。其中办公费5万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费3.5万元、会议费2.5万元、福利费2万元、培训费3.2万元、公务接待费3.9万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为7.9万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是工作业务开展需要。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出4万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是公务用车运行费一致，两台公务用车。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费支出3.90万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是工作业务开展需要。
六、政府采购情况。
2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2015年末本单位拥有固定资产总额231.05万元，其中：汽车、电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备182.99万元，家具用具48.06万元。2015年年末比年初增加固定资产12.18万元，其中购入新的固定资产电空调、办公台等电子产品及办公通讯设备15.72万元；减少固定资产3.54万元，主要原因是捐赠资产3.54万元。
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成1.碧桂园良村桥头交通整治工程220万元；2.风华路道路工程（一期）358.73万元；3.韶关市独芳路（摩尔城西侧）道路工程557.50万元；4.韶关市戒毒所外联道路工程110万元；5.韶关市芙蓉北一路道路建设工程71.20万元；6.原曲仁矿棚户区改造二期工程田螺冲安置区A、B地块商业建筑销售代理570万元；7.原曲仁矿棚户区改造二期工程田螺冲安置区配套基础设施之市政道路二期2000万元；8.原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区 配套公共设施之黄金村小学扩容提质2800万元；9.原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区 配套公共设施之幼儿园、物管中心工程1352万元；10.原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之山体公园工程1100万元；11.原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——给水管网工程400万元；12.原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——供水加压工程136万元等12项目资金支付，实施12个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2016年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
