2018
年度韶关市政府投资建设项目代建管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共1个，是韶关市政府投资建设项目代建管理局，
主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年度投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。
韶关市政府投资建设项目代建管理局
下设十个科室，分别是：办公室、计划财务科、合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科、市政二科、市政三科、市政四科，下属单位为韶关市市政建设工程管理中心。
（二）
人员构成情况。
韶关市政府投资建设项目代建管理局
事业编制人数为36人，其中，在职26人。
（二）
预算年度的主要工作任务。
跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作 ；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作等。
二、收入预算说明
2018
年收入预算30172.36万元，比上年增加4599.47万元，增幅17.98%，主要原因是
我局代建项目增加，项目支出数增加
。其中：一般公共预算拨款770.64万元，基金预算拨款29401.72万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算30172.36万元，
与上年数相比增加
4599.47
万元，增幅17.98%，
原因是我局代建项目增加，项目支出数增加
。其中：一般公共预算拨款安排支出770.64万元，基金预算拨款安排支出29401.72万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算501.94万元，占预算拨款支出的1.67%，比上年增加178.65万元，增幅55.29%，原因是人员增加，公用经费相应增加。其中：工资福利支出362.59万元，商品和服务支出97.58万元，对个人和家庭的补助41.77万元。
（二）项目支出预算268.7万元，占预算拨款支出的0.9%，与上年预算相比，减少24980.9万元，减少98.93%，原因是上年项目支出由一般公共预算拨款支出，今年项目支出由政府性基金支出。其中：市提升办2018年工作经费268.7万元，主要用于市提升办日常办公及专题宣传、印刷费的支出，与上年预算相比，减少18.9万元,主要原因是减少了物业服务管理费和车辆租金等管理费用。
四、
机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为80万元，比上年增加7.86万元,增幅9.8%，原因是2018年在编人员增加，公用经费随之增加。其中办公费5万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费2.4万元、差旅费10万元、租赁费3万元、会议费2万元、福利费1万元、培训费4万元、公务接待费3.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出7万元、其他费用30.2万元。
五、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.9万元，与上年数相比增（减）0万元,增（减）0%，原因是工作业务开展需要。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是公务用车运行费一致，一台公务用车。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3.90万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是工作业务开展需要。
六、政府采购情况
2018
年
本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
截止到2017年12月止占有国有资产总额165.44万元，其中：通用设备165.44万元（其中：一般公务用车共1台）。2017年当年新增通用设备9.16万元，减少通用设备28.89万元（按规定处置了2台一般公务用车）。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成市政府安排投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作，实施 24个明细项目，项目支出合计29670.42万元，其中公共财政预算拨款268.7万元，政府性基金29401.72万元，政府性基金支出分别为新华北路道路交通改造工程200.3万元，芙蓉北环山公路（摩尔城段）道路工程300万元，教育路西延线道路建设工程59.6万元，芙蓉北一路道路建设项目156.07万元，上饶路（桥）建设工程项目83万元， S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程（黄金村大桥-大学路段）600万元，S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路-韶关钢铁厂段）（简称莲花大道二期）5000万元，S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路-韶关钢铁厂段）（简称莲花大道二期）配套设施工程45万元，韶关市风华路道路工程（一期）798万元，韶关市风采桥桥面大修工程5万元，东田一路、国田三路三期工程800万元，韶关市五里亭323线国道至广乐北连接线良村互通工程项目（一期）1500万元，韶关市韶关大道一期（高速收费站至西联隧道口段）断面改造提升工程之人行天桥项目1500万元，韶关市韶关大道一期（高速收费站至西联隧道口段）断面改造提升工程（不含人行天桥）1400万元，韶关市旧堤改造加固及环境改造工程（市政设施修复及污水提升泵站建设工程）3000万元，陵南路滨江景观带建设项目680万元，沙洲尾片区交通整治工程150万元，韶关市和畅园建设项目3000万元， 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期项目250万元，中厂山生活垃圾填埋厂封场工程4250万元，韶关学院西片区二次供水和配电增容项目484.75万元， 韶关东郊客运枢纽中心站项目540万元，韶州师范分院迁建项目4600万元，市提升办2018年专项工作经费268.7万元，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况。
2018
年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：部门预算公开表格明细汇总
