2017
年度韶关市政府投资建设项目代建管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017
年预算组成单位共1个，是韶关市政府投资建设项目代建管理局，
主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年度投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。
韶关市政府投资建设项目代建管理局
下设八个科室，分别是：办公室、计划财务科、合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科和市政二科，下属单位为韶关市市政建设工程管理处。
（二）
人员构成情况。
韶关市政府投资建设项目代建管理局
事业编制人数为36人，其中，在职19人。
（三）
预算年度的主要工作任务。
跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作 ；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作等。
二、收入预算说明
2017
年收入预算
25572.89
万元
，比上年增加15602.61万元，增幅156.49%，主要原因是2017年代建项目增加。其中：一般公共预算拨款
14226.89
万元，基金预算拨款
11346
万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算
25572.89
万元，比上年增加15602.61万元，增幅156.49%，主要原因是2017年代建项目预算支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出
14226.89
万元，基金预算拨款安排支出
11346
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
323.29
万元，占预算拨款支出的1.26%，比上年增加39.56万元，增幅13.94%，原因是人员支出和公用经费增加。其中：工资福利支出
199.72
万元，比上年减少10.42万元，商品和服务支出
72.14
万元，比上年增加20.64万元，对个人和家庭的补助支出
51.43
万元,比上年增加29.33万元。
（二）
项目支出预算13903.60万元，占预算拨款支出的54.36%，与上年预算相比，比上年增加11094.48万元，增幅394.94%。原因是2017年由一般公共预算安排支出的项目增加。其中：棚改二期工程田螺冲安置区配套基础设施之市政道路一期5052万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加5052万元；棚改二期工程田螺冲安置区市政道路三期工程2500万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加2500万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之幼儿园、物管中心工程954万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加954万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之山体公园工程200万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加200万元；棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——给水管网工程160万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加160万元；棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程—供水加压工程50，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加50万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村小学扩容提质3000万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加200万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之东鹏中学1700万元，主要用于工程进度款及项目相关费用支出，比上年增加1700万元；市提升办2017年专项工作经费287.60万元，主要用于市提升办经费支出，比上年增加287.60万元。
四、
机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为59万元，比上年增加17.90万元，增幅43.55%，原因是在编人员增加，公用经费相应运行经费增加。其中办公费6.5万元、印刷费3万元、水电费7万元、邮电费2.4万元、差旅费5万元、会议费2.5万元、培训费4万元、业务招待费3.9万元、福利费2万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费3.5万元、咨询费2万元、劳务费6.2万元、其他费用7万元。
五、
“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.9万元，与上年数相比减少2万元，减少25.31%，原因是公务用车减少，公务用车运行维护费减少2万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比减少2万元，减少50%，原因是公务用车运行费减少。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3.90万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是工作业务开展需要。
六、
政府采购情况。
2017
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年末本单位拥有固定资产总额185.17万元，其中：通用设备134.46万元（其中汽车48.60万元，电脑、打印机等电子产品及其他通用设备85.86万元），家具用具50.71万元。2016年年末比年初增加固定资产7.21万元，其中购入新的固定资产电脑、办公台等电子产品及办公通讯设备4.56万元，家具用具2.65万元；减少固定资产53.09万元，主要原因是公务用车调拨和报废处置。
八、预算绩效情况。
2017
年，主要工作目标有：完成1.解放路天桥工程1500万元；2.韶关大道绿化提升（高速收费站至西联隧道）6000万元；3.芙蓉北一路道路建设工程800万元；4.芙蓉北环山公路（摩尔城段）建设工程200万元；5.棚改二期工程田螺冲安置区配套基础设施之市政道路一期5052万元；6.棚改二期工程田螺冲安置区市政道路三期工程2500万元； 7.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之幼儿园、物管中心工程954万元；8.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之山体公园工程200万元；9.棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——给水管网工程160万元；10.棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程—供水加压工程50万元. 11.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村小学扩容提质3000万元；12.棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之东鹏中学1700万元；13.韶关学院韶州师范分院迁建工程2300万元；14.市提升办2017年专项工作经费287.60万元；15.莲花大道项目105万元；16.上饶路（桥）项目200万元；17.市区市政道路项目39万元；18.韶关东郊客运枢纽中心站项目202万元等18项工程项目实施进度及资金支付，实施18个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况。
2017
年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年预算公开（补充公开）
