2016 年度韶关市 供销合作联社 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016 年预算组成单位共1个，即韶关市供销合作联社。主要职能是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。
我单位为市政府直属事业单位，公益一类，正处级。内设五个科室：人事监察科、财务审计科、办公室、资产管理科、合作发展科。
（二）人员构成情况。
韶关市供销合作联社核定事业编制23名，后勤服务人员3名。实有在编人员21人，其中参公管理人员19人，工勤人员2人（财政统发工资）。离退休人员53人（其中：离休人员4人，退休人员49人）。
（三）预算年度的主要工作任务。
一是加快融入珠三角；二是推进综合改革试点工作；三是加快社有企业改革步伐；四是大力开展农业社会化服务；五是提升农村商品流通服务水平；六是积极领办创办农民专业合作社；七是打造为农服务龙头企业；八是加快基层组织改造。
二、收入预算说明
2016年收入预算775.10万元，比上年增加69.16万元，增长9.80%，主要原因：一是工资福利支出增加37.42万元，二是对个人和家庭的补助支出增加31.74万元。其中：一般公共预算拨款775.10万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算775.10万元，比上年增加69.16万元，增长9.80%，主要原因：一是工资福利支出增加37.42万元，二是对个人和家庭的补助支出增加31.74万元。其中：一般公共预算拨款安排支出775.10万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算708.57万元，占预算拨款支出的91.42%，比上年增加57.63万元，增长8.85%，原因：一是工资福利支出增加37.42万元，二是对个人和家庭的补助支出增加31.74万元，三是在职人数减少3人、公车改革减少2辆车，导致公用经费减少11.53万元。其中：工资福利支出259.28万元，商品和服务支出55.24万元，对个人和家庭的补助支出394.05万元。
（二）项目支出预算66.53万元，占预算拨款支出的8.58%，与上年预算相比，比上年增加11.53万元，增长20.96%，原因是增加了专项性工作经费16.53万元。其中：001项目市级扶持资金50万元（主要用途：归还用于化解历史债务而向供销社集团公司的借款。申请资金与上年持平）；002项目专项性工作经费16.53万元（主要用途：定期或不定期对出租物业进行维修、维护；购置办公设备；补充公用经费。为今年新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为55.24万元，比上年减少11.53万元，减幅17.27%，原因是在职人数减少3人、公车改革减少2辆车等。其中办公费7万元、印刷费0.4万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、业务招待费9万元、会议费3.5万元、培训费3.8万元、福利费0.74万元、日常维修费7万元、办公用房水费2万元、电费6万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用8.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为11万元，与上年数相比减少4万元，减幅26.67%，原因是本单位将认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比无增减；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比减少4万元，减幅66.67%，原因是公务用车改革减少2辆车（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出9万元，与上年数相比持平，本单位将继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范公务接待活动。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比无增减。
七、国有资产占有情况（固定资产情况）。截止2015年12月31日本部门国有资产总量843.66万元，其中固定资产662.50万元，占国有资产78.53%；固定资产分布构成：房屋及构筑物550.77万元、通用设备103.66万元、家具用具8.07万元等；主要实物资产数据：房屋及构筑物550.77万元、车辆66.49万元、电脑13.89万元、家具用具等8.07万元、视频设备7.51万元、手提电脑4.79万元、空调5.22万元、复印机1.38万元、打印机3.64万元、相机0.2万元等；变动情况：上年数相比无增减。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成农产品龙头企业规划、发展各类经营服务网点20个、分步推进韶关市名优特农产品Ο2Ο展销展示中心“供销e家”平台和“韶关市生鲜菜网”项目建设、领办创办或规范建设各类农民专业合作社40家、做好“韶关恒福”示范试点工作、加强4个试点县（市）的综合改革试点县（市、区）社的工作指导等6项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0元，支出0元。本单位没有国有资本经营预算拨款收入。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年部门预算（补充公开）.xls
2016年部门预算（补充公开）.xls
