一、单位基本情况
本部门隶属于韶关市公路局，主要负责韶关市区车辆路桥通行费征收和催缴，市区车辆路桥通行费年票免征、减征、退费初审，全市被抢、被盗、交通肇事和被行政、司法机关扣押车辆的年票计费时间核定初审工作；2016年底本部门实有在职在编人数8人，退休7人；下设收费股、办公室及财务股三个职能部门。
二、关于预算执行情况分析
韶关市公路局直属年票收费中心2016年部门决算公开表格.xls
（其中：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》数据为零。）
韶关市公路局直属年票收费中心2016年部门决算公开表格.xls
（其中：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》数据为零。）
本部门年度收入支出执行情况说明：
本部门2015年度财政拨款收入139.93万元，其他收入32.63万元；2016年度财政拨款收入212.06万元，其他收入91.01万元。2016年度比2015年度总收入增长了130.51万元。增长原因财政预算及其他收入增加，2016年度其他收入有2015年下半年的经费。
本部门2015年度决算基本支出139.93万元，项目支出36.69万元；2016年度预算基本支出172.31万元，无项目支出，决算基本支出212.06万元，项目支出26.10万元。2016年支出决算比2015年的基本支出数增加72.13万元，项目支出数减少10.59万元；2016年度基本支出决算比预算增加39.85万元。基本支出增加是因为人员工资大幅提高，2015年未支出金额累计到2016年支出；项目支出减少是因为2016年未支出金额累计到2017年支出。
三、关于“三公”经费支出说明：
本部门2016年度“三公经费”年初预算7.5万元，实际支出支出3.66万元，2015年度“三公经费”6.41万元，同比下降2.75万元，主要原因是公务用车改革，车辆运行费下降，公务接待人数减少。本部门无因公出国（境）费及公务用车购置费；共有公务用车一辆，运行费为1.06万元；公务接待共54批496人次，费用为2.6万元。
四、关于机关运行经费支出说明：
2016年本部门机关运行经费支出32.74万元，比2015年增加12.81万元，增长39%。主要原因是：本部门2016年新增网络缴费功能，需要资金将年票票据寄出；按市政府有关规定对办公室面积进行整改，需要大量资金予以维护维修。
五、关于政府采购支出说明：
本部门无政府采购支出
六、关于国有资产占用情况说明：
本部门截至2016年12月31日止，本部门共有车辆一辆，为一般公务用车，无大型专业设备。
七、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我单位项目收入主要为同级部门经费补助，支出全部用于年票征收催缴工作，已达到绩效目标，执行情况良好。
名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
韶关市公路局直属年票收费中心
2017年7月24日
