2018年韶关市公路局预算（补充公开）

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2018年预算组成单位共1个，是韶关市公路局。我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。我局内设10个科室，分别是：办公室、总工程师办公室、养护管理科、基本建设科、计划科、财审科、路政管理科、安全生产科、科技教育科、人事科。下属10个正科级养护单位，分别是：曲江公路局、乐昌公路局、仁化公路局、南雄公路局、始兴公路局、翁源公路局、乳源公路局、新丰公路局、城郊公路局、坪石公路局，1个公路资产管理中心，1个职工技术培训中心,1个应急抢险中心。（二）人员构成情况。

    经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制67名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职67人，离岗退养1人，离退休人员92人；下属机构参公管理人员422人，其中在职275人（含后勤服务人员），离退休147人，下属机构事业编制人员1892人，其中在职616人，退休人员1276人。

（三）预算年度的主要工作任务。

    做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2018年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建等工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险、灾毁抢修复工作；编制国省道项目建设建议计划；做好国省道建设项目融资工作； 继续做好年票追缴工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。

二、收入预算说明

2018年收入预算18867.46万元，比上年增加4468.09万元，增幅31.03%，主要原因是人员经费足额安排没有折扣和项目经费增加了。其中：一般公共预算拨款18867.46万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算18867.46万元，比上年增加4468.09万元，增幅31.03%，主要原因是人员经费足额安排没有折扣和项目经费增加了。其中：一般公共预算拨款安排支出18867.46万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算15913.46万元，占预算拨款支出的84.35%，比上年增2485.09万元，增幅18.51%，原因是人员经费足额安排没有折扣。其中：工资福利支出15359.88万元；商品和服务支出252.2万元；对个人和家庭的补助支出301.38万元。

（二）项目支出预算2954万元，占预算拨款支出的15.65，与上年预算相比，比上年增1983万元，增长204.23%，原因是新增了两个项目及国省道建设工程一期项目购买服务资金增加。其中：下属10个公路养护中心2018年日常养护经费项目（机械、材料等）883万元（主要用于路面修补、砼沥青清缝灌油、小型工具、养护机械更新维护等，本年新增项目）；国省道建设工程一期项目购买服务资金项目1500万元（主要用途为贷款利息及服务费，比上年增加871万元，原因是2018年提款额度大大增加）；花拉寨黄浪水桥建设项目235万元（主要按项目合同要求对花拉寨黄浪水桥建设项目作岀回购，比上年增加35万元）；韶关市公路局灾毁修复及桥梁中修、韶关市公路养护应急抢险资金项目316万元（主要对自然灾毁造成的公路损坏进行修复、对桥梁较大病害进行处治，避免进一步发展为危桥，确保公路桥梁安全畅通以及应急抢险设备的日常维护和保养，2018年新增项目）；市局2018年办公楼等房屋维修20万元（主要用于办公大楼、出租物业等的修缮，下水道、水电维护，比上年减少120万元，主要是取消了下属单位该费用）。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为212.6万元，比上年减2.99万元，减幅1.39%，原因是减少一名在职人员。其中办公22万元、印刷费2万元、邮电费13万元、差旅费47万元、会议费2.7万元、福利费1.6万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费12万元、电费25万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用77.3万元。

五、“三公”经费预算说明

    2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为20.8万元，与上年数相比减少15.59万元，减少42.84%，原因是压缩了公务用车运行费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出10万元与上年数相比减少15.59万元，减42.84%，原因是厉行节约，压缩了公务用车运行费，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元；公务接待费支出10.8万元，与上年数相比减0.1万元，减0.93%，原因是厉行节约，压缩接待开支。

六、政府采购情况

    2018年本部门安排政府采购预算16.47万元，与上年数相比减9.53万元，减36.66%，其中：货物类采购16.47万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

截至2017年12月31日止，本部门固定资产原值5267.73万元，累计折旧1318.84万元，净值3948.89万元，其中：房屋及建筑物4553.12万元，累计折旧897.06万元，净值3656.06万元；专用及通用设备707.30万元，累计折旧420.41万元，净值万282.89元；家具7.31万元，累计折旧1.37万元，净值5.94万元。

八、预算绩效情况

    2018年，主要工作目标有：继续做好辖区内国省道公路全面养护工作；做好辖区内国省道2018年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建等工作；做好辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；做好全市普通国省道应急抢险、灾毁抢修复工等工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）

    我单位无此类收入。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

    第二部分  部门预算表
     18年部门预算公开表格（补充公开）.xls