2016年
度韶关市丹霞山管理委员会
决算补充公开
目 录
第一部分
韶关市丹霞山管理委员会
概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市丹霞山管理委员会2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市丹霞山管理委员会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市丹霞山管理委员会概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是韶关市丹霞山管理委员会，内设机构4个，分别是
办公室、建设科、管理科、科技科。
（二）部门主要职责
韶关市丹霞山管理委员会主管丹霞山风景区保护和管理工作的职能部门，主要职能如下：
（1）宣传、贯彻执行国家和省有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、地质公园、自然遗产保护和管理的方针政策和法律法规。
（2）参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划；承担相关规划的组织实施工作。
（3）负责景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用。
（4）负责景区和环丹霞山旅游产业园建设项目的审核和报批工作。
（5）负责景区宗教事务和各相关行业的对接、协调工作；协助属地政府处理景区的各项社会事务。
（6）负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生管理；负责旅游基础设施的建设、管理和维护。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分 韶关市丹霞山管理委员会2016年部门决算表
本部门公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
（具体格式见附表）
第三部分 韶关市丹霞山管理委员会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
韶关市丹霞山管理委员会2016
年度总收入6350.21万元，其中本年收入6203.91万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入6203.91 万元，比上年决算数增加797.12万元，增长14.7 %。主要原因：一是增加旅游景点建设省级专项资金390.6万元，二是门票收入增加，返还分成款也增加，三是自然保护区建设省级专项资金也增加了235.31万元。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数持平。主要原因是今年没有此项目收入。
3．事业收入0 万元，比上年决算数减少250.61万元，主要原因：今年没有此项目收入。
4．经营收入0 万元，比上年决算数持平。主要原因是今年没有此项目收入。
5．其他收入 0万元，比上年决算数持平。主要原因是今年没有此项目收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市丹霞山管理委员会2016
年度总支出6234.15万元，其中本年支出 6234.15 万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出167.1万元，主要用于支付在职人员的公务车补贴、住房维修和物业补贴。比上年决算数增加162.31万元，增长3388.52%，主要原因是补发了2014年和2015年住房维修和物业补贴，发放了2016年住房维修和物业补贴。
2.文化体育与传媒支出14.04万元，主要用于丹霞山摩崖石刻保护规划编制费，与上年决算数持平。
3.社会保障和就业支出50.37万元，主要用于退休人员退休费及补贴，比上年决算数增加17.31万元，增加52.36%，主要原因是退休费按政策逐年递增及退休人员增加了3人。
4.节能环保支出4.29万元，主要用于丹霞山农村环境连片整治项目支出，比上年决算减少100，工程收尾，支出减少。
5.城乡社区支出5308.91万元，主要用于丹霞山旅游投资经营公司人员经费、日常运作经费及偿还债务本息2331.37万元、宣传推广费190万元、仁化县政府利益补偿金1289万元、丹霞山保护发展资金529.3万元，丹霞山旅游基础设施建设费526.24万元，环丹霞山产业园项目443万元，比上年决算数增加748.91万元，增加16.4%，主要原因是丹霞山旅游投资公司经费增加了74.37万元、仁化县政府的利益补偿也增加了78万元，保护发展项目经费增加166.3万元、旅游基础设施投入增加了284.12，环丹霞产业园与上年的债务本息相抵增加了144万元。
6.农林水支出237.05万元，主要支出项目是丹霞山生物多样性监测费106万元、自然保护区基础设施建设39.95万元、宣传资料17.1万元、林权流转费74万元，比上年决算增加13523%，主要原因是增加了对丹霞山自然保护区建设资金的投入。
7.商业服务业等支出399.27万元，主要支出项目是工资福利支出283.6万元，机关运行经费63.58万元，基础设施建设30万元，比上年决算减少5.54万元，减少1.4%，主要原因是实有人数减少导致人员经费和机关运行经费减少。
8.国土海洋气象等支出11.77万元，主要支出项目是地球日宣传费2.33万元，地质公园数据库建设9.44万元。比上年决算减少了257.6万元，减少96%，主要原因是省级地质遗迹专项资金减少投入。
9.住房保障支出31.27万元，主要用于在职人员的住房公积金，比上年决算增加2.32万元。主要原因是工资收入增加了住房公积金提取基数相应增加
10.其他支出10.07万元，主要是用于徒步穿越丹霞路线的公厕建设，比上年决算减少240.54万元，减少96%，主要原因是偿还银行债务支出已在城乡社区支出那列支，今年的是利用省彩票公益金改造公厕。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
韶关市丹霞山管理委员会2016
年度财政拨款收入合计 6203.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6193.84 万元，比年初预算数减少385.05万元，下降5.86%，主要原因是减少了门票收入分成返还资金；政府性基金预算财政拨款收入10.07万元，比年初预算数增加10.07万元，增长100 %；主要原因是新增省级专项资金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
韶关市丹霞山管理委员会2016
年度财政拨款支出合计 6203.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6193.84万元，比年初预算数减少385.05 万元，下降5.86 %；主要原因是减少了门票收入分成返还资金；政府性基金预算财政拨款支出10.07万元，比年初预算数增加10.07万元，增长100 %；主要原因是新增省级专项资金。
分功能科目看，
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）167.1万元，主要用于支付在职人员的公务车补贴、2014-2016年住房维修和物业补贴。文化体育与传媒（类）文物（款）支出14.04万元，主要用于丹霞山摩崖石刻保护规划编制费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）50.37万元，主要用于退休人员退休费及补贴。节能环保支出（类）污染防治（款）4.29万元，主要用于丹霞山农村环境连片整治项目支出。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）5278.67万元，主要用于丹霞山旅游投资经营公司人员经费、日常运作经费及偿还债务本息2331.37万元、宣传推广费190万元、仁化县政府利益补偿金1289万元、丹霞山保护发展资金529.3万元，丹霞山旅游基础设施建设费496万元，环丹霞山产业园项目443万元。
农林水支出（类）林业支出（款）237.05万元，主要支出项目是丹霞山生物多样性监测费106万元、自然保护区基础设施建设39.95万元、宣传资料17.1万元、林权流转费74万元。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）399.27万元，主要支出项目是工资福利支出283.6万元，机关运行经费63.58万元，基础设施建设30万元。国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）11.77万元，主要支出项目是地球日宣传费2.33万元，地质公园数据库建设9.44万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.27万元，主要用于在职人员的住房公积。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）10.07万元，主要是用于徒步穿越丹霞路线的公厕建设。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市丹霞山管理委员会2016
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为 50.87万元，完成预算59.1 万元的86 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为 17.6 万元，完成预算 25万元的70.4 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.47万元，完成预算19.3 万元的95.7 %；公务接待费支出决算为 14.8 万元，完成预算14.8 万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比，2016年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加10.87万元，增长27%。其中：
因公出国（境）费支出决算增加12万元，
增长214 %；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.13万元，
下降6 %；
公务接待费支出与上年持平
。
因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，有3人到英国参加世界地质公园大会，有
1人到澳大利亚和新西兰参加姐妹公园交流活动；
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，报停公务用车8台；公务接待费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.6万元，占34.6 %；公务用车购置及运行维护费支出18.47 万元，占36.3 %；公务接待费支出14.8 万元，占29.1 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 17.6 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加第七届世界地质公园会议支出10.92 万元，主要用于食宿、交通费及签证；（2）出国谈判、工作磋商支出 6.68 万元，主要用于食宿、交通费及签证；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 18.47 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016
年
公务用车购置数
0
辆；公务用车运行及维护支出 18.47万元，2016年本部门公务用车保有量为 15 辆，主要用于汽油费、路桥费、保险费、修理费及材料费。
3.公务接待费支出 14.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费、酒水、上山缆车费及锦江坐船费。2016年，本部门共接待国外来访团组9 个，来访外宾 37 人次，主要包括法国、澳大利亚、韩国等国的专家及考察团客人；发生国内接待295批次，接待人数共2674 人。主要包括上级单位检查及相关单位工作交流等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出63.58万元，比上年减少8.82万元，降低12%。主要原因是：在职人数比上年减少了7人，公用经费相应减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额167.6万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.2万元。授予中小企业合同金额167.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是巡查用摩托车4台、巡查用小货车5台、巡查用电瓶车2台；
单位价值
50万元以上通用设备
0台（套），单价
100万元以上专用设备
0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。评价项目10个，共涉及资金4962.37万元，自评覆盖率达到80%。
组织对农林资源保护项目、丹霞山旅游保护发展工作经费、丹霞山风景名胜区控制性详细规划项目等10项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4962.37万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况都较为理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目资金的投入有效地保护景区山林生态资源，为广大游客提供了绿色生态的旅游环境；通过主流媒体、户外广告、节庆活动等多种形式对丹霞山进行宣传推广，不断提高丹霞山在全国乃至世界的知名度；丹霞山旅游基础设施的更新改造，提升了丹霞山旅游的服务质量和水平，丹霞山旅游档次的提高必然会吸引更多的游客，游客的增加必定会拉动丹霞山景区、仁化县乃至韶关市的第三产业的发展，增加就业岗位，提高居民收入，有效带动当地经济发展，大力推动韶关市旅游业和社会经济持续发展。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了农林资源保护项目、旅游保护发展工作经费、丹霞山丹霞山风景名胜区控制性详细规划项目等10项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标如下：
农林资源保护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：由于我委财力有限，山林资源补偿的范围没有在景区292平方公里内全面铺开，只补偿给已开发的景区范围内所在的村小组，造成没有拿到补偿的村民有意见，经常有村民到景区上访以及出现村民偷伐林木现象，造成未开发到的景区森林资源和生态环境得不到很好的保护。下一步改进措施：建议市财政每年安排生态公益林补偿专项资金时，能把丹霞山景区内的生态公益林纳入范围，以保证景区内村集体及农民收益；希望政府加大对丹霞山保护管理的力度，除了加大对资金投入的力度，还要实施丹霞山立法及执法保护工作进程，以打造大丹霞旅游品牌，带动韶关地区旅游产业链的快速前行。
丹霞山旅游保护发展工作经费自评得分98分、发现的主要问题及原因：由于财政资金投入有限，旅游收入与接待人次没有达到理想的增长速度，近两年的接待人次都是徘徊在300万左右。下一步改进措施希望政府对丹霞山加大投入力度，无论在硬件建设或者是软件建设上，使丹霞山在韶关市旅游业起到龙头带动作用。
丹霞山风景名胜区控制性详细规划项目自评得分98分，发现的主要问题及原因：丹霞山风景名胜区控制详细规划因各种原因，启动较晚，项目涉及丹霞山风景名胜区292平方公里，面积大，需要规划的面积也较大，项目周期较长，致使预算执行进展较慢。下一步改进措施：1.加快项目推进。加快详细规划编制工作，促进丹霞山风景名胜区更好的保护，有序利用，更好地实现对风景名胜区的管理。2.合理安排资金。因风景名胜区详细规划审批周期较长，致使项目周期较长，建议财政部门合理安排项目资金，在保障项目资金的同时也确保资金使用效率最大化。
丹霞山森林景观提升工程项目经费自评得分98分，发现的主要问题及原因：丹霞山人工林赎买涉及的范围较大，很多林农山林承包到期，但市财政安排的赎买资金又没到位，加上补偿标准意见不一，造成林农意见颇大，望政府重视尽快解决。下一步改进措施：希望政府加大投入景区人工林赎买力度，防止林农上访，维护社会稳定。
丹霞山投资公司经费及偿还债务本息项目经费自评得分98分，发现的主要问题及原因：在丹霞山申报遗产地期间，公司承担着拆迁补偿资金的融资任务，向银行借款1.2亿元用于申遗环境整治和拆迁，现处于还本付息高峰期，按目前的财务状况维持公司的日常经营管理已困难重重，举步维艰，根本无力偿还债务本息，严重影响公司日常运作，制约了旅游事业的发展。下一步改进措施：希望财政部门加大对景区项目资金投入，对提高员工的工作积极性，加强丹霞山风景名胜区的旅游经营、维护、管理，推进景区和谐稳定快速发展，减少债务及经营压力具有重要意义。
环丹产业园项目自评得分96分，发现的主要问题及原因：丹霞山作为韶关旅游龙头，在资金投入方面明显不足，与其所处位置明显不匹配，致使景区许多亟待完善整改的旅游服务设施无法完成，只能进行碎片化的建设。个别项目建设缓慢，丹霞山景区因其兼顾旅游服务特殊性，加上山上施工难度大，部分工程建设项目施工过程较为长，致使预算执行进度慢。部分项目后续维护难度大，资金来源困难。下一步改进措施：加大对丹霞山景区基础设施建设投入，大力完善景区旅游各项配套，集中力量建设旅游步道、旅游厕所等基本游玩、服务设施，充分吸收社会力量，利用ppp模式，吸引资金参与丹霞山旅游建设，共同合理保护利用好丹霞山景区资源。
景区综合执法及监测巡查经费自评得分98分，发现的主要问题及原因：由于财力有限，市财政投入的资金不足于292平方公里范围得到很好的保护，景区内的“两违”和偷砍林木现象时有发生，除了要加强巡逻，对村民的宣传教育也一样重要。下一步改进措施：鉴于目前丹霞山保护工作的特殊性及违法行为的多样性，为有效打击“两违”、“六乱”，及时制止违法犯罪行为，有必要制定地方性法规，为丹霞山的执法保护工作提供切实有效的法律依据，因此必须加强执法工作资金投入力度，适应景区综合保护的现实需要。
宣传营销推广项目自评得分98分，发现的主要问题及原因：由于我委资金不足，投入景区宣传的力度不够，制约了景区旅游经济的发展。希望今后得到地方政府财政支持，加大对景区宣传的投入力度，实现社会效益和经济效益双赢。下一步改进措施：针对存在问题，我委要积极向上级部门争取专项资金，解决目前财力不足而导致的经济增长缓慢状况，促使丹霞山带动全市旅游经济发展起动龙头作用。
自然保护区与地质公园保护与管理工作经费自评得分100分，发现的主要问题及原因：项目经费严重不足。按照国家有关要求，每年度应将门票收入投入到丹霞山的保护与利用，其中不少于8%的门票收入用于科研科普，以推动丹霞山科学名山建设，确保丹霞山实现可持续发展。目前项目投入比例不足2%，严重制约丹霞山科学名山建设。下一步改进措施：固定丹霞山保护与管理工作经费、科研与科普工作经费，并与门票收入挂钩，同比增长。
仁化县政府利益补偿金项目自评得分100分，无发现的主要问题及原因。（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3
．重点项目绩效评价报告（无）。
我委没有重点项目。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我委没有此项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
