2016年度韶关市政府物业管理中心决算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收支预算决算说明
三、“三公”经费预算说明
四、政府采购支出说明
五、国有资产占用情况说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总决算表
二、部门收入总决算表
三、部门支出总决算表
四、财政拨款收支总决算表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拔款支出决算表
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市政府物业管理中心成立于2002年1月，现隶属于韶关市国资委，是自收自支、经费自理的“公益三类”事业单位。
主要职能：承担市政府的市场物业管理，市场开发和服务职能，管理和运营市政府授权代管全市市直行政事业单位经营性国有资产，负责全市户外广告牌的招投及标维护管理、小汽车号牌拍卖及完成市政府交办的其他任务。共设置综合部、财务部、工程部、市场监管部、统管物业部等5个部门。
（二）人员构成情况
韶关市政府物业管理中心单位人员定编59人，目前在职在编人员48人，退休人员15人，合同制临聘人员91人。
二、关于预算决算执行情况分析说明
2016年收入决算1468.71万元，其中：一般公共预算拨款安排1468.71万元。与2015年决算同比增加83.62万元主要是由于人员经费中的工资成本增加。
2016年支出决算1468.71万元，与2015年的支出决算增支了82.09万元主要是增加了人员的工资费用，2016年基本支出628.87万元 ，其中人员经费总支出563.03万元，日常公用支出65.84万元。 2016年项目支出决算是839.84万元比2015年增支438.43万主要是各个市场的临时工工资比上一年增加及2015年的临时工工资不在项目单列反应所至。
三、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为10万元。本年的“三公”经费决算是9.69万元主要是用于支出车辆运行维护费用的开支，本年“三公”经费预算决算基本平衡，。与2015年决算的11.54万元节支1.85万元主要是由于2015年开支了车辆保险费所致。本年出国出境支出及公务接待费支出零元。
四、关于政府采购支出的说明：
2016年本部门政府采购支出总额是9.42万元，主要是用于电脑等办公设备的采购支出。
五、关于国有资产占用情况的说明：
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车5辆。
2016年收入支出决算总表
公开01表
部门：韶关市政府物业管理中心
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
1468.71
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
……
20
八、社会保障和就业支出
21
17.81
九、医疗卫生与计划生育支出
22
4.81
十一、城乡社区支出
23
1444.17
十九、住房保障支出
24
1.92
8
25
本年收入合计
9
1468.71
本年支出合计
26
1468.71
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
27
10.51
年初结转和结余
11
10.51
年末结转和结余
28
12
29
合计
13
2947.93
合计
30
1479.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：韶关市政府物业管理中心
公开02表
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1468.71
1468.71
2080502
事业单位离退休
17.81
17.81
2100599
其他医疗保障支出
4.81
4.81
2120199
其他城乡社区管理事务支出
832.71
832.71
2129999
其他城乡社区支出
611.46
611.46
2210203
购房补贴
1.92
1.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：韶关市政府物业管理中心
公开03表
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1468.71
628.87
839.84
2080502
事业单位离退休
17.81
17.81
2100599
其他医疗保障支出
4.81
4.81
2120199
其他城乡社区管理事务支出
832.71
604.33
228.38
2129999
其他城乡社区支出
611.46
611.46
2210203
购房补贴
1.92
1.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：韶关市政府物业管理中心
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1468.71
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
八、社会保障和就业支出
21
17.81
17.81
九、医疗卫生与计划生育支出
22
4.81
4.81
十一、城乡社区支出
23
1444.17
1444.17
十九、住房保障支出
24
1.92
1.92
8
22
本年收入合计
9
1468.71
本年支出合计
23
1468.71
1468.71
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
1468.71
合计
28
1468.71
1468.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：韶关市政府物业管理中心
公开05表
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,468.71
628.87
839.84
2080502
事业单位离退休
17.81
17.81
2100599
其他医疗保障支出
4.81
4.81
2120199
其他城乡社区管理事务支出
832.71
604.33
228.38
2129999
其他城乡社区支出
611.46
611.46
2210203
购房补贴
1.92
1.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：韶关市政府物业管理中心
单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
628.87
563.03
65.84
2080502
事业单位离退休
17.81
17.81
2100599
其他医疗保障支出
4.81
4.81
2120199
其他城乡社区管理事务支出
604.33
538.49
65.84
2210203
购房补贴
1.92
1.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：韶关市政府物业管理中心
单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费公务用车
运行费小计
公务用车
购置费公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
10
10
9.69
9.69
9.69
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：韶关市政府物业管理中心
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。
