附件2
2017
年度韶关市
接待服务中心
决算公开
目 录
第一部分
接待服务中心
概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分
接待服务中心
2017
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
接待服务中心
2017
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
接待服务中心
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，
2017年决算组成单位共1个，内设机构综合部和教育培训部。
（二）部门主要职责
接待服务中心是主管韶州宾馆工作的职能部门。主要职责是负责韶州宾馆的管理和接待服务工作。
第二部分
接待服务中心
2017
年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分
接待服务中心
2017
年部门决算情况说明
一、
2
017
年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
接待服务中心2017
年度总收入
90.42
万元，其中本年收入
89.4
万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入
89.4
万元，比上年决算数增加
4.26
万元，增长
5
%。主要原因主要原因：
正常调薪。
2．上级补助收入
0
万元，比
上
年决算数
持平
。主要原因：
没有此项收入。
3．事业收入
0
万元，比
上
年决算数
持平
。主要原因：
没有此项收入。
4．经营收入
0
万元，比
上
年决算数
持平
。主要原因：
没有此项收入。
5．其他收入
0
万元，比
上
年决算数
持平
。主要原因：
没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
接待服务中心
2017
年度总支出
89.4
万元，其中本年支出
89.4
万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出
85.56
万元，主要用于
工资福利支出
60.44万元，商品和服务支出4.95万元，对个人和家庭补助17.91万元，其他资本性支出2.26万元，
比上年决算数增
加
6.76
万元，增长
8.6
%，
主要原因是
正常调薪
。
2.
社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费
1.89万元，比上年决算数增加1.89万元，增长100%，
主要原因是
新增了机关事业单位基本养老保险缴费。
3.
医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗
1.95万元，比上年决算数增加1.75万元，增长875%，
主要原因是
正常调薪。
4、
教育（类）支出
0
万元，主要支出项目
没有
，比上年决算数
持平
，主要原因是
没有此项支出
。
二、
2
017
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2
017
年度财政拨款收入说明
接待服务中心
2017
年度财政拨款收入合计
89.4
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
89.4
万元，比年初预算数增加
4.9
万元，增长
5.8
%；主要原因是
正常调薪
；政府性基金预算财政拨款收入
0
万元，比
年初预算
数
持平
；主要原因是
单位没有安排政府基金。
（二）
2
017
年度财政拨款支出说明
接待服务中心
2017
年度财政拨款支出合计
89.4
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
89.4
万元，比年初预算数增加
4.9
万元，增长
5.8
%；主要原因是
正常调薪，
政府性基金预算财政
拨款支出
0
万元，比年初预算数
持平
，主要原因是
单位没有安排政府基金。
分功能科目看，
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出
85.56
万元
，主要用于在职人员工资福利支出、
商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出；
医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）
1.95万元；
主要用于
在职人员缴纳
事业单位医疗；
社保保障和就业支出（类）
机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.89万元，
主要用于
在职人员缴纳
机关事业单位基本养老保险。
三、
2
017
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
接待服务中心
2017
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
2.68
万元，完成预算
2.68
万元的
100
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为
0
万元，完成预算
0
万元的
0
%；公务用车购置及运行维护费支出决算为
2.68
万元，完成预算
2.68
万元的
100
%；公务接待费支出决算为
0
万元，完成预算
0
万元的
0
%。
2017
年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是
根据工作需要，经报请批准，临时增加
公务车运行维护费。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.74万元，增长185 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100 %；公务用车购置及运行维护费支出增加1.74万元，增长185%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费
0
万元，占
0
%；公务用车购置及运行维护费支出
2.68
万元，
100
%；公务接待费支出
0
万元，占
0
%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出
0
万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组
0
个、累计
0
人次。开支内容包括：（1）参加
0
会议支出
0
万元，主要用于
没有
；（2）出国谈判、工作磋商支出
0
万元，主要用于
没有
；（3）境外业务培训及考察
0
万元，主要用于
没有
。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2.68
万元，其中：公务用车购置支出为
0
万元，
2017
年
公务用车购置数
0
辆，主要包括
没有
；公务用车运行及维护支出
2.68
万元，
2017
年本部门公务用车保有量为
0
辆，主要用于
没有
。
3.公务接待费支出
0
万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待
没有
。
2017
年，本部门共接待国外来访团组
0
个，来访外宾
0
人次，主要包括
没有
；发生国内接待
0
次，接待人数共
0
人。主要包括
没有
。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出
5.85
万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加
5.85
万元，增长
100
%。主要原因是：
根据工作需要，经报请批准，临时增加
机关运行经费
。其中办公
0.91
万元、印刷费
0
万元、邮电费
0
万元、差旅费
0
万元、会议费
0
万元、福利费
0
万元、日常维修费
0
万元、专用材料
0
万元、一般设备购置费
2.26
万元、办公用房水费
0
万元、电费
0
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
0
万元、公务用车运行维护费
2.68
万元、其他费用
0
万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额
0
万元，其中：政府采购货物支出
0
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支出
0
万元。授予中小企业合同金额
0
万元，占政府采购支出总额的
0
%，其中：授予小微企业合同金额
0
万元，占政府采购支出总额的
0
%。
（三）国有资产占用情况
（三）国有资产占用情况
截至
2017
年12月31日，本部门共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆，其他用车主要是
没有
；
单位价值
50万元以上通用设备
0
台（套），单价
100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门
2017
年度一般公共预算
没有
项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年韶关市接待服务中心决算公开表(1).xls
