2018年度韶关市财政局预算（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个，是韶关市财政局，主要职能是：
1.贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。
2.拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。
3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算，拟订市对区财政管理体制并组织实施。
4.制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。
5.负责市级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。
6.负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全市政府财政采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。
7.负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。
8.负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。
9.参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。
10.监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。
11.管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。
12.对市直行政事业单位国有资产实行统一管理，负责管理政府授权经营的控股、参股企业的国有资产产权及其收益，负责城市公共资产和资源管理、配置和处置工作。
13.负责党政群机关和企事业单位小汽车定编有关工作。
14.负责农业综合开发、农村财务监管有关工作；指导、协调农村集体资产经营管理和农村集体“三资”监管工作。
15.承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。
内设机构有19个科室：办公室、人事科、法规税政科、预算科（地方债务管理科）、外经金融科（市世界银行贷款业务办公室）、国库科、综合科、行政政法科（市统发工资办公室）、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、会计科、绩效评价科、行政事业资产管理科（小汽车定编办公室）、政府采购监督管理科、农业综合开发办公室、监督检查办公室。
（二）人员构成情况。
韶关市财政局核定行政编制91名，后勤服务人员数16名。实有在职公务员83人，后勤财政统发2人；离退休人员66人（其中：离休人员1人，退休人员65人）。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年度韶关市财政局主要工作任务：强化预算收支管理、服务经济发展大局、优先保障和发展民生、加快建立现代财政制度、推进法治财政建设。
二、收入预算说明
2018年收入预算2195.18万元，比上年减少67.15万元，减幅2.97%，主要原因是在职人员减少,退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员经费减少。其中：一般公共预算拨款2195.18万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2195.18万元，比上年减少67.15万元，减幅2.97%，主要原因是在职人员减少,公用经费支出减少、退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员支出减少。其中：一般公共预算拨款安排支出2195.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1796.83万元，占预算拨款支出的81.85%，比上年减少236.70万元，减幅11.64%，原因是在职人员减少,公用经费支出减少、退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员支出减少。其中：工资福利支出1185.67万元，商品和服务支出328.41万元，对个人和家庭的补助262.75万元，资本性支出20万元。
（二）项目支出预算398.35万元，占预算拨款支出的18.15%，与上年预算相比，比上年增长169.55万元，增长74.10%，原因是需按实际工作情况安排预算。其中：
001项目2018年会计类考试费用57.5万元，用于举办会计职称考试及全国注册会计师韶关考区的考试，与上年预算相比减少55.5万元，减少49%，原因是会计从业资格考试取消。
002项目2018年金财工程运行维护经费139.6万元，用于系统的开发与运维，与上年预算相比增长83.8万元，增长150%，原因是软件开发、更换机房路由器和交换机，系统运维费用增加。
003项目2018年农业综合开发创新试点项目市级配套资金49.25万元，用于我市现代农业示范园建设，与上年预算相比增长49.25万元，增长100%，原因是根据市级配套资金要求，新增此项目，按实际工作情况安排预算资金。
004项目2018年农业综合开发事业费10万元，用于农业综合开发项目评审、验收工作，与上年预算相比增（减）0万元，增长0%，原因是与上年预算持平。
005项目2018年支农培训资金22万，用于开展全市农村财会人员的支农培训，与上年预算相比增长10万元，增长83%，原因是培训人员增加。
006项目财政业务专项经费120万元，与上年预算相比增加120万元，增长100%，原因是为了更好地开展预算绩效评价、财政监督检查、政府财务报告编制技术支持及协税护税等财政专项业务工作，需新增此项目，按实际工作情况安排预算资金。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为303.01万元，比上年减少21.03万元，减幅6.49%，原因是在职人员减少,日常公用支出减少。其中办公费25万元、印刷费4万元、邮电费12万元、差旅费40万元、会议费10万元、福利费1.51万元、日常维修（护）费10万元、办公设备购置20万元、办公用房水费6万元、电费65万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费6万元、因公出国（境）费用5万元、租赁费10万元、培训费10万元、公务接待费15万元、劳务费5万元、委托业务费10万元、工会经费25万元、其他商品和服务支出16.5万元，其他对个人和家庭的补助支出5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为26万元，与上年数相比减少5万元，减少16.13%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约公务接待费用。按具体项目分，因公出国（境）支出5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费支出15万元，与上年数相比减少5万元，减少25%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约公务接待费用。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算44万元，与上年数相比增长44万元，增长100%，按实际工作情况安排采购预算，其中：货物类采购40万元，工程类采购0万元，服务类采购4万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年本部门占有国有资产的总体情况：截止到2017年12月止占有国有资产总额9,538.20万元，包括：房屋及构筑物7,720.91万元、通用设备1,550.58万元（其中：一般公务用车共3台，其使用情况是在用车辆2台，划拨公车保障平台待处置车辆1台） 、专用设备130.52万元、家具、用具、装具及动植物136.19万元。当年新增通用设备28.43万元，家具、用具、装具及动植物8.08万元，合计增加固定资产36.51万元，原因是需要按实际工作情况购买。2018年设备购置预算安排支出40万元，主要用于购置计算机设备、打印机、复印机、办公家具等固定资产。
八、预算绩效情况。
2018年主要工作目标有：完成会计职称考试及全国注册会计师韶关考区的考试，金财工程软件开发、系统及机房设备的维护、更新，开展农业综合开发创新试点项目工作，对农业综合开发项目进行评审、验收，开展全市农村财会人员的支农培训，开展预算绩效评价、财政监督检查、政府财务报告编制及协税护税等项目工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2018年本部门国有资本经营预算未安排收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年韶关市财政局部门预算公开表格（补充公开）.xls
