第一部分 粤北第二人民医院概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 粤北第二人民医院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 粤北第二人民医院2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 粤北第二人民医院概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设医院内部职能科室12个、临床和医技科室11个。
（二）部门主要职责
粤北第二人民医院是我市二级传染病专科医院，隶属市卫计局管理，承担全市病毒性肝炎、肺结核病、非典、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作。
第二部分 粤北第二人民医院2016年部门决算表
1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 粤北第二人民医院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
粤北第二人民医院2016年度总收入12418.37万元，其中本年收入12418.37万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入840.52万元，比上年决算数减少103.79万元，下降10.99%。主要原因：一是基本支出增加119.94万元，二是项目支出减少223.73万元。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。
3．事业收入11510.38万元，比上年决算数增加1549.46万元，增长15.56%。主要原因：传染病医院业务收入增加1549.46万元。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。。
5．其他收入67.47万元，比上年决算数减少96.49万元，下降58.84%。主要原因：传染病医院其他业务收入减少96.49万元。
（二）年度支出总体情况
粤北第二人民医院2016年度总支出11967.5万元，其中本年支出11967.5万元。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出167.79万元，主要用于单位离退休人员工资发放，比上年决算数减少191.77万元，下降53.33%,主要原因是财政安排减少。
⒉ 医疗卫生与计划生育支出11799.71万元，主要用于传染病医院支出11544.13万元、基本公共卫生服务支出82.75万元、重大公共卫生专项支出11.56万元、其他公共卫生支出60.09万元、疾病应急救支出3.62万元、其他医疗保障支出2.2万元、其他医疗卫生与计划生育支出95.36万元。比上年决算数增加1220.75万元，增长11.54%。主要是医院医疗业务支出的增大。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
粤北第二人民医院2016年度财政拨款收入合计840.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入840.52万元，比年初预算数增加193.27万元，增长29.86%；主要原因是：传染病医院增加0.44万元、基本公共卫生服务增加20万元、重大公共卫生专项增加11.56万元、其他公共卫生支出增加60.09万元、疾病应急救助增加3.62万元、其他医疗保障支出增加2.2万元、其他医疗卫生与计划生育支出增加95.36万元；政府性基金预算财政拨款收入:0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
（二）2016年度财政拨款支出说明
粤北第二人民医院2016年度财政拨款支出合计840.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出840.52万元，比年初预算数增加193.27万元，增长29.86%；主要原因是：传染病医院增加0.44万元、基本公共卫生服务增加20万元、重大公共卫生专项增加11.56万元、其他公共卫生支出增加60.09万元、疾病应急救助增加3.62万元、其他医疗保障支出增加2.2万元、其他医疗卫生与计划生育支出增加95.36万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
分功能科目看，一般公共服务（类）840.52万元，主要用于事业单位离退休167.79万元、传染病医院417.15万元、基本公共卫生服务82.75万元、重大公共卫生专项11.56万元、其他公共卫生支出60.09万元、疾病应急救助3.62万元、其他医疗保障支出2.2万元、其他医疗卫生与计划生育支出95.36万元；
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
粤北第二人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.32万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.32万元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有购置车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年本部门公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我院无部门机关运行经费财政拨款支出事项。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本院政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本院共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是职工上下班交通车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，涉及资金116万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“结核病控制项目市级配套补助”项目和“肝科住院楼改造工程、病房及门诊楼装饰工程”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出116万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，“结核病控制项目市级配套补助”项目发现管治病人406例，完成100.25%，涂阳治愈率94.65%，完成94.65%。“肝科住院楼改造工程、病房及门诊楼装饰工程”项目通过对肝科楼与病房及门诊楼的装饰改造，大幅提高医院的形象，提高病人住院的生活环境，改善医护人员的工作场所。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
| “结核病控制项目市级配套补助”项目绩效自评报告：
市级财政支出项目绩效自评报告
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| 项目名称：
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| 市级项目主管部门（公章）:
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韶关市卫计局
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| 填报人姓名：
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| 联系电话：
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| 填报日期：
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| 一、项目基本情况及自评结论
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| （一）项目用款单位简要情况。
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粤北第二人民医院（韶关市结核病防治所）始建于1972年7月1日，是一所集医、教、研为一体的非营利性以传染病防治为特色的大专科小综合园林式医疗单位，是广东省结核病防治法定单位，是广东省中山大学附属第三医院肝病诊疗协作单位，重点专科技术达省内先进水平。医院也是韶关市唯一的治疗病毒性肝炎、肺结核等传染病的医疗单位。
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| （二）项目实施主要内容及实施程序。
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| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。
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自评等级：优良 90分 1、坚持专款专用的原则，2、按预算标准、按项目类别合理开支经费，3、按工作进度使用工作经费。
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| 二、绩效表现
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| （一）资金使用绩效。
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将肝科楼冷热水管严重老化漏水、四楼天面隔热层破烂、内外科楼外墙渗水严重、病房不足、门诊楼门窗破损等维修妥善。大幅提升医院形象，提高住院病人生活质量和医护人员的工作环境。
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| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
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| 三、改进意见
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| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
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“肝科住院楼改造工程、病房及门诊楼装饰工程”项目绩效自评报告：
| 市级财政支出项目绩效自评报告
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| 项目名称：
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| 市级项目主管部门（公章）:
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韶关市卫计局
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| 填报人姓名：
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| 联系电话：
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| 填报日期：
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| 一、项目基本情况及自评结论
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| （一）项目用款单位简要情况。
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粤北第二人民医院（韶关市结核病防治所）始建于1972年7月1日，是一所集医、教、研为一体的非营利性以传染病防治为特色的大专科小综合园林式医疗单位，是广东省结核病防治法定单位，是广东省中山大学附属第三医院肝病诊疗协作单位，重点专科技术达省内先进水平。医院也是韶关市唯一的治疗病毒性肝炎、肺结核等传染病的医疗单位。
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| （二）项目实施主要内容及实施程序。
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| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。
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自评等级：优良 90分 1、坚持专款专用的原则，2、按预算标准、按项目类别合理开支经费，3、按工作进度使用工作经费。
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| 二、绩效表现
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| （一）资金使用绩效。
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将肝科楼冷热水管严重老化漏水、四楼天面隔热层破烂、内外科楼外墙渗水严重、病房不足、门诊楼门窗破损等维修妥善。大幅提升医院形象，提高住院病人生活质量和医护人员的工作环境。
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| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
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| 三、改进意见
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| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
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3．重点项目绩效评价报告。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年粤北第二人民医院部门决算公开表
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0403/20180403045635340.xls
