目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、单位基本情况
（一）根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室印发〈韶关市公路局直属年票收费中心机构编制方案〉的通知》韶机编办【2013】127号，韶关市公路局直属年票收费中心为市公路局管理的公益一类事业单位，正科级。负责韶关市市区车辆路桥通行费的征收和催缴工作。2016年预算组成单位1个，是韶关市公路局直属年票收费中心，内设3个正股级机构，分别为收费股、办公室、财务股。
（二）人员构成情况
事业编制12人。其中在职8人，离退休人员8人。
（三）预算年度主要工作任务：
承担韶关市市区车辆路桥通行费的收费工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算172.31万元，比上年度增加19.65万元，增幅12%，原因是工资结构调整。其中：一般公共预算拨款172.31万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算172.31万元，比上年度增加19.65万元，增幅12%，原因工资结构调整。其中：一般公共预算拨款安排支出172.31万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(一）基本支出预算出预算172.31万元，占预算拨款支出的100%，比上年度增加19.65万元，增幅12%，原因是工资结构调整。其中工资福利支出94.69万元，占预算拨款支出的55%；比上年度增加12.87万元，增幅15%，原因是工资结构调整。商品和服务支出26.66万元，占预算拨款支出的15%；比上年度减少2.5万元，减幅8%，原因是有退休人员。对个人和家庭的补助支出50.96万元，占预算拨付支出的30%，比上年度增加9.28万元，增幅12%，原因是工资结构调整。
（二）单位没有项目预算，项目支出预算0万元。
四、机关运行经费预算说明
2016年一般公共预算安排机关运行经费26.66万元，比上年度减少2.5万元，减幅9%。原因是有退休人员。按具体项目分，因公出国（境）没有安排，办公费6万元、差旅费2万元、福利费0.16万元、水费0.5万元、电费2万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费5.5万元、其他商品和服务支出6.5万元
五、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为9.5万元，与上年度相比减少7%，原因是公务接待减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元与上年度相比持平，原因是单位今年预算目标与去年一致。公务用车购置及运行维护支出4万元与上年度相比持平，原因是单位今年预算目标与去年一致，其中公务用车购置0万元公务用车运行维护费4万元，公务接待费支出5.5万元。与上年度相比持平，原因是单位今年预算目标与去年一致。
六、政府采购情况。2016年本单位没有政府采购计划。
七、国有资产占有情况。本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2016年本单位占有国有资产情况无变化。
八、预算绩效目标情况。2016年，主要工作目标：完成市局下达收费800万元的目标。完成预算工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营预算拨款收支情况：无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
