——2022年12月30日在韶关市第十五届人民代表大会
常务委员会第十次会议上
市财政局党组书记、局长张毅
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》等有关法律、法规、文件的规定，我受市人民政府委托，向市十五届人大常委会第次会议报告2022年度年终预算调整方案，请予审议。
一、2022年预算调整事项
（一）关于全市一般公共预算收入目标调整。
我市年初人代会通过的全市一般公共预算收入为114.52亿元，同比增长5%。但今年以来，受国家对房产行业的宏观调控和组合式减税降费政策，洪涝灾害以及疫情反复冲击等外部因素叠加影响，我市房地产行业开发投资额及商品房销售面积双双下降，支柱制造业企业效益下降明显，税收短收较为严重，预计年内大部分行业经济下行态势难以得到迅速扭转，难以完成年初预算制定的一般公共预算收入目标。经汇总市本级及各县（市、区）预算收入调整计划，拟将我市一般公共预算收入增长目标从增长5%拟调整为剔除留抵退税因素后下降9.61%。一般公共预算收入总额从完成114.52亿元拟调整为剔除留抵退税因素还原后完成100.44亿元。
（二）关于社保基金预算调整。
根据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》、《社保基金财务制度》（财社〔2017〕144号）等法规对社保基金预算的管理要求，2022年新出台关于失业保险稳岗位的政策扩大了失业保险保障范围，对我市社会保险基金收入和支出影响较大。同时结合目前其他险种的实际收支情况，现拟对我市2022年社保基金进行预算调整，其中收入调增7.15亿元，支出调增6.19亿元，收支相抵后，结余调增0.96亿元（详见附件1-3）。
二、2022年债券分配使用事项
（一）关于新增债券分配使用方案。
根据《广东省财政厅关于下达2021年第3批和2022年第1批地方政府新增债务限额的通知》（粤财债〔2022〕9号）、《广东省财政厅关于下达2022年第2批地方政府新增债务限额的通知》（粤财债〔2022〕26号）,2022年省共下达我市新增债券额度115.9亿元，其中2022年额度110.9亿元（含一般债券13.9亿元、专项债券97亿元)，2021年额度5亿元（均为一般债券）。根据《广东省财政厅关于收回调整2022年新增专项债务限额的通知》（粤财债〔2022〕69号），省收回我市2022年新增专项债券1.5亿元（均为专项债券）。（详见附件4）
在优先保障市委、市政府部署的重点建设项目前提下，综合考虑债务空间、2021年和2022年新增债券资金使用情况、2022年专项债券项目需求规模占比情况及区域发展平衡等因素，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的项目标准和要求，市对省下达的114.4亿元新增债券额度进行了分配。同时按省财政厅工作部署，分别在5月、8月、10月对不能及时形成实物工作量的债券项目进行了调整。具体安排如下：
1.我市新增债券额度114.4亿元分地区分配方案（详见附件4）
（1）安排市本级新增债券额度21.61亿元，其中市级12.11亿元、韶关高新区9.5亿元；
（2）安排县（市、区）新增债券额度92.79亿元，其中浈江区10.09亿元、武江区7.96亿元、曲江区7亿元、始兴县10.8亿元、仁化县3.75亿元、翁源县12.55亿元、乳源瑶族自治县5.9亿元、新丰县10.1亿元、乐昌市12.5亿元、南雄市12.14亿元。
根据预算法及新增债券管理有关规定，安排市本级的21.61亿元由市本级研究确定具体项目报市人大批准，安排县（市、区）的92.79亿元由各地区报同级人大批准。
2.市本级21.61亿元分配方案。
（1）一般债券7.21亿元安排项目（详见附件5）
市级项目8个、金额6.21亿元，韶关高新区项目3个、金额1亿元。
A.道路改建提升工程0.67亿元；
B.市直学校改扩建项目0.67亿元；
C.韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目1.2亿元；
D.国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程1亿元；
E.芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目1.04亿元；
F.韶州体育中心1.2亿元；
G.韶州中学建设项目0.23亿元；
H.南华大道项目0.2亿元；
I.芙蓉新区基础设施项目0.01亿元（韶关高新区项目）；
J.韶关市芙蓉新城5号路等10条道路项目包0.68亿元（韶关高新区项目）；
K.韶关芙蓉新区城市地下综合管廊及同步建设工程0.31亿元（韶关高新区项目）。
（2）专项债券14.4亿元安排项目（详见附件6）
市级项目10个，金额5.9亿元；韶关高新区项目4个，金额8.5亿元。
A.广东韶关健康职业学院建设项目0.7亿元；
B.韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目0.2亿元；
C.市区污水管网建设与提升项目（首期）0.2亿元；
D.广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目1.4亿元；
E.韶关市第一人民医院迁建项目0.5亿元；
F.韶关市中医院（原广东韶州人民医院）建设项目0.02亿元；
G.粤北人民医院医疗中心建设项目0.63亿元；
H.韶关市级公共卫生补短板项目0.15亿元；
I.粤北二院传染病综合大楼0.1亿元；
J.韶关市中心城区污水管网建设和改造工程2亿元；
K.华南先进装备产业园基础设施建设项目6.5亿元（韶关高新区项目）；
L.韶关高新区基础设施建设项目1亿元（韶关高新区项目）；
M.莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程0.5亿元（韶关高新区项目）；
N.韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目0.5亿元（韶关高新区项目）。
（3）以前年度市本级新增债券调整情况
2022年5月，按照省财政厅工作部署，我市将韶关高新区高创南路高创北路2020年度专项债券资金6036万元、韶关高新区甘棠生物医药产业园（基础设施）补短板建设项目897万元，共计6933万元调整至广东韶关健康职业学院建设项目使用。
（二）关于再融资债券分配使用方案（详见附件7）。
根据《广东省财政厅关于告知2022年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（粤财债〔2022〕19号），省下达我市2022年地方政府再融资债券额度28.86亿元，用于偿还对应的2022年到期地方政府债券本金，具体分配情况为：市级16.55亿元、韶关高新区0.07亿元、浈江区0.26亿元、武江区0.49亿元、曲江区4.6亿元、始兴县0.3亿元、仁化县2.05亿元、翁源县0.52亿元、乳源瑶族自治县0.86亿元、新丰县1.05亿元、乐昌市0.61亿元、南雄市1.5亿元。
汇报完毕。
附件：1.韶关市2022年全市社会保险基金预算收支调整总表
2.韶关市2022年全市社会保险基金预算收入调整表
3.韶关市2022年全市社会保险基金预算支出调整表
4.2022年新增债券额度分地区情况表
5.2022年市本级一般债券资金项目安排情况表
6.2022年市本级专项债券资金项目安排情况表
7.2022年韶关市再融资债券额度分地区情况表
