浈江区2011年财政预算执行情况
和2012年预算草案的报告
——2011年11月8日在韶关市浈江区第八届
人民代表大会第一次会议上
浈江区财政局局长 张玉花
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告浈江区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。
2011年财政预算执行情况
2011年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督和区政协的有力支持下，紧紧围绕区转型发展要求和年初确定的目标任务，全力组织收入，不断夯实财政基础工作，大力推行财政科学化、精细化管理，推动全区财政工作上台阶上水平，保持了全区财政收支平稳运行，财政预算执行情况总体较好。
一、一般预算收入预计执行情况
向区七届人大五次会议报告的浈江区2011年区财政一般预算收入预算为27238万元。
2011年预算执行过程中，由于省财政从2011年起实行新的“分税制”，重新调整省与县(市)区的分成比例。对区级一般预算收入中的税收收入和补助收入中的基数返还产生较大影响。区政府按《预算法》规定，报请区七届人大常委会调整预算。经区七届人大常委会第三十一次会议审议批准，对本级财政收入预算作相应的调整。调整内容：（1）一般预算收入调整为24732万元，比上年增长16.8%（可比口径）。（2）上级补助收入调整为17550万元，比年初预算15004万元增加省级基数返还2506万元。（3）调整后，区级财政预算收入总计不变（46643万元）。
2011年，区财政一般预算收入预计可实现25000万元，同比增收3821万元，增长18.04%，完成年度预算的101.08%。其中：税收收入20346万元；非税收入4654万元。
二、一般预算支出预计执行情况
按照2011年一般预算收入预计完成数和截至目前上级补助收入的情况，2011年区一般预算支出预计完成48640万元。各项支出预计如下：
（1）一般公共服务10001万元；（2）国防163万元；（3）公共安全1715万元；（4）教育16226万元；（5）科学技术633万元；（6）文化体育与传媒600万元；（7）社会保障与就业8645万元；（8）医疗卫生4811万元；（9）节能环保510万元；（10）城乡社区事务1153万元；（11）农林水事务1388万元；（12）交通运输35万元；（13）资源勘探电力信息等事务1025万元；（14）商业服务业等事务329万元；（15）国土资源气象等事务5万元；（16）住房保障1326万元；（17）国债还本付息13万元；（18）其他支出62万元。
三、预算平衡情况
2011年区一般预算收入预计完成25000万元，加上级补助收入28930万元、上年结转5437万元（其中：专项结转4828万元），收入总计59367万元。地方一般预算支出预计完成48640万元，上解支出3430万元，收支相抵，一般预算结余7297万元（其中：专项支出结转下年6638万元），滚存净结余659万元，预计能够实现收支平衡的目标。
以上是对2011年区一般预算收入、区一般预算支出执行情况的初步预计，由于预算的执行受多种因素的影响，因此预计完成数与实际完成数会存在一定的差距。我们将加大预算执行的力度，确保完成财政收入和支出的目标，确保财政收支平衡。并将认真做好2011年财政决算编制工作，待决算正式编成后，再报请区人大常委会审查批准。
四、预算收支运行特点及影响因素
（一）收入总量实现平稳增长，民生支出得到有效保障。在2011年的预算年度中，区政府职能部门千方百计挖掘税收增长点，努力增加税收。加大组织收入力度，在积极消化不利因素的基础上，夯实税源基础，在完成税收收入进度的同时，力求把收入做实，实现了财政收入稳步增长。在积极组织收入的同时，我们调整和优化财政支出结构，切实保障和改善民生，积极落实省委、省政府十件民生实事，加大对新农保、低保扩面、义务教育、完善城乡医疗卫生体系等方面的投入。2011年，财政用于教育、社保、卫生、农林水、住房等民生支出预计占财政一般预算支出近7成，出台的一系列惠及民生的政策全面落实。
（二）收入增长动力不足，支出压力进一步加大。区经济总量小，重点税源企业行业较集中，经营容易受外部因素影响。由于劳动力、原材料及煤电油运等价格持续上涨，挤压了企业的利润空间，进一步加大了企业的经营压力，且受国家增值税政策影响，新建、新投产企业未能及时产生经济效益，国家连续出台限购、限贷、加息、增税等政策措施，持续加大房地产市场调控力度，直接影响了营业税、企业所得税等相关税收的增长。收入增长乏力，而支出刚性需求增速较快。随着不断加大对民生投入力度，城市、社区公益设施设备支出、社会公益事业支出、对城乡居民的补贴支出、社会保障支出以及其他民生支出呈现逐年加大态势；在加大对刚性支出投入的同时，还需保障重点项目、基础设施建设、旧城改造、文明城市创建、城市管理等重点工作的投入；在确保法定支出增长的基础上，按照相关政策的调整实施，还将安排医疗卫生改革经费和其他事业单位人员绩效工资、民政补助人员政策性增资、涉农、社区公共服务与管理资金增加等经费支出。
五、2011年主要财政工作开展情况
（一）支持企业发展，壮大财源。努力整合资金扶持优化项目建设的软、硬环境，支持壮大支柱产业，为企业创造良好的财政政策环境，促进经济发展方式的转变，保持财源税源稳定。多渠道筹措资金，积极扶持中小企业发展，推动社会投资增长。今年以来，投入扶持广东汉鸿木业有限公司等企业发展和节能技改资金共955万元，有效推进了企业产业的发展和升级，同时继续与有关部门联合帮助区中小企业服务中心、韶关液压件厂有限公司等11家企业向省争取13个项目资金，申报资金1871.30万元；投入产业园区建设资金7674万元，提升园区聚集能力，为企业营造了有利的产业环境和产业链结构。
（二）加强征管，依法征收。执行重点税源税收征管联席会议制度，定期召开财税分析会，及时掌握重点税源、重点税种、重点企业的动态。强化税源监控，促进税源精细化管理，为财政增收奠定基础。加大对非税收入的管理，强化以票管收的手段，努力挖掘非税收入增收潜力，加强对国有资产使用、处置等各环节的管理，确保各项收入应收尽收。
（三）倾力民生，优化管理。一是加强预算执行管理，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上进一步加快支出进度，加快推进项目建设,尽快拨付各类专项资金。二是落实社会保障工作，对低保人员做到应保尽保。三是落实财政支农政策。及时兑现种粮补贴，积极为农户申报农业保险。四是推进家电下乡工作。继续落实家电下乡和以旧换新工作，积极争取上级的支持和帮助，努力提高补贴兑付率。五是继续贯彻落实中央、省市关于厉行节约的有关规定,加强“三公经费”管理，降低行政运行成本。六是严格控制追加支出,除国家、省确定的重点事项外，对一般性支出不予追加预算。
（四）深化改革，健全机制。一是规范预算管理。按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的要求，认真组织做好2012年区级部门预算的编制工作。将政府非税收入纳入财政预算范围，实行综合预算管理。二是推进国库集中支付改革。把财政规章制度固化到系统中，减少人为因素，加强对资金支付过程的监控。三是强化政府采购的监管，开展了《广东省实施（中华人民共和国政府采购法）办法》执行情况专项检查，规范采购行为，及时在区政府公众政务网公开政府采购信息，增强政府采购透明度。四是推进预算信息公开。按照政府权力公开透明要求，逐步做好预算信息公开工作，增强财政预算的透明度，自觉接受社会各界监督。五是进一步加强财政收支监管。继续推进财政监督机制创新，开展乡镇财政资金安全检查，对区财政系统资金运作的安全性、规范性和财政干部执行财经纪律实施监察。
（五）强化督查，提高绩效。按照专款专用，提高使用效率的原则，加大专项资金的管理力度，进一步完善资金拨流程、拨付依据、审批权限、拨付工作职责,完善财政资金运行内控制度建设，建立健全对扶贫资金、救灾救济资金以及政府专项资金的监管机制，把财政监督贯穿于财政运行和管理的各个环节。开展了2011年度省级财政专项资金检查，组织对小型农田水利重点建设资金、新型农村合作医疗补助资金、专业性产业转移工业园建设竞争性扶持资金自查工作。
各位代表，2007年以来，本届政府财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，紧紧围绕“建设经济强区、构建和谐浈江”的总目标，从容面对特大洪灾、冰灾和金融危机等带来的严峻挑战，在保持经济总量稳步增长的同时，经济质量和效益得到进一步提高，财政实力明显增强。同时按照构建社会主义和谐社会的要求，以基本公共服务均等化为价值取向，逐年加大民生投入，公共保障能力不断提高，财政收支管理绩效不断提高，有力支持了全区经济建设和各项事业的发展。（1）财政收支较快增长，财政实力大幅提升。2011年区地方财政一般预算收入预计达到25000万元，比2006年的8519万元增加16481万元，增长193％，年均递增24％，为区经济社会发展提供了有力的财力保障。在财政收入较快发展的同时，财政保障力度明显加大。（2）财政改革不断深化，公共财政逐步构筑。2007年以来，政府的理财观念和理财行为得到重大转变，先后建立并实行部门预算、政府采购、国库集中支付制度，“收支两条线”管理进一步强化。区级预算单位已全部纳入了区财政国库集中支付平台，资金按预算进度拨付且在网上申报、审核、支付，保障了各项目资金及时按进度到位，从资金上确保了国家的各项惠民政策有效落实，更为政府统一调度和管理资金创造了平台，提高了财政资金使用的透明度，有效实现各层面对财政资金的监督，极大地提高了政府管理效能和财政资金使用效益。（3）乡镇财政职能得到强化。2009年乡镇财政所上划区财政局管理，加强了财政所建设，对财政所干部有计划地开始系统培训；对财政所的办公环境、设备等进行了完善，着力提高了财政所服务基层、服务经济社会发展的能力。财政所职能由组织收入逐步向管理支出为主，由为乡镇政府服务逐步转向为农民生产生活服务为主。（4）支持经济发展成效显著。我们积极组织企业申报项目，为加快推动经济发展方式转变、结构调整和科技创新、推进新型工业化提供资金支持，以国家实施积极的财政政策为契机，充分运用财税、金融、产业等各类经济政策，帮助企业加大科技投入，扩大技改投资，调整产业结构，提升技术水平，增强竞争能力。同时，加快产业园区等重点项目建设，提升园区聚集能力，为企业营造了有利的产业环境和产业链结构，2007年以来，投入园区基础设施建设资金4.11亿元，不仅提供了更多的就业岗位，更促进了经济发展。我们认真落实中央扩大内需政策，贯彻落实好家电、汽车摩托车下乡和以旧换新工作，从2009年起至今，已累计争取中央及省配套资金3174万元，使我区城乡居民享受了国家2666.39万元的惠民政策，有效拉动消费增长。（5）支持强师兴教工程建设，落实免费义务教育政策，不断完善义务教育经费保障机制。着力提高教职工待遇水平，2009年1月，统一了全区的教师工资标准，解决历史遗留问题；2010年，实施绩效工资。此外，解决了“非统发”人员、“代转公”教师、“以工代教”人员、市教工幼儿园教师等人员的待遇问题，解决了教师的后顾之忧。目前，浈江区的教师平均工资与公务员基本持平，实现了“两相当”的目标。（6）社会保障体系进一步完善。为城乡低保对象提供了基本生活保障，实现了动态管理下的应保尽保，五年来，发放最低生活保障金1983.54万元，低保户基本生活得到保障；支持城乡居民医疗保险和城乡医疗救助制度顺利推行，支持基层医疗卫生机构综合改革，有效提高了城乡群众就医保障水平。（7）落实强农惠农政策。2006年至今兑现农资综合补贴、种粮农民补贴资金2214万元，为提高农民种粮积极性和生产率发挥了重要作用，全区种粮农民普遍受益；积极筹集资金，支持“扶贫双到”工作，加大扶贫开发力度，2010年213户贫困户脱贫，2011年322户贫困户将全部脱贫；筹集资金启动区五个贫困村116户贫困户危房泥砖房改造；支持农村饮水工程、村内道路等公益项目建设，五年来，投入资金1300万元，新建农村饮水工程26宗，解决3.2万农村人口饮水问题；投入水利工程建设资金9600万元，完成中小型水库安全加固工程48宗，电灌站技改重建修复43宗，新建水电站3宗，完成黄浪水灌区改造工程；投入400多万元扶持水库移民发展生产、改善生活。
各位代表，2007年以来，财政实力稳步提升，重点支出得到有效保障，促进了经济社会健康和谐发展。同时，我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些突出问题：一是可用财力增长与刚性需求缺口大；二是资金调度和财政平衡压力大；三是增收后劲不足。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以研究解决。
2012年财政预算草案
2012年财政预算草案编制的指导思想是：紧紧围绕区委确定的工作重点和财政改革目标，落实科学发展观，以保持区域经济平稳较快发展、改善民计民生、提升社会管理水平、维护社会稳定为主要任务，积极组织财政收入；调整优化支出结构，加大社会事业和公共服务投入；建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；深化财政改革创新，提高资金管理绩效，推进财政科学化精细化管理，促进经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想，结合当前经济形势和全区经济和社会发展计划，2012年度我区财政预算草案如下：
（一）财政收入预算安排
2012年区级财政一般预算收入拟安排28750万元，比上年一般预算收入预计完成数增长15%，加上上级补助收入16955万元，收入合计45705万元，减除各项上解3430万元，区级可用财力为42275万元。
2012年区级基金预算收入拟安排420万元，比上年基金预算收入预计完成数增长42.4%（增长原因是地方教育费附加从2011年4月起征收）。
（二）财政支出预算安排
1、2012年一般预算支出安排42275万元，具体如下：
（1）一般公共服务支出6030万元，其中：人口与计划生育支出981.6万元；
（2）国防支出119.2万元；
（3）公共安全支出1797万元；
（4）教育支出12854.6万元；
（5）科技支出473万元；
（6）文化体育与传媒支出518万元；
（7）社会保障和就业支出7348万元；
（8）医疗卫生支出1808万元；
（9）环境保护支出101万元；
（10）城乡社区事务支出3798万元；
（11）农林水事务支出534万元；
（12）住房保障支出1872万元；
（13）资源勘探电力信息等事务支出1704.3万元；
（14）总预备费166万元；
（15）国债还本付息支出734万元，其中：地方政府债券转贷资金贷款到期还款721万元；
（16）其他支出2418万元。
2、2012年基金预算支出安排420万元，具体项目为地方教育费附加安排支出。
上述财政支出预算是按照“量入为出，收支平衡”的原则安排的。
完成2012年财政预算的主要工作措施
2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年，我们要在区委的正确领导下，统一思想，集中精力，开拓创新，狠抓落实，确保完成全年财政收支任务。
（一）扶持经济培植财源。整合财政专项资金，创新财政投入方式，支持主导产业调整振兴，促进新兴产业提升发展，大力发展现代服务业，加快推进产业转型升级。发挥财政资金、政策的调控作用，积极引导扩大有效投入。加大财政科技投入，引导企业增强科技研发能力，继续支持科研载体建设，建立健全科技创新公共服务平台，大力支持发展创新型经济。
（二）严格征管确保平衡。密切关注和深入分析经济形势对财政收入的影响，切实做好收入组织工作。加强对税收收入的预测、估算和预警。强化重点税源监管，加强非税收入征收管理，确保各项收入应收尽收。注重优化收入结构，提高财政收入质量，保证财政良好运行质态，实现地方可用财力与财政收入的同步增长。严格控制一般性支出，严格执行厉行节约规定，强化预算约束，控制行政成本。
（三）调整结构保障民生。不断提高财政资金使用绩效，优化财政支出结构，优先保障民生支出需要。整合涉农专项资金，强化对现代化农业的投入，支持特色农业建设，推进农业农村经济发展。促进义务教育优质均衡发展。逐步提高医疗保障水平，推进基本公共卫生服务项目建设。巩固城乡居民养老保险全覆盖的工作成果。加大生态环境投入，推动循环经济发展。
（四）加强管理改革创新。落实财政科学化精细化管理，以改革创新促进财政管理，提高资金使用效益。深化部门预算改革，探索建立绩效预算管理机制，推进预算信息公开，主动接受社会监督。深化国库集中支付改革，整合信息系统资源，完善审核模式，优化业务流程。加强政府采购管理，探索政府采购服务保增长、促转型的新形式，加大对节能、环保、自主创新等产品的支持力度。提升财政监督层次与水平，增强能动性与创造性，由查找问题向规范管理转变。加强政府融资平台管理，防范政府风险。突出国有资产监管，提高资金使用效率。
各位代表，2012年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区委的领导下，在区人大的监督下，在社会各界的支持下，勤奋进取，锐意创新，圆满完成全年各项目标任务，为推动浈江经济发展和提高社会管理水平而努力奋斗！
