2016 年度翁源县经信局决算公开
目 录
第一部分 翁源县经信局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 翁源县经信局 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 翁源县经信局 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 翁源县经信局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构办公室、节能监察股、中小企业股、工业发展股、商贸股等股室。
（二）部门主要职责
翁源县经信局局是主管经济、信息化工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济合作、外商投资、经济技术协作、信息化管理及安全生产监督管理的政策、法规，拟订有关规范性文件。
第二部分 翁源县经信局 2016年部门决算表
具体见8张附表，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 翁源县经信局 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
翁源县经信局2016年度总收入882.25 万元，其中本年收入882.25 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入856.75 万元，比上年决算数增加153.87万元，增长21.89 %。主要原因：一是对个人和家庭补助支出增加，二是住房改革补贴的发放增加支出。
2．上级补助收入0 万元。
3．事业收入0 万元。
4．经营收入0 万元。
5．其他收入25.5 万元，比上年决算数增25.5 万元，增长100 %。主要原因：上年没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
翁源县经信局2016年度总支出882.25 万元，其中本年支出882.25 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出371.49 万元，主要用于经济管理、信息化管理、电商孵化园建设等，比上年决算数增加124.37 万元，增长50.33%，主要原因是电商孵化园建设增加支出
2.社会保障和就业支出 397.61 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、抚恤，比上年决算数增加50.59 万元，增长14.58%，主要原因是退休费增加、死忙抚恤增加。
3、医疗卫生与计划生育支出25.68 万元，主要支出项目有行政事业单位在职医疗费，比上年决算数减少64.49 万元，减少71.52%，主要原因是本年决算数不包含退休人员医疗费。
4、住房保障支出87.47万元，主要支出项目有行政事业单位在职住房公积金、在职退休人员住房改革补贴，比上年决算数增加68.9 万元，增加371.03%，主要原因是本年增加了住房改革补贴发放，上年没有此项目。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
翁源县经信局2016年度财政拨款收入合计856.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.75 万元，比年初预算数增加195.25 万元，增长29.52 %；主要原因是对个人和家庭补助支出增加，二是住房改革补贴的发放增加支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
翁源县经信局2016年度财政拨款支出合计856.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出856.75 万元，比年初预算数增加195.25 万元，增长29.52 %；主要原因是对个人和家庭补助支出增加，二是住房改革补贴的发放增加支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）345.99 万元，主要用于本部门职能范围机构运行所有开支；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）397.61万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤开支；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）25.68万元，主要用于行政事业单位医疗开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）87.47万，主要用于住房公积金和住房改革补贴开支。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
翁源县经信局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10 万元，完成预算10 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为5 万元，完成预算5 万元的100 %；公务接待费支出决算为5 万元，完成预算5 万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.5万元，下降20 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5 万元，下降33.33 %，减少的主要原因是公务用车改革处置车辆一台后，公务用车保有量2台，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5 万元，占50 %；公务接待费支出5 万元，占50 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出5 万元，2016年本部门公务用车保有量2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开支。
3.公务接待费支出 5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待126 次，接待人数共1200 人。主要包括省市相关单位。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出122.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加7.92万元，增长6.92%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于一般公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，，共涉及资金30万元，自评覆盖率达100%。
组织对“电商协会经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，电商项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。无。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
