2016年翁源县供销社部门决算（补充公开）

共有 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。附表：

第三部分翁源县供销社2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）年度收入总体情况

翁源县供销社 2016 年度总收入 473.20 万元，其中本年收入 473.20万元。具体情况如下：

1 ．财政拨款收入 449.20万元，比上年决算数增加199.70万元，增长80.04 %。主要原因：一是人员经费经费拨款收入增加 112.9 万元，二是日常公用经费拨款收入减少 17.34 万元，三是增加项目支出维修费用 89.16 万元。

2 ．事业收入 24万元，比上年决算数减少 14.98 万元，减幅 38.43 % 。主要是非编人员、离退休人员日常费用开支减少。

（二）年度支出总体情况

供销社 2016 年度总支出473.20 万元，其中本年支出 473.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出7.96 万元，主要是在职人员交通补助，比上年决算数增加 6.19 万元，增长无法对比，主要原因是从去年 10 月开始执行在职人员交通补助。

2. 社会保障和就业支出 198.65 万元，主要是离退休费、抚恤金支出等，比上年决算数增加 128.47 万元，增长 183.06 % ，主要原因是多增加抚恤金支出及离退休费调整。

3 、商业服务业等支出 251.72 万元，主要是人员工资、补贴、日常办公费用开支，接待来人来访、办公场所维修等，比上年决算支出增加 67.54 万元，增长 33.84%, 主要原因是新增人员及工资调整，维修费有所增加

4 、住房保障（类）支出 14.87 元，主要是住房公积金支出，比上年决算数增加 3.76 万元，增长 33.84% ，主要原因是新增人员及人员工资调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

翁源县供销社 2016 年度财政拨款收入合计 449.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.20 万元，比年初预算数增加 100.94 万元，增长 28.98 % ；主要原因是新增人员与人员工资调整及增加抚恤金支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

翁源县供销社 2016 年度财政拨款支出合计 449.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出449.2万元，比年初预算数增加 100.94 万元，增长 28.98 % ；主要原因是新增人员与人员工资调整及增加抚恤金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看， 一般公共服务（类）支出7.97 万元，主要用于在职人员交通补助支出；社会保障和就业支出 198.66 万元，主要用于离退休费支出及抚恤金支出；商业服务业等支出 227.72 万元，主要用于在职人员工资、补贴、日常办公费用开支，接待来人来访、办公场所维修等支出，；住房保障（类）支出 14.86 元，主要用于住房公积金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县供销社 2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算无法对比，因为今年刚批准新增公务用车一辆，公务用车运行维护费没有列入预算。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43万元，完成预算无法对比，因为今年刚批准新增公务用车一辆，公务用车运行维护费没有列入预算；公务接待费支出决算为1.76 万元，完成预算 2万元的 88 % 。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 0.24 万元。

与上年相比，2016年度 “ 三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.82 万元，增长无法对比，因为公务用车运行维护费去年没有数字，今年开始执行。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元， 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.43 万元，增减无法对比，因为因为公务用车运行维护费去年没有数字，今年开始执行；公务接待费支出决算减少 0.61 万元，下降 25.74 % 。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元， 0 占 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.43万元，占 58 % ；公务接待费支出 1.76万元，占 42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.43万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆 . 主要用于单位日常公务正常运行支出（列入福利费用中，因为本车辆在下属公司入帐）

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待， 2015 年，本部门共接待国内接待 31 次，接待人数共 290人次。主要包括综合改革调研交流接待广东省供销社，韶关市供销社，韶关市供销社市直企业，各县供销社系统来人来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出26.92万元，比上年减少 20.48 万元，减少 43.20 % 。主要原因是：维修费用减少列入项目支出

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2.49万元，其中：政府采购货物支出 2.49万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1 ．绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2 ．部门决算中项目绩效自评结果。 无

3 ．重点项目绩效评价报告 。无

4 ．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 。无

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

供销社2016年部门决算（补充公开）.xls

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