2020年始兴县政府投资建设项目代建管理局部门决算
目
录
第一部分
始兴县政府投资建设项目代建管理局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年部门决算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
始兴县政府投资建设项目代建管理局概况
部门主要职责
始兴县始兴县政府投资建设项目代建管理局是主管全县代建工作的职能部门。主要职责：审查代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革部门、财政部、建设部门报告有关行政主管部门；审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；向县发展改革部门提出审查意见；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；承办县委、县政府和上级部门交给的其他事项。
部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,004.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,643.89 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
21.48 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1.27 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
6,606.93 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
9.97 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.85 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,648.50 |
本年支出合计 |
57 |
6,648.50 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
6,648.50 |
总计 |
60 |
6,648.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,648.50 |
6,648.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
6,606.93 |
6,606.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
306.52 |
306.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120103 |
机关服务 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
199.46 |
199.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,551.96 |
2,551.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
628.71 |
628.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,923.25 |
1,923.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,091.93 |
1,091.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,091.93 |
1,091.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,656.52 |
2,656.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,656.52 |
2,656.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,648.50 |
138.66 |
6,509.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
6,606.93 |
107.06 |
6,499.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
306.52 |
107.06 |
199.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120103 |
机关服务 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
199.46 |
0.00 |
199.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,551.96 |
0.00 |
2,551.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
628.71 |
0.00 |
628.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,923.25 |
0.00 |
1,923.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,091.93 |
0.00 |
1,091.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,091.93 |
0.00 |
1,091.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,656.52 |
0.00 |
2,656.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,656.52 |
0.00 |
2,656.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,004.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,643.89 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,606.93 |
2,963.04 |
3,643.89 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,648.50 |
本年支出合计 |
58 |
6,648.50 |
3,004.61 |
3,643.89 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,648.50 |
总计 |
63 |
6,648.50 |
3,004.61 |
3,643.89 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,004.61 |
138.66 |
2,865.95 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.48 |
21.48 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
2,963.04 |
107.06 |
2,855.98 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
306.52 |
107.06 |
199.46 |
2120101 |
行政运行 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
2120103 |
机关服务 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
199.46 |
0.00 |
199.46 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,656.52 |
0.00 |
2,656.52 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,656.52 |
0.00 |
2,656.52 |
214 |
交通运输支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
21499 |
其他交通运输支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
127.97 |
302 |
商品和服务支出 |
10.69 |
30101 |
基本工资 |
69.08 |
30201 |
办公费 |
8.19 |
30102 |
津贴补贴 |
21.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.85 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
11.63 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
8.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
1.27 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
127.97 |
|
公用经费合计 |
10.7 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
3,643.89 |
3,643.89 |
0.00 |
3,643.89 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,643.89 |
3,643.89 |
0.00 |
3,643.89 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,551.96 |
2,551.96 |
0.00 |
2,551.96 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
628.71 |
628.71 |
0.00 |
628.71 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,923.25 |
1,923.25 |
0.00 |
1,923.25 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
1,091.93 |
1,091.93 |
0.00 |
1,091.93 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
1,091.93 |
1,091.93 |
0.00 |
1,091.93 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门：
始兴县政府投资建设项目代建管理局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230106 |
国有企业棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230108 |
离休干部医药费补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020
年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年度总收入6,648.50万元，其中本年收入6,648.50万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,004.61万元，比上年决算减少699.30万元，下降18.88%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约，二是代建项目的减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入3,643.89万元，比上年决算减少1,722.48万元，下降32.10%。主要变动情况：代建项目的减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。
5.事业收入0万元，与上年决算持平。
6.经营收入0万元，与上年决算持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。
8．其他收入0万元，与上年决算持平。
（二）年度支出总体情况
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年度总支出6,648.50万元，其中本年支出6,648.50万元。具体情况如下：
1.基本支出138.66万元，比上年决算增加25.15万元，增长22.16%，主要变动情况：2020年编制人员增加1名，导致人员经费增加。
2.项目支出6,509.84万元，比上年决算减少2,446.93万元，下降27.32%，主要变动情况：代建项目的减少。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。
4.经营支出0万元，与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年度财政拨款收入合计6,648.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,004.61万元，比上年决算数减少699.30万元，下降18.88%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约，二是代建项目的减少；政府性基金预算财政拨款收入3,643.89万元，比上年决算数减少1,722.48万元，下降32.10%，主要变动情况：代建项目的减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
（二）2020年度财政拨款支出说明
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年度财政拨款支出合计6,648.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,004.61万元，比年初预算数增加2,774.36万元，增长1204.93%，主要变动情况：年初预算是财政下达的预算资金，决算数增加了工程项目支出的费用；政府性基金预算财政拨款支出3,643.89万元，比年初预算数增加3,643.89万元，增长100%，主要变动情况：年初预算是财政下达的预算资金，里面没有包含政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
始兴县政府投资建设项目代建管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.50万元，完成预算2.70万元的92.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%。
2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.5万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于巡视、监管代建项目工程。
3.公务接待费支出0万元，主要用于2020年我部门无公务接待费用支出。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2020年我部门无公务接待费用支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本部门机关运行经费支出10.69万元，比上年决算数增加0.19万元，增长1.81%。主要增减变动情况是：2020年编制人员增加1名，导致人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是巡视、监管代建项目工程。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金2865.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度10个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3643.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，及“国道G323线始兴县城段改线工程”、“九龄文化广场建设项目”、“马市交警中队营房新建项目”、“永安大道排水渠工程”等23个项目的绩效自评。
国道G323线始兴县城段改线工程项目绩效自评综述：全年预算数为335.72万元，执行数为335.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好地服务我县地方经济社会发展，进一步完善区域路网结构，满足公众安全快捷出行，缓解该我县县城路段交通压力。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。
以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
