2017 年度韶关市始兴财政局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共设18个内设机构，下辖10个乡镇财政所。分别是办公室（法规股）、预算股、国库股、综合规划股（票据管理中心）、行政政法股（县统发工资办公室）、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股（工程预决算审核中心）、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、监督检查股、人事股，以及行政事业资产管理股（房改办）、政府采购办公室、国库支付中心。主要职能是1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。2、拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。
3、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算。
4、制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。5、负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。6、负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。7、负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。8、负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。9、参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。11、管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。12、承办县人民政府和省、市财政部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况：现有在编人员102名，其中行政编人员31名，参公编人员64名，事业编人员7名，后勤及工勤人员5名，在岗临时工14名。退休人员52名。
（三）预算年度的主要工作任务
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算1332.85万元，其中：一般公共预算拨款1332.85 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1332.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1332.85万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1304.05万元，占预算拨款支出的97.84%。其中：工资福利支出670.91万元；商品和服务支出256.76万元，对个人和家庭的补助376.39万元；
（二）项目支出预算28.8万元，占预算拨款支出的2.16%，与上年预算相比，减少15.18%。其中：信息系统服务费24万元，（主要用于网络电话费、与上年对比，减少6万元）；地方服务公司人员安置费4.8万元，主要用于地方服务公司人员安置，与上年对比，减少1.2万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为22.5万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款22.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出15万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算212万元，包括办公23万元、印刷费3万元、差旅费15万元、会议费1万元、日常维修费48万元、一般设备购置费50万元、办公用房水费6万元、电费25万元、办公用房物业管理费19万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他费用16.5万元。
（二）政府采购预算40万元，包括办公设备40万元。
（三）预算绩效目标情况。2017年，主要工作目标有：加强对基层财政所的软硬件设施的建设，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。固定资产总额2461.55万元，其中:房屋1828.83万元、车辆69.02万元（其中在用车辆3台，借出皮卡车辆2台），其他固定资产563.7万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。没有安排支出。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
