各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告，请予审议。
一、2016年的财政预算执行情况
2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，加强收入征管，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化科学管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，重点保障各类惠民政策落实，全力服务于樟市新农村建设发展和项目建设需求，现将预算执行情况报告如下：
（一）财政收支情况
2016年财政总收入21365286.6元，财政总支出17868214.64元，收支结算对比结余3497071.96元。结余数较大的原因主要为部分资金需根据项目推进支付。此外，根据上级要求，自2016年7月起，取消预算内帐和预算外帐。
（二）财政收入情况
财政收入由预算内收入、预算外收入、上级补助收入和一般公共预算本级收入组成，其中预算内收入为1232284.42元，预算外收入为679506.89元，上级补助收入为19407438.29元，一般公共预算本级收入45757元。
一、预算内收入
（一）转移性收入1232284.42元；
1、专项补助收入：1232284.42元；
其中（1）县级补助收入：1232284.42元；
包括：①民政办收入：25000元；
②文化站收入：34101.76元；
③村干经费收入：362417.28元；
④超收分成及补助收入：366331元；
⑤村委及居委会收入：170000元；
⑥政府收入：31300元；
⑦农林水建设及维修资金收入：74600元；
⑧五保供养补助收入：24948元；
⑨遗属抚养收入：13356元；
⑩生态文明建设经费收入：81000元；
⑾“妇女之家”示范点专项资金收入：23500元；
⑿其他收入：25730.38元；
二、预算外收入
（一）非税收入：679506.89元；
1、补助收入：149679元；
其中（1）财政部门补助收入：1554元；
（2）上级部门补助收入：148125元；
2、乡镇自筹统筹收入：529827.89元；
其中（1）分成款收入：203382.89元；
（2）管理费收入：256600元；
（3）卫生费收入：14400元；
（4）其他收入：25445元；
三、上级补助收入
（一）零余额账户收入1814569.56元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：1606569.56元；
其中（1）专项经费（公用经费）收入：390000元；
（2）交通补贴收入：167250元；
（3）车辆经费收入：60000元；
（4）分区发展专项资金收入：299709.39元；
（5）住房维修和物业管理补贴收入：689610.17元；
2、农林水收入：208000元；
其中（1）农村综合改革收入：208000元；
包括：①对村民委员会和党支部的补助收入：92000元；
（2）其他农村综合改革收入：116000元；
（二）一般公共服务收入693440元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：663440元；
其中（1）超收分成、薄弱乡镇及困难补助收入：80000元；
（2）其他收入：583440元；
包括：①其他收入：15090元；
②普查经费收入：15000元；
③生态产业发展资金：200000元；
④公共场所标识改造资金收入：160000元；
⑤农村财务监督平台收入：193350元；
2、维稳经费收入：30000元；
（三）国防工作收入：32339元；
1、民兵工作收入：32339元；
（四）文化体育与传媒收入：234590.74元；
1、文化工作收入：136590.74元
其中（1）文化站人员工资收入：51590.74元；
（2）旅游发展收入：85000元；
2、体育工作收入：98000元；
其中（1）其他体育收入：98000元；
（五）社会保障和就业收入657714元；
1、民政管理业务收入112900元；
其中（1）拥军优属收入：28900元；
（2）其他民政管理事务收入：84000元；
2、抚恤收入：13356元；
其中（1）死亡抚恤收入：13356元；
3、社会福利收入：484458元；
其中（1）老年福利收入：484458元；
4、残疾人事业（残疾人就业和扶贫）收入：5000元；
5、自然灾害生活补助收入：42000元；
（六）医疗卫生与计划生育收入：807069元；
1、计划生育事务收入：807069元；
其中（1）食品与药品监督管理事务收入：3600元；
（2）计生工作经费：803469元；
（七）城乡社区收入：501732元；
1、城乡社区环境卫生收入：501732元；
其中（1）清洁美收入：440732元；
（2）文明创建活动收入：61000元；
（八）农林水收入：14594842.99元；
1、农业收入：2272885.52元；
其中（1）农村道路建设收入：51197元；
（2）对高校毕业生到基层任职补贴收入：154543.52元；
（3）农业生产保险补贴收入：5000元；
（4）其他农业收入：2062145元；
（5）其他收入：20000元；
2、林业收入：2701502.5元；
其中（1）生态公益林补偿收入：2265902.5元；
（2）护林员工资与工资经费收入：435600元；
3、水利收入：66302.97元；
其中（1）水库建设移民收入：38125元；
（2）水管员工资收入：28177.97元；
4、扶贫收入：6493936元；
其中（1）精准扶贫收入：3608936元；
（2）各单位存入扶贫资金收入：2885000元；
5、农村综合改革收入：3060216元；
其中（1）对村民委员会和村党支部的补助收入：3005656元；
包括：①在职两委干部工资收入：1681508元；
②退休两委干部工资收入：156500元；
③贫困村办公经费收入：150000元；
④非贫困村办公经费收入：160000元；
⑤村办公经费收入：857648元；
（2）其他农村综合改革收入：54560元；
（九）其他经费收入：71141元；
1、奖励经费收入：71141元。
四、一般公共预算本级收入
1、利息收入：44257元；
2、其他收入：1500元。
（三）财政支出情况
财政支出为一般公共预算支出，为17868214.64元。
（一）预算内支出：4097385.72元；
1、一般公共服务支出：1308673.64元；
其中（1）乡镇政府支出：756679.08元；
包括：①干部伙食补助支出：28992元；
②电费支出：36865.12元；
③维护费支出：41473.99元；
④会议费支出：9456元；
⑤培训费支出：8105元；
⑥公务接待支出：355111元；
⑦公务用车支出：62916.59元；
⑧办公设备购置支出：53240元；
⑨电话、网络费支出：23142.89元；
⑩其他支出：137376.49元。
（2）村委及居委会支出：526452.08元；
（3）文化站及水管所支出：25542.48元；
（4）文化体育与传媒支出：11510.03元；
（5）社会保障和就业支出：492594.99元；
包括：①民政管理事务支出：49557.8元；
②抚恤支出：13776元；
③农村社会救济支出：24948元；
④自然灾害重建及生活补助支出：404313.19元；
（6）农村卫生支出：131760元；
（7）农林水事务支出：2152847.06元；
包括：①农业支出110600元；
②林业（森林生态效益补偿）支出：1781700元；
③水利支出：20677.6元；
④扶贫开发支出：239869.46元；
（二）预算外支出：1708103.49元；
1、政府支出：857570.87元；
其中（1）广乐支出：115900元；
（2）电网线路支出：285283元；
（3）樟市河支出：72339元；
（4）北江航道支出：318227元；
（5）X317线路支出：1990元；
（6）其他支出：63831.87元。
2、计生支出：345000元；
3、农办支出：20400元；
4、居委支出：19400元；
5、各村委支出：238200元；
6、公路款支出：2000元；
7、小学支出：5000元；
8、三定干部支出：1554元；
9、支持款支出：112843.62元；
10、两新组织经费支出：46300元；
（三）零余额账户支出1814569.56元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：1606569.56元；
其中（1）专项经费（公用经费）支出：390000元；
（2）交通补贴支出：167250元；
（3）车辆经费支出：60000元；
（4）分区发展专项资金支出：299709.39元；
（5）住房维修和物业管理补贴支出：689610.17元；
2、农林水支出：208000元；
其中（1）农村综合改革支出：208000元；
包括：①对村民委员会和党支部的补助支出：92000元；
（2）其他农村综合改革支出：116000元；
（三）一般公共服务支出：560688.35元；
1、维稳工作支出：399051.35元；
2、人大工作支出：36234元；
3、纪委工作支出：22667元；
4、消防工作支出：25737元；
5、安全生产支出：34076元；
6、普查工作支出：10000元；
7、科技工作支出：30000元；
8、其他支出： 2923元；
（四）国防支出：94167元；
1、民兵支出：94167元；
（五）文化体育与传媒支出：176246.08元；
1、文化支出：81246.08元；
其中（1）文化站人员工资支出：46642.08元；
（2）旅游发展支出：34604元；
2、体育支出：95000元；
（六）社会保障和就业支出：625489.63元；
1、民政管理事务支出：50400元；
其中（1）拥军优属支出：28900元；
（2）其他民政管理事务支出：21500元；
包括：①其他支出：9500元；
②最低生活保障支出：12000元；
2、抚恤支出：13356元；
其中（1）死亡抚恤支出：13356元；
3、社会福利支出：441860元；
其中（1）老年福利支出：441860元；
4、残疾人事业（残疾人就业和扶贫）支出：5000元；
5、自然灾害生活补助支出：114873.63元；
其中（1）自然灾害生活补助支出：37000元；
（2）自然灾害后重建补助支出：77873.63元；
（七）医疗卫生与计划生育支出：205000元；
1、计划生育事务支出：205000元；
其中（1）计划生育机构支出：70000元；
（2）其他计划生育事务支出：135000元；
（八）城乡社区支出：331679.8元；
1、清洁美支出：331679.8元；
（九）农林水支出：8183744.01元；
1、农业支出：4157989.94；
其中（1）对高校毕业生到基层任职补贴支出：137269.66元；
（2）其他农业支出：4020720.28元；
包括：①基本农田保护补助资金支出：3708123.10元；
②国土巡查支出：300294.18元；
③其他支出：12300元；
2、林业支出：940828.5元；
其中（1）生态公益林补偿支出：584428.5元；
（2）护林员工资及工作经费支出：356400元；
3、水利支出：79938.37元；
其中（1）农田水利支出：50000元；
（2）水管员工资支出：29938.37元；
4、扶贫支出：155400元；
其中（1）精准扶贫支出：60181元；
（2）各单位存入扶贫资金支出：95219元；
5、农村综合改革支出：2849587.2元；
其中（1）对村民委员会和村党支部补助支出：2816087.2元；
（2）在职两委干部工资支出：1507837.2元；
（3）退休两委干部工资支出：141250元；
（4）贫困村办公经费支出：150000元；
（5）非贫困村办公经费支出：160000元；
（6）村办公经费支出：857000元；
（7）其他农村综合改革支出：33500元；
包括：①其他支出：33000元；
②妇女之家示范点支出：500元；
（十）其他经费支出：71141元；
1、奖励经费支出：71141元。
二、2017年财政预算草案
2017年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。
（二）财政收支情况
2017年财政总收入力争比2016年财政总收入增加10%，即2017年财政总收入2350万元，财政总支出2300万元，收支结算对比结余50万元。
（二）财政收入情况
财政收入由上级补助收入和一般公共预算本级收入组成，其中补助收入为2346万元，一般公共预算本级收入4万元。
一、上级补助收入
（一）零余额账户收入240万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：220万元；
其中（1）专项经费（公用经费）收入：35万元；
（2）交通补贴收入：18万元；
（3）车辆经费收入：6万元；
（4）分区发展专项资金收入：30万元；
（5）住房维修和物业管理补贴收入：81万元；
（6）乡镇补贴收入：50万元；
2、农林水收入：20万元；
其中（1）农村综合改革收入：20万元；
包括：①对村民委员会和党支部的补助收入：10万元；
（2）其他农村综合改革收入：10万元；
（二）一般公共服务收入226万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：223万元；
其中（1）超收分成、薄弱乡镇及困难补助收入：30万元；
（2）其他收入：193万元；
2、维稳经费收入：30000元；
（三）国防工作收入：5万元；
1、民兵工作收入：5万元；
（四）文化体育与传媒收入：26万元；
1、文化工作收入：15万元
其中（1）文化站人员工资收入：6万元；
（2）旅游发展收入：9万元；
2、体育工作收入：11万元；
（五）社会保障和就业收入76万元；
1、民政管理业务收入12万元；
其中（1）拥军优属收入：3万元；
（2）其他民政管理事务收入：9万元；
2、抚恤收入：2万元；
3、社会福利收入：56万元；
4、残疾人事业（残疾人就业和扶贫）收入：1万元；
5、自然灾害生活补助收入：5万元；
（六）医疗卫生与计划生育收入：80万元；
1、计划生育事务收入：80万元；
（七）城乡社区收入：50万元；
1、城乡社区环境卫生收入：50万元；
（八）农林水收入：1643万元；
1、农业收入：257万元；
其中（1）农村道路建设收入：6万元；
（2）对高校毕业生到基层任职补贴收入：5万元；
（3）农业生产保险补贴收入：1万元；
（4）其他农业收入：245万元；
2、林业收入：276万元；
其中（1）生态公益林补偿收入：231万元；
（2）护林员工资与工资经费收入：45万元；
3、水利收入：7万元；
其中（1）水库建设移民收入：4万元；
（2）水管员工资收入：3万元；
4、扶贫收入：712万元；
其中（1）精准扶贫收入：396万元；
（2）各单位存入扶贫资金收入：316万元；
5、农村综合改革收入：391万元；
其中（1）对村民委员会和村党支部的补助收入：386万元；
包括：①在职两委干部工资收入：226万元；
②退休两委干部工资收入：18万元；
③贫困村办公经费收入：15万元；
④非贫困村办公经费收入：16万元；
⑤村办公经费收入：111万元；
（2）其他农村综合改革收入：5万元。
二、一般公共预算本级收入
1、利息收入：4万元。
（三）财政支出情况
财政支出为一般公共预算支出，为2300万元。
（一）零余额账户支出240万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：220万元；
其中（1）专项经费（公用经费）支出：35万元；
（2）交通补贴支出：18万元；
（3）车辆经费支出：6万元；
（4）分区发展专项资金支出：30万元；
（5）住房维修和物业管理补贴支出：81万元；
（6）乡镇补贴支出：50万元；
2、农林水支出：20万元；
其中（1）农村综合改革支出：20万元；
包括：①对村民委员会和党支部的补助支出：10万元；
（2）其他农村综合改革支出：10万元；
（二）一般公共服务支出：260万元；
1、其他政府其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：260万元；
其中（1）两新组织经费支出：5万元;
（2）人大工作支出：15万元；
（3）纪委工作支出：10万元；
（4）安全生产工作支出：8万元；
（5）维稳工作支出：40万元；
（6）武装工作支出：5万元；
（7）消防工作支出：5万元；
（8）科技工作支出：3万元；
（9）普法工作支出3万元；
（10）干部伙食补助支出：3万元；
（11）电费支出：4万元；
（12）维护费支出：5万元；
（13）会议费支出：2万元；
（14）培训费支出：2万元；
（15）公务接待支出：36万元；
（16）公务用车支出：6万元；
（17）办公设备购置支出：6万元；
（18）电话、网络费支出：3万元；
（19）重点项目支出：80万元；
（20）其他支出：4万元
（三）文化体育与传媒支出：20万元；
1、文化支出：10万元；
2、体育支出：10万元；
（四）社会保障和就业支出：70万元；
1、民政管理事务支出：5万元；
2、抚恤支出：2万元；
3、社会福利支出：50万元；
4、残疾人事业（残疾人就业和扶贫）支出：1万元；
5、自然灾害生活补助支出：12万元；
（五）医疗卫生与计划生育支出：25万元；
1、计划生育事务支出：25万元；
其中（1）计划生育机构支出：7万元；
（2）其他计划生育事务支出：18万元；
（六）城乡社区支出：40万元；
1、清洁美支出：40万元；
（七）农林水支出：1645万元；
1、农业支出：257万元；
其中（1）对高校毕业生到基层任职补贴支出：5万元；
（2）其他农业支出：252万元；
包括：①基本农田保护补助资金支出：190万元；
②国土巡查支出：30万元；
③其他支出：32万元；
2、林业支出：276万元；
其中（1）生态公益林补偿支出：231万元；
（2）护林员工资与工资经费支出：45万元；
3、水利支出：9万元；
其中（1）农田水利支出：6万元；
（2）水管员工资支出：3万元；
4、扶贫支出：712万元；
5、农村综合改革支出：391万元；
其中（1）对村民委员会和村党支部的补助支出：386万元；
包括：①在职两委干部工资支出：226万元；
②退休两委干部工资支出：18万元；
③贫困村办公经费支出：15万元；
④非贫困村办公经费支出：16万元；
⑤村办公经费支出：111万元；
（2）其他农村综合改革支出：5万元。
三、增收节支，努力完成2017年财政预算任务
为圆满完成2017年各项财政工作任务，重点要抓好以下三个方面工作：
（一）优化支出结构，进一步提高资金保障能力
一是重点保障公共财政支出，加大财政在教育、卫生、文化、科教、就业、社会保障、生态环境以及公共基础设施建设等方面的投入，确保资金和政策落实到位。二是重点保障新农村建设，坚决贯彻落实各项精准扶贫、惠农惠民政策，切实加大对“三农”的投入，加强农业基础设施建设投入，促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业发展。三是在努力统筹盘活用好各类建设资金的基础上，遵循适度集中、确保重点，严格管理、规范操作的原则，切实保障政府重点项目工程建设。
（二）创新机制，不断提升财政管理质效
围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。按照上级有关部门规定，加强财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央 “八项规定”，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。
（三）加强队伍建设，不断提升依法行政水平
将机关作风效能建设放在镇财政工作的重要位置，严肃工作纪律，严格执行各项规章制度。一是加强思想作风建设，提高财政干部的理论素养和政治敏锐性。二是丰富干部教育培训形式。要按照区财政局和镇委的统一部署，组织好全体财政干部参加财经知识培训，以不断提升财政干部业务素质和视野。三是加强廉政建设。积极组织干部职工参加各种廉政主题的教育活动，不断增强他们纪律观念和法制观念，自觉抵制各种不良风气的侵蚀。
各位代表，做好2017年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，求真务实，主动作为，以优异成绩圆满完成全年各项财政工作任务，为樟市建成生态宜居旅游城镇做出应有的贡献。
