2018年度韶关市曲江区政府投资建设项目
代建管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市曲江区政府投资建设项目代建管理局部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）2018年预算组成单位共1个。主要职能有以下部分：
1、受区政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设期间的组织实施和管理工作。
2、负责拟订政府投资代建项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制区政府城市建设资金统筹使用计划。
3、会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。
4、承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。
5、负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金拨付手续。
6、负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。
7、组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。
8、承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。
9、配合政府融资平台的项目资金融资计划及统筹使用工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二））内设机构。
根据区代建局履行的职责任务，设3个内设机构：
1、综合股
负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人事管理、机构编制、信息公开、信访以及党群工作；负责作风建设、纪检监察及廉政建设等工作；负责计划生育、人员培训和资产管理工作；承担工程项目档案资料的收集整理和移交工作；负责工程项目信息化建设工作；负责单位财务管理工作；编制年度基本建设支出预算；参与编制区政府城市建设资金统筹使用计划；负责工程建设资金的管理及工程款项的收支；审查并接受投标企业的资信和保函工作；配合有关部门对建设资金进行审查，配合有关部门进行代建项目建设绩效评价。
2、项目前期股
拟定政府投资代建项目的年度建设计划；负责建设工程项目的技术管理及策划工作；负责项目的前期审核、报批工作及变更审查工作；负责办理项目开工前的相关建设手续；负责建设项目有关统计工作；承担重点项目储备管理和研究工作；承担代建项目的有关招标、采购等工作；负责谈判、编制、审核和组织签订工程相关合同；负责代建项目投资的估算、概算、施工图预算；参与审查工程计量；审核工程项目前期的资金拨付申请。
3、工程管理股
协助完成工程项目前期工作，负责工程项目开工建设、竣工、移交的组织实施；负责对参建各方合同履约情况的跟踪监督；负责工程施工阶段的投资控制；审核工程项目建设期间的资金拨付；处理合同变更和纠纷，组织所承担工程项目的竣工验收工作。督促落实安全生产文明施工责任，负责工程质量安全检查及事故处理。
（三）人员构成情况。
区政府投资建设项目代建管理局事业编制10名，其中：局长1名、副局长2名；股长3名。经费按财政补助一类拨付。
（四）预算年度的主要工作任务。
负责编制年度经费预算、决算工作，如实反映区代建局财务情况、节约支出，建立规范的会计核算、财务管理制度、严格预算管理、加强经济核算。
（五）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
我单位按文件要求做好本单位预算后报上级主管部门审核，并做好网上公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算89.86万元，其中：一般公共预算拨款89.86万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加89.86万元，增幅100%，原因是本单位是新成立的事业单位，预算是从2018年开始编制，并且本年度大部分项目属于前期开展阶段，暂时未有财政专户和政府性基金项目预算支出。
三、支出预算说明
2018年支出预算89.86万元，其中：一般公共预算拨款安排支出89.86万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算60.06万元，占预算拨款支出的67%，比上年增加60.06万元，增幅100%，原因是本单位是新成立的事业单位，预算是从2018年开始编制。其中：工资福利支出57.96万元(包括在职人员基本工资49.22万元、住房公积金：5.86万元、在职人员医疗保险缴费2.06万元、在职人员工伤保险缴费0.12万元、生育保险缴费0.7万元；商品和服务支出2.1万元（包括办公费0.5万元、印刷费0.05万元、、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、会议费0.1万元、福利费0万元、日常维修费0.1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.1万元、电费0.1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0.85万元）；。
（二）项目支出预算29.8万元，占预算拨款支出的33%，比上年增加29.8万元，增幅100%，原因是本单位是新成立的事业单位，预算是从2018年开始编制。其中：代建管理费25万元、购买服务费 4.8万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.2万元，与上年数相增加0.2万元，增幅100%，原因是本单位是新成立的事业单位，预算是从2018年开始编制。按资金来源分，财政拨款0.2万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.2万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算31.9万元，包括办公费11.5万元、印刷费0.05万元、、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、会议费0.1万元、日常维修费0.1万元、办公用房水费0.1万元、电费0.1万元、劳务费4.8万元、福利费8万元、其他费用6.85万元。
（二）政府采购预算0万元。本单位2018年填报部门预算无政府采购。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：1、曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程项目（一期城西路至马坝大桥段；一期马坝大桥至曹溪温泉段），投资额约34456万元，计划工期720日历天，根据工程进度计划，安排施工进度；2、曲江区城东专业市场工程项目，投资额约550万元，计划工期70日历天，根据工程进度计划，安排施工进度；3、曲江区碧桂园周边道路工程项目，投资额约2690.75 万元，计划工期365日历天，根据工程进度计划，安排施工进度；4、曲江区新城安置房及公共市政基础设施建设项目工程，投资额约10亿元，根据工程进度计划，安排施工进度；5、曲江区妇幼保健院工程项目，根据工程进度计划，安排施工进度。
完成曲江区城东专业市场工程项目、曲江区碧桂园周边道路工程项目两项工作，实施5个项目，其它根据区财政情况及融资情况新增项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
截止2017年12月31日止，我单位流动资产3.1万元，固定资产19.47万元，固定资产构成是办公电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等合计19.47 万元。
（五）国有资本经营预算拨款收
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5、代建管理费是项目投资方依据代建合同支付给代建单位实施项目的投资管理和工程建设管理的相关费用。代建费应包括代建单位在项目前期、建设准备、实施、验收及保修阶段发生的代建工作管理费用。
6、购买服务是用购买服务形式所支付的劳务费用。
附件2韶关市曲江区政府投资建设项目代建管理局 部门预算公开表格.xls
