曲江区2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告

——2017 年 2 月 日在曲江区第十五届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长吴东华

各位代表：

受区人民政府委托，现将曲江区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案提请区十五届人大二次会议审议。

2016 年财政预算执行情况

2016 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政主动适应经济发展新常态，积极应对挑战 , 围绕融入主城区、对接珠三角战略，建设幸福美好新曲江的总目标，积极发挥职能作用，增强了全区综合财力。

一、地方公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2016 年全区财政总收入完成 214346 万元，同比减收 25010 万元，减少 10.45% 。

一般公共预算收入完成 80715 万元，同比增收 1635 万元，增长 2.07% ，可比口径增收 4819 万元，增长 6.35% ，完成调整预算的 100.88% ，其中：国税部门完成 15625 万元，同比增收 929 万元，增长 6.32% ；地税部门完成 33902 万元，同比减收 1915 万元，减少 5.35% ；财政部门完成 31188 万元，同比增收 2621 万元，增长 9.17% 。税收 46385 万元，同比减收 1260 万元，减少 2.64% ，税收收入占一般公共预算收入比重为 57.47% 。非税 34330 万元，同比增收 2895 万元，增长 9.21% ，非税收入占一般公共预算收入比重为 42.53% 。

调入收入 6188 万元。根据《预算法》规定，将 2015 年净结余资金 6188 万元调入预算稳定调节基金。 2016 年随着支出刚性增长，需动用预算稳定调节基金，用于平衡年度预算，因此列入调入收入中的动用预算稳定调节基金科目。

省、市各项戴帽补助收入 34692 万元，同比减收 21700 万元，减少 38.48% 。

省、市专项补助收入 70575 万元，同比减收 652 万元，减少 0.92% 。

地方一般债券置换收入 3234 万元。

上年结余 18942 万元。

（二）支出预算执行情况

2016 年全区财政总支出完成 176099 万元，同比减支 38127 万元，减少 17.8 ％。

一般公共预算支出完成 165411 万元，同比减支 34402 万元，减少 17.22 ％，完成调整预算的 102.44% 。

（三）结余情况

财政收支相抵，结余 38247 万元，其中：滚存结余 29938 万元，地方政府一般债券结余 3764 万元，净结余 4545 万元。

二、政府性基金预算执行情况

2016 年，政府性基金收入完成 54881 万元，同比增收 4384 万元，增长 8.68% 。区本级基金收入完成 30167 万元，同比增收 7272 万元，增长 31.76% ，完成调整预算的 94.03% 。

政府性基金支出完成 45326 万元，同比增支 2525 万元，增长 5.9% 。区本级基金支出完成 26417 万元，增支 3970 万元，增长 17.69% ，完成调整预算的 84.33% 。

收支相抵，结余 9555 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2016 年，国有资本经营收入完成 696 万元，完成年初预算的 64.44% 。支出完成 696 万元，完成年初预算的 64.44% 。

四、社会保险基金预算执行情况

2016 年，社会保险基金收入完成 58669 万元，完成年初预算的 89.3% 。支出完成 46919 万元，完成年初预算的 93.13% 。

收支相抵，结余 11750 万元。

五、预算执行成效

过去的一年，我区面临经济放缓和结构性减收压力，积极采取有效措施，预算执行良好，确保了经济社会发展财力。

（一）财政收支运行平稳。 落实抓收入组织责任，发挥了协税护税机制作用，准确分析税源，实现征管科学化、精细化、便利化。抓好土地出让、资产处置等非税收入，盘活资产和资源。在国家一系列宏观政策因素的影响下，收入增长虽呈小幅回落，但仍然保持在合理区间。加强财政预算执行的监测，支出有保有压，突出 “ 保重点、压一般 ” ，严控一般行政性经费和 “ 三公 ” 经费，保障重点领域和民生支出需要，解决了住房维修基金和物业补贴、城乡低保提标等增支困难。

（二）财政政策加力增效。 大力筹措财政资金，投入交通设施、市政工程、 “ 三旧 ” 改造等领域，推动城区扩容提质；投入华南先进装备产业园和曲江经济开发园区建设资金，推动园区扩能增效；投入节能减排和环保资金，治理生态发展产业，利用财政政策支持韶电、台泥、大宝山铜硫开发等重点项目；设立旅游发展基金，支持 “ 大南华 ” 旅游项目建设和罗坑茶文化节、枫湾花果文化节等特色旅游活动，推动旅游提档升级；争取上级扶持政策，推进农业综合开发和中小河流治理，发展农村经济，推动农村深入改革。创新投融资机制，在公共服务领域实施政府和社会资本合作模式，吸引社会资本参与 PPP 财政政策。实施结构性减税和普遍性降费，稳妥推进税收制度改革，全面开展营改增试点，基本实现试点行业税负只减不增；全区清理规范税收政策 40 项，取消不合理的 11 项；取消、停征和免征行政事业性收费 18 项。创新财政政策手段推进分区发展战略，制定镇级土地出让、资产经营收入等财政激励措施，逐渐建立 “ 钱责、事责、权责 ” 相统一的分配机制，促进镇域协同发展。

（三）民计民生持续改善。 提升财政公共服务能力，释放改革发展红利。 2016 年民生支出 131094 万元，占财政一般公共预算支出的比重达 79.25% 。教育方面支出 34522 万元，其中，落实城乡免费义务教育公用经费补助、山区和农村边远地区教师岗位津贴补助等政策 4309 万元；社会保障方面支出 30572 万元，其中，落实城乡居民基本养老保险、困难群众基本生活保障、优抚对象等人员抚恤、城乡低保等资金 9261 万元；医疗卫生方面支出 23957 万元，其中，落实基本公共卫生服务项目财政补助、卫生创强、城乡医疗救助、严重精神病障碍患者救治救助等资金 2258 万元。落实住房维修基金和物业补贴、乡镇机关事业单位人员乡镇工作补贴共 10386 万元，提高机关事业单位人员工资福利。落实中小河流治理工程 8423 万元、扶贫资金 2492 万元、政府为民办实事资金 12104 万元。就业创业、巩卫创文、平安创建、人口计生、文化体育等社会事业发展资金得到保障，有效提高了城乡居民生活水平和幸福指数。

（四）资金使用效益提高。 加快财政支出进度，强化资金绩效管理，建立健全科学的绩效评价体系。严把工程预算、结算审核关口，政府投资项目工程核减资金 10389 万元，核减率 14.67% ；政府采购节约资金 6184 万元，节约率 11.98 ％。坚持科学理财，对单位财政专项资金使用、预算资金使用、现金管理情况及其他专项进行检查，规范土地出让金管理使用，杜绝挤占、挪用、坐支行为，确保财政资金安全。开展 “ 小金库 ” ，违规、超标准、超范围发放津贴、补贴、奖金等违反财经纪律的清理排查。加强债务预警，政府债务风险得到有效防范。

（五）区人大预算决议和代表意见建议有效落实。 区财政局认真执行区十四届人大六次会议对 2016 年预算草案及其报告的决议、审查报告，有关决议、审查意见和建议已全部落实。承办区人大代表建议共 2 件，均已按时办理完毕。通过办理人大代表建议，法治透明预算建设步伐进一步加快，提升了财政工作水平，真正让人大代表的良策转化为工作成果。

各位代表，以上成绩的取得，是区委正确领导和区人大、区政协的监督支持，以及全区各职能部门和社会各界配合的结果。在看到成绩的同时，我们也仍面临不少的困难和问题，主要表现在：一是税源增长乏力，收入的增长主要依靠非税拉动，收入结构有待优化，持续增长压力不断加大；二是新增支出需求量大，收支矛盾仍然突出，财政运转面临较大困难；三是政府投资对社会资金的撬动有待加强；四是绩效理念和绩效管理效率有待提高。对此，我们将高度重视存在的问题，认真听取代表和委员的意见和建议，采取措施加以解决。

2017 年财政预算草案

展望 2017 年，国内外经济环境依然错综复杂，产业变革蓄势待发 , 新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好基本面没有改变。我市三大主题、城市提升三年行动计划，我区 “ 一城五地 ” 、 “135” 城镇发展体系、 “ 五大工程 ” 的实施，为财源建设提供了巨大的潜力。我们将紧紧抓住战略叠加新机遇，主动适应经济下行压力状况，在预测全区经济财政情况基础上，按照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，编制 2017 年公共财政预算 , 保障经济社会稳定发展需要。具体安排如下：

一、全区地方公共财政预算草案

（一）收入预算安排

全区公共财政预算总收入 240806 万元，比上年决算增长 12.34 ％。其中：

一般公共预算收入 87172 万元，比上年决算增长 8 ％。

上级专项补助收入 88772 万元，比上年决算增加 25.78 ％。

省市各类戴帽补助收入 25157 万元，比上年决算减少 27.48 ％。

置换一般性债券收入 200 万元。

调入收入 5803 万元，其中 2016 年度净结余 4545 万元及部分政府性基金结余超当年收入 30% 部分资金 1258 万元，按规定转入预算稳定调节基金列入调入收入。

上年结余收入 29938 万元。

地方政府一般债券结余 3764 万元。

（二）支出预算安排

全区公共财政预算总支出 240778 万元，比上年决算增长 36.73 ％。其中：

一般公共预算支出 227909 万元，比上年决算增长 37.78 ％，具体科目如下：

1. 一般公共服务支出 30335 万元，比上年决算增加 59.23 ％；

2. 国防支出 249 万元，比上年决算减少 14.73 ％；

3. 公共安全支出 12311 万元，比上年决算增加 51.58 ％；

4. 教育支出 46411 万元，比上年决算增加 34.44 ％；

5. 科学技术支出 3255 万元，比上年决算增加 160.4 ％；

6. 文化体育与传媒支出 3002 万元，比上年决算增加 5.15 ％；

7. 社会保障和就业支出 40220 万元，比上年决算增加 31.56 ％；

8. 医疗卫生支出 26544 万元，比上年决算增加 10.8 ％；

9. 节能环保支出 6911 万元，比上年决算减少 15.2 ％；

10. 城乡社区事务支出 8673 万元，比上年决算增加 290.15 ％；

11. 农林水事务支出 24770 万元，比上年决算增加 49.27 ％；

12. 交通运输支出 5372 万元，比上年决算增加 114.19 ％；

13. 资源勘探电力信息等事务支出 747 万元，比上年决算减少 65.04 ％；

14. 商业服务业等事务支出 1071 万元，比上年决算增加 9.62 ％；

15. 国土资源气象等事务支出 2309 万元，比上年决算增加 181.59 ％；

16. 金融监管等事务支出 15 万元，比上年决算增加 275 ％；

17. 住房保障支出 10572 万元，比上年决算减少 1.07 ％；

18. 粮油物资储备支出 1066 万元，比上年决算增加 4976.19% ；

19. 预备费 1800 万元，与上年持平；

20. 国债还本付息支出 500 万元，比上年决算增加 110.08 ％；

21. 其他支出 1776 万元，比上年决算增加 317.88 ％。

上解省、市支出 8905 万元。

债券置换支出 3964 万元。

（三）结余情况

财政收支相抵，结余 28 万元。

二、政府性基金收支预算草案

（一）收入预算安排

政府性基金预算收入 69599 万元，其中：

区本级基金收入 35452 万元，比上年决算增加 17.52 ％。

上年基金结余 8297 万元（不含调入公共预算收入 1258 万元）。

上级补助收入 5000 万元。

置换专项债券收入 20850 万元。

（二）支出预算安排

政府性基金预算支出 69594 万元，其中区本级基金支出 35447 万元，比上年决算增加 34.18 ％。具体科目如下：

1. 城乡社区事务支出 45781 万元 ( 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 29499 万元，城市公用事业附加收入安排的支出 1851 万元，农业土地开发资金支出 1419 万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 7001 万元，城市基础设施配套费安排的支出 6011 万元 ) ；

2. 农林水事务支出（大中型水库库区基金支出） 19 万元；

3. 社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出） 967 万元；

4. 资源勘探电力信息等事务支出（新型墙体材料专项基金支出） 330 万元；

5. 其他支出（彩票公益金安排的支出） 1147 万元；

6. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 500 万元。

7. 置换专项债券支出 20850 万元。

（三）结余安排

政府性基金收支相抵，结余 5 万元。

三、国有资本经营收支预算草案

（一）收入预算安排

国有资本经营预算收入 1060 万元，比上年决算增加 52.3 ％。主要是金叶公司上缴的红利及资产占用费收入。

（二）支出预算安排

国有资本经营预算支出 1060 万元，比上年决算增加 52.3 ％。

四、社会保险基金收支预算草案

（一）收入预算安排

社会保险基金预算收入 74582 万元，比上年决算增加 27.12% ，其中：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 33918 万元；

2. 失业保险基金收入 339 万元；

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 17175 万元；

4. 工伤保险基金收入 593 万元；

5. 生育保险基金收入 313 万元；

6. 城乡居民基本医疗保险基金收入 13267 万元；

7. 城乡居民社会养老保险基金收入 5343 万元；

8. 机关职工基本养老保险收入 3634 万元。

（二）支出预算安排

社会保险基金预算支出 54769 万元，比上年决算增加 16.73% ，其中：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 33918 万元；

2. 失业保险基金支出 339 万元；

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 7423 万元；

4. 工伤保险基金支出 593 万元；

5. 生育保险基金支出 313 万元；

6. 城乡居民基本医疗保险基金支出 7260 万元；

7. 城乡居民社会养老保险基金支出 4377 万元；

8. 机关职工基本养老保险支出 546 万元。

（三）结余情况

社保基金预算收支相抵，结余 19813 万元。

五、保障措施

为确保完成收支预算和各项财政目标， 2017 年主要抓好以下方面工作：

（一）转方式调结构，涵养地方财源

主动承接和服务韶关振兴发展 “ 三大主题 ” 和我区 “ 一城五地 ” 、 “ 五大工程 ” 战略实施，发挥财政引导作用，放大资金效益，提升发展质量，落实区委、区政府重大决策部署。加快支持华南先进装备产业园和经济开发区建设，扩大示范效应，壮大财源基础。采取基金引导、政策扶持等方式，缓解企业融资难问题。推进供给侧结构性改革，争取上级财政支持，落实 “ 去产能、去库存、去杠杆、降成本 ” 各项措施。继续实施 “ 营改增 ” 和小微企业减税政策，降低实体经济运营成本，助推税收型中小企业 “ 小壮大 ” 、 “ 小做强 ” ，加快培育一批领军企业，推进创新驱动发展，培植财源增长点。支持城市提升三年行动计划工程，加快城北开发、影剧院周边旧城改造、 “135” 城镇规划和三大功能区建设，推动城区扩容提质和新型城镇化建设。落实财政惠农政策资金，扶持现代农业发展，完善路灯、饮水等农村基础设施，建设美丽乡村。推进生态文明建设，完善以支持环境保障、资源节约、绿色消费、低碳发展为重点的财政机制，培育发展新动能。

（二）抓收支促平衡，确保财政健康运行

落实部门综合治税措施和收入组织责任，提高收入质量。挖掘土地出让金、国有资源（资产）有偿使用的增收潜能，保证收入稳步增长。坚持厉行节约，树立过 “ 紧日子 ” 思想，支出预算量入为出、盘活存量、用好增量；坚持稳中求进总基调，稳增长、调结构、惠民生、防风险，突出供给侧结构性改革对资金供给方向、方式和效率提出的新要求，把握财政收支的平衡点。加快支出进度，提高财政支出时效，维持大局运转。

（三）保基本兜底线，努力实现共享发展

弥补医疗、住房保障等民生社会事业短板，完善基本服务均等化财政支撑机制，逐步实现基本服务人口全覆盖，让广大人民共享改革发展成果。落实养老、医保、五保、残疾、低保等一系列惠民政策，支持精准扶贫，着重解决困难群体贫困问题。做好普惠性、基础性、兜底性民生建设 , 织密民生保障网，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。建立多元民生投入机制，增强民生保障能力。一般公共预算支出中安排民生科目预算支出 167057 万元，占一般公共财政预算支出的比重达 73.3% ，其中，教育、社会保障和就业支出等科目增长 30% 以上。

（四）强管理促规范，提升依法理财水平

强化专项资金监管，加大重大工程项目建设和重点领域财政资金监督力度。统筹使用财政资金，探索支出绩效考评与部门预算编制相结合的有效机制，提高资金使用效益。转变资金管理理念，严格预算约束，落实各部门预算执行主体责任，提高预算到位率和可执行性。加强政府性债务管理，健全风险评估预警机制。牢固树立预算法治意识，贯彻落实预算法，适应财税改革新形势。自觉接受人大、政协和社会监督，积极承办人大代表议案和政协委员提案，推进政务信息公开，努力打造法治财政、阳光财政。

各位代表，在新的一年，财政发展和改革任务繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，围绕 “ 建设韶关重要经济增长极和幸福美好新曲江 ” 的目标，以严实的作风，认真执行本次会议的各项决议，确保完成全年财政工作目标，推动全区经济社会健康平稳发展，为融入主城区、对接珠三角增创更为有利的区位新优势。

附件１： 2016年决算及三公经费决算情况统计表
附件 2 ： 2017年预算及三公经费预算情况统计表

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