南雄市住建局2016年度部门决算报表分析报告
一、部门基本情况
南雄市住建局为行政单位，预算组成分别是住建局本部和散装水泥办，主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。2016年年末实有在职人数为17人, 其中行政编制15人，事业差额拨款2人；退休人员15人，其中行政退休14人，事业差额拨款退休1人。
二、部门预算执行情况
1、收入支出结构分析
（1）、收入
2016年收入总额为60449431.84元。
（2）、支出
2016年支出总额为60449431.84元。
（3）预、决算差异情况。
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科目名称 |
2016年初预算数 |
2016年末决算数 |
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基本支出 |
2574716.12 |
2992418.37 |
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项目支出 |
77778970 |
57,457,013.47 |
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合计 |
80353686.12 |
60449431.84 |
（4）差异原因
2016年本单位资金与年初部门预算执行数对比,实际拨款少于预算数。主要原因是：本年度政府性基金项目资金安排减少了。
2、收入支出与上年度对比分析
（1）决算收支项目对照表
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序 号 |
2015年收入、支出 |
2016年收入、支出 |
增减比率 |
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收入来源 |
金额（元） |
收入来源 |
金额（元） |
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1 |
财政拨款 |
81310846.62 |
财政拨款 |
60449431.84 |
-25% |
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2 |
事业收入 |
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事业收入 |
0 |
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3 |
其他收入 |
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其他收入 |
0 |
0 |
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合计 |
81310846.62 |
合计 |
60449431.84 |
-25% |
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（2）分析：本年与上年收支总额减少了25%，原因是政府性基金项目资金安排调整，今年有所放缓。
3、“三公”经费执行情况
2016年我单位“三公”经费预算为88000元，其中：公务用车购置及运行维护费为60000元，公务接待费为28000元。决算统计，本年度“三公”经费88000元，其中：公务用车购置及运行维护费为60000元，公务接待费为28000元。我单位不折不扣执行财政预算，“三公”经费没有超标，没有违规行为。
三、年末收支结余情况
1、收支结余情况
2016年我单位收到财政拨款60449431.84元，支出60449431.84
元，结余为零，收支平衡。
四、资产情况
1、本年新增通用设备40607元，资产总额为697,779.46元；
2、年末现金1000元，银行存款1060589.09元。
五、编制决算报表有关情况说明
1、关于编制数的问题：编制数决算实报数同财政统评股的数有出入，财政统评股的数据24人，是三定方案的数，包含了下属单位城管局的行政编制数。我局如实填报的数是单位年末实有人数17人，其中行政编制15人，事业差额拨款编制2人，不含下属单位城管局人员编制数。
2、关于非税收入的问题：我局2016年非税收入跟财政国库数有出入，我局2016年非税收入实际数为17006580.25元，其中：行政事业性（城市设施配套费）收费为16755131.25元，罚没收入为251449元；国库收入为行政事业性收费19934807.59元，罚没收入17080元。两者的数不一致，原因是国库统计的数包含的散装水泥办的墙体材料专项基金3409608.36元，而我局统计的数是不含散装水泥办的墙体材料专项基金这块数的。因为这块数是保证金，全收全退的，所以我局统计非税收入数据时不计入收入。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
根据市财政局的要求，我局财务股组织人员认真做好决算工作各项前期准备工作，严格遵守各项财务制度及相关规定，专人负责决算的编报、审核工作，加强部门决算数据分析，确保2016年度部门决算工作按时顺利完成。
南雄市住房和城乡规划建设局
2016年2月12日
