2016
年度南雄市
供销合作社联合社
（部门）决算公开
目 录
第一部分 南雄市供销合作社联合社概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市供销合作社联合社2016年部
门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市供销合作社联合社2016年部
门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:南雄市供销合作社联合社概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，社本部内设机构有
理事会、监事会、工会、办公室，人事监察股、业务基层股、财会统计股。
（二）部门主要职责
南雄市供销合作社联合社主要职责：
（一）贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
（二）按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调和管理。
（三）负责全市供销合作社的组织建设，促进企业加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社的合法权益。
（四）指导全市供销合作社的业务活动，引导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，发展商品生产，改善对农业、农村、农民的综合服务，促进城乡物资交流。
（五）管理和运营本级社有资产，对属下单位行使出资人职能。
（六）代表全市供销合作社参加各项供销合作活动，组织开展经济、技术人才交流，促进全市供销合作事业发展。
（七）管理直属单位，指导、协调、督促基层供销合作社工作。
（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
第二部分:南雄市供销合作社联合社2016年部
门决算表
社本部共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分:南雄市供销合作社联合社2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市供销合作社联合社2016年度总收入631.44万元，其中本年收入631.44万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入631.44万元，比上年决算数增加316.93万元，增长100.76 %。主要原因
：一是比上年度提高了社本部在编在职人员和离退休人员的工资收入共73.04万元，二是省财政对企事业单位的补助资金323.89万元，比上年度增加了补助资金240.89万元，主要原因是用于南雄市万安日用杂品有限公司新建烟花爆竹仓库，南雄市万隆汽修有限责任公司为农
服务车间改造及购置设备
、南雄市利民肉联厂更新屠宰设备、南雄市乌迳供销合作社新建农资配送中心。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
南雄市供销合作社联合社2016年度总支出631.44
万元，其中本年支出631.44万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出631.44万元，主要用于社本部人员经费273.95万元，公用经费33.6万元，省级财政对供销社改革发展企事业单位的补助资金323.89万元，主要原因是用于南雄市万安日用杂品有限公司新建烟花爆竹仓库152万元，南雄市万隆汽修有限责任公司为农
服务车间改造及购置设备30万元
、南雄市利民肉联厂更新屠宰车间及屠宰设备83万元、南雄市乌迳供销合作社新建农资配送中
心58.89万元，比上年决算数增加316.93万元，增长100.76%。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
南雄市供销合作社联合社
2016年度财政拨款收入合计
631.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入631.44万元，比年初预算数增加347.25万元，增长122.19 %；主要原因是一是提高了社本部在编在职人员经费和离退休人员的工资收入共73.04万元，二是省级财政对供销社改革发展企事业单位的
补助资金323.89万元，主要用于①南雄市万安日用杂品有限公司新建烟花爆竹仓库152万元，②南雄市万隆汽修有限责任公司为农
服务车间改造及购置设备30万元
、③南雄市利民肉联厂更新屠宰车间及屠宰设备83万元、
④南雄市乌迳供销合作社新建农资配送中心58.89万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
南雄市供销合作社联合社2016
年度财政拨款支出合计 631.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出631.44万元，比年初预算数增加
347.25
万元，增长
122.19 %
；
主要原因是一是提高了社本部在编在职人员经费和离退休人员的工资收入共73.04万元，二是省级财政对供销社改革发展企事业单位的
补助资金323.89万元，主要用于①南雄市万安日用杂品有限公司新建烟花爆竹仓库152万元，②南雄市万隆汽修有限责任公司为农
服务车间改造及购置设备30万元、③南雄市利民肉联厂更新屠宰车间及屠宰设备83万元、④南雄市乌迳供销合作社新建农资配送中心58.89万元。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
631.44
万元，主要用于社本部在编在职人员经费273.95万元，公用经费33.6万元，省级财政对供销社改革发展企事业单位的补助资金323.89万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算7万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算之和与预算保持一致。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算
数比上年减少0.46万元，下降6.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，与上年保持一致，公务接待费支出4万元，比上年下降11.5%。
公务接待费支出减少的主要原因是我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出4万元，占100%。具体支出情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元， 3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016
年
公务用车购置数0辆，主要公务用车运行及维护支出3万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于根据上级有关文件精神，继续推进供销社综合改革，
积极组织、经营、服务发展等业务用车。
3.公务接待费支出4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，
本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待85次，接待人数共667人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出33.6万元，比上年增加7.61万元，上升33.1%。主要增加支出的是电费0.65万元，资产维（护）修费1.48万元的、差旅费0.8万元、邮电费0.77万元、办公费1.03万元、福利费2.88万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（主要用于根据上级有关文件精神，继续推进供销社综合改革，
积极组织、经营、服务发展等业务用车
）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；
单位价值
50万元以上通用设备
0台（套），单价
100万元以上专用设备
0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况（无）。
根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2
．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3
．重点项目绩效评价报告（无）。
主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）
（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：（无）
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：（无）
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：（无）
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
存款利息收入0.51万元。
五、用事业基金弥补收支差额：（无）
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：（无）
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：（无）
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：（无）
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：2016年
为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出共631.44万元。
十、项目支出：（无）
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：（无）
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费0万元，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费3万元，其中单位公务用车购置费0万元，租用费0万元、燃油料费0.85万元、维修费1.49万元、过路过桥费0.31万元、保险费0.35、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车0辆，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。（3）公务接
待费，单位按规定开支的各类公务接待4万元（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金共计33.6万元，其中包括办公费5.41万元、印刷费、差旅费3万元、会议费0.5万元、工会费0.1万元、培训费1.59万元、福利费5万元、日常维修费3.80万元、公务接待费4万元、专项材料及一般设备购置费、办公用房水费0.1万元、电费1.8万元、邮电费1.30万元、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费3万元、其他费用4万元。
