目 录
第一部分
南雄市供销合作社联合社概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分
南雄市供销合作社联合社2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市供销合作社联合社概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，南雄市供销合作社联合社2017年决算组成单位共1个，内设机构有理事会、监事会、工会、办公室，人事监察股、业务基层股、财会统计股。
（二）部门主要职责
南雄市供销合作社联合社是主管南雄市供销系统工作的职能部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
（二）按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调和管理。
（三）负责全市供销合作社的组织建设，促进企业加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社的合法权益。
（四）指导全市供销合作社的业务活动，引导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，发展商品生产，改善对农业、农村、农民的综合服务，促进城乡物资交流。
（五）管理和运营本级社有资产，对属下单位行使出资人职能。
（六）代表全市供销合作社参加各项供销合作活动，组织开展经济、技术人才交流，促进全市供销合作事业发展。
（七）管理直属单位，指导、协调、督促基层供销合作社工作。
（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
第二部分 南雄市供销合作社联合社2017年部门决算表
社本部共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
。
第三部分 南雄市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市供销合作社联合社2017年度总收入 371.69万元，其中本年收入371.69万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入371.69万元，比上年决算数减少259.75万元，下降69.88%。下降主要原因是：一是本年度减少了省级财政对企事业单位的专项补助资金287.78万元，二是本年度增加了社本部离退休人员经费28.03万元。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数
不增不减。
3．事业收入0万元，比上年决算数
不增不减
。
4．经营收入0万元，比上年决算数
不增不减。
5．其他收入0.15万元，比上年决算数减少0.26万元，下降173.33%。下降主要原因是：银行存款利息减少了0.26万元。
（二）年度支出总体情况
南雄市供销合作社联合社2017年度总支出371.69万元，其中本年支出371.69万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出371.69万元，主要用于社本部人员经费294.63万元，公用经费40.95万元，省级财政对企事业单位的专项补助资金36.11万元，比上年决算数减少259.75万元，下降69.88%，主要原因是：一是本年度减少了省级财政对企事业单位的专项补助资金287.78万元，二是本年度增加了社本部离退休人员经费28.03万元。
2.教育（类）支出
0
万元，主要支出项目
无
，比上年决算数
不增不减
，主要原因是
本部门无教育类支出
。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
南雄市供销合作社联合社2017年度财政拨款收入合计371.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入371.69万元，比年初预算数增加45.73万元，增长14.03%；主要原因是：一是增加了离退休人员经费（住房改革补助收入）12.52万元，二是增加了省级财政对企事业单位的专项补助资金36.11万元，三是对基层供销社老房屋的维修费减少了2.9万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数
不增不减，
主要原因是
本部门无政府性基金预算资金
。
（二）2017年度财政拨款支出说明
南雄市供销合作社联合社2017年度财政拨款支出合计371.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出371.69万元，比年初预算数增加45.73万元，增长14.03%；主要原因是：一是增加了离退休人员经费（住房改革补助收入）12.52万元，二是增加了省级财政对企事业单位的专项补助资金36.11万元，三是对基层供销社老房屋的维修费减少了2.9万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数
不增不减，
主要原因是
本部门无政府性基金预算资金
。
分功能科目看，
一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元，2017年度，一般公共服务（类）预算财政拨款支出371.69万元，比年初预算数增加45.73万元，增长14.03%；主要原因是：一是增加了离退休人员经费（住房改革补助收入）12.52万元，二是增加了省级财政对企事业单位的专项补助资金36.11万元，三是对基层供销社老房屋的维修费减少了2.9万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市供销合作社联合社2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元，完成预算7万元的99.43 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3万元，完成预算3万元的 %；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算4万元的99%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.04万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.04万元，下降1%。
本部门无
因公出国（境）费支出；
本部门无
公务用车
编制，
公务接待费支出减少的主要原因是我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出
3万元，占100%；公务接待费支出3.96万元，占99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加
0
会议支出0万元，主要
本部门无因公出国（境）费
；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要
本部门无出国谈判、工作磋商支出费
；（3）境外业务培训及考察0万元，主要
本部门无境外业务培训及考察费
。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要
本部门无购置车辆
；公务用车运行及维护支出3万元，其中租用费0万元，燃油料费0.89万元、维修费1.46万元、过路过桥费0.24万元、保险费0.41万元、安全奖励费0万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于根据上级有关文件精神，继续推进供销社综合改革，积极组织、经营、服务三农发展等业务用车。
3.公务接待费支出3.96万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括发生国内接待85次，接待人数共661人。主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出40.95万元，其中包括办公费4.98万元、印刷费0万元、邮电费1.23万元、差旅费2.89万元、会议费0.5万元、福利费6.82万元、公务接待费3.96万元、培训费1.48万元、日常维修费5.86万元、专项材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.56万元，其他费用0.84万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和基本保持一致），比上年减少0.21万元，降低0.628%。降低主要原因是我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费的支出，2017年度办公费，电费、接待费等比上年减少了0.21万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额
0
万元，其中：政府采购货物支出
0
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支出
0
万元。授予中小企业合同金额
0
万元，占政府采购支出总额的
0
%，其中：授予小微企业合同金额
0
万元，占政府采购支出总额的
0
%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（主要用于根据上级有关文件精神，继续推进供销社综合改革，积极组织、经营、服务发展等业务用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车
1
辆，其他用车主要是
借用下属单位车辆
；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。（无）
根据财政预算管理要求，我部门组织对
0
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目
0
个，二级项目
0
个，共涉及资金
0
万元，自评覆盖率达到
0
%。
组织对
0
等
0
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
0
万元。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。（无）
我部门在部门决算中增加了
0
及
0
项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
0
分。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。（无）
主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
