目 录
第一部分 财政局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 财政局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 财政局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 财政局概况
（一）
部门机构设置
（一）部门机构设置、职能
2015
年决算组成单位共2 个，分别是局本部及乡镇财政所。局本部76人；乡镇财政所56人；离退休32人。
（二）决算年度的主要工作任务。
主要组织财政收支，加强财政资金管理，执行年初预算安排。
第二部分 财政局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分 财政局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）2015年度收入总体情况
财政局年度总收入
3221.76
万元，其中本年收入
3221.76
万元。具体情况如下：
2015
年收入决算3221.76万元，其中：一般公共预算拨款3221.76万元。
比上年决算数减少237.92万元，下降7.97 %。主要原因是减少了市政府机关事务经费。
（二）2015年度支出总体情况
2015
年支出决算3191.08万元，其中：财政拨款安排支出3191.08万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算1164.51万元，占财政拨款支出的52%。其中：工资福利支出676.19万元。
2015
年财政拨款安排的基本支出共1164.51万元，具体情况如下；
1.
一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出960.89万元。
（二）项目支出决算2026.57万元，占财政拨款支出的63.5%。
2015
年财政拨款安排的项目支出共2026.57万元，具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出1939.57 万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
财政局2015年度财政拨款收入合计
3221.76
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
3221.76
万元。比年初预算数增加245.4万元，增长16.94%；主要原因是调整预算增加了项目建设支出
（二）2015年度财政拨款支出说明
财政局2016年度财政拨款支出合计
3221.76
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
3221.76
万元，比年初预算数增加245.4万元，增长16.94%；主要原因是调整预算增加了项目建设支出。
分功能科目看，
一般公共服务（类）财政事务
（款）
3221.76
万元，主要用于保障财政事务运行。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015
年“三公经费”财政拨款支出共 55万元，
完成预算74.5万元的73.8%，主要是实行公务用车改革
，压缩经费开支。
具体情况如下：
1.
公务用车购置及运行费支出19.7万元，主要用于公务用车运行，公务车保有量8 辆，全年运行费支出 19.7万元，平均每辆2.46 万元。
2.
公务接待费支出35.3万元，主要用于学习交流等。
在控制“三公”经费上，能
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
3.
因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，占35.8 %；公务接待费支出35.3万元，占64.2 %。具体情况如下：
1.
公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，其中：公务用车运行及维护支出19.7万元，2015年本部门公务用车保有量为8辆，主要用于车辆维修和运行。
3.
公务接待费支出35.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待以及学习。2015年，本部门共发生国内接待383次，接待人数共4841人。主要包括上级部门和同级部门。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出250.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额171.67万元，其中：政府采购货物支出167.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
组织对“规范化财政所建设”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，较好地加强了财政资金审核和监管。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年部门决算公开表.xls
2015年部门决算公开表.xls
