2017
年度南雄市
财政
（部门）决算公开
目 录
第一部分 财政局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 财政局2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 财政局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 财政局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共2个，分别是局本部及乡镇财政所。 局本部75人，乡镇财政所50人，离退休43人。
（二）部门主要职责
财政局是主管财政工作的职能部门。主要职责：组织财政收支，加强财政资金管理，执行年初预算安排。
第二部分 财政局2017年部门决算表
部门决算表格详见附表。
第三部分 财政局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
财政局2017年度总收入1940.73万元，其中本年收入1910.06万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入1940.73万元，比上年决算数增加246.5万元，增长14.54%。主要原因：一是人员增加和工资调整，二是财政一体化平台升级。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数持平。
3
．事业收入0万元，比上年决算数持平。
4
．经营收入0万元，比上年决算数持平。
5
．其他收入0万元，比上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
财政局2017年度总支出1940.73万元，其中本年支出1940.73万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出1615.3万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加201.35万元，增长14.2%，主要原因是人员增加和工资调整，以及财政一体化平台升级。
2.
社会保障和就业支出212.26万元，主要支出项目有未归口管理的行政事业单位离退休人员离退休费。
3.
医疗卫生与计划生育支出1.83万元，主要支出项目有事业单位医疗支出。
4.
农林水支出11万元，主要支出项目有农村财会人员支农经费、农村工作经费。
5.
住房保障支出85.03万元，主要支出项目为职工缴纳住房公积金。
6.
其他支出15.31万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
财政局2017年度财政拨款收入合计1940.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1940.73万元，比年初预算数增加426.32万元，增长28.15%；主要原因是人员增加和工资调整，以及财政一体化平台升级；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
财政局2017年度财政拨款支出合计1940.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1940.73万元，比年初预算数增加426.32万元，增长28.15%，主要原因是人员增加和工资调整，以及财政一体化平台升级；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平。
分功能科目看，
一般公共服务支出1615.3万元，主要用于保障财政事务运行；社会保障和就业支出212.26万元；医疗卫生与计划生育支出1.83万元；农林水支出11万元；住房保障支出85.03万元；其他支出15.31万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
财政局2017年度“
三公”经费财政拨款支出决算为29.8万元，完成预算33.8万元的88.16%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.9万元，完成预算12.8万元的69.53%；公务接待费支出决算为20.9万元，完成预算21万元的99.52%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.9万元，下降26.78%。其中：
公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平
；
公务接待费支出决算减少10.9万元，
下降34.27%。
公务接待费支出减少的主要原因是从严执行上级公务接待各项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，占29.87%；公务接待费支出20.9万元，占70.13%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.9万元，2017年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于车辆维修和运行。
3.
公务接待费支出20.9万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共发生国内接待321次，接待人数共3483人。主要包括上级部门和同级部门。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出361.15万元，比上年增加140.33万元，增长63.5%。主要原因是：
财政一体化平台升级，以及
财政体制深化改革，财政专项工作增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额119万元，其中：政府采购货物支出59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）
。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度南雄市财政部门决算公开表.xls
附件：2017年度南雄市财政部门决算公开表.xls
