2016年度乐昌市开发区决算公开
目 录
第一部分 2016年开发区概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 开发区2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开发区2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
2015年乐昌开发区决算报表情况说明
第一部分：开发区概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共3个，即乐昌市开发区管委会，乐昌产业园，乐昌坪石贸易市场中心。内设机构共4个：招商服务局、财政审计局、规划建设局、公共事务管理局（办公室）。
（二）部门主要职责
乐昌市开发区管委会各局主要职责（一）公共事业管理局（办公室）负责开发区管委会机关日常事务，党的建设和党员管理工作。负责文秘等工作；负责文印等工作。（二）财政审局主要承担开发区管委会财政审计局的工作职责和产业园财务部的工作任务。（三）规划建设局主要承担开发区管委会规划建设局的工作和产业园管委会规划部的工作任务。（四）主要承担开发区管委会企业服务局（招商局）的工作职责和产业园管委会招商的工作任务。
第二部分 乐昌市开发区2016年部门决算表
第三部分 乐昌市开发区2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
乐昌市开发区2016年度总收入4733.49万元，其中本年收入4733.49万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入4733.49万元，比上年决算数减少2380.49万元，减少33.46%。主要原因：减少园区基础设施建设工程款。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数比无增加。
3．事业收入0万元，与上年决算数比无增加。
4．经营收入0万元，与上年决算数比无增加。
5．其他收入 0万元，与上年决算数比无增加。
（二）年度支出总体情况
乐昌市开发区2016年度总支出4733.49万元，其中本年支出4733.49万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出2400.58万元。主要用于园区基础设施建设及开发区财政拨款经费。
2、社会保障和就业支出548.4万元，其中退休人员退休费48.4万元。
3、医疗卫生与计划生育支出7.69万元，主要原因是财政增拨医疗补助。
4、科学技术支出904.42万元。
5、城乡环保支出869.23万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
乐昌市开发区2016年度财政拨款收入合计4733.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2400.58万元，比年初决算减少936.47万元，减少28%；主要原因是园区基础设施减少工程款；政府性基金预算财政拨款收入869.23万元，与年初预算数增加了869.23万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
乐昌市开发区2016年度财政拨款支出合计4733.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2400.58万元，比年初决算数减少936.47万元，减少28%。
分功能科目看，一般公共服务支出2400.58万元，主要用于人员经费257.88万元、日常公用经费35.61万元、科学技术支出9104.42万元；社会保障和就业支出行政事业单位离退休548.4万元；医疗卫生与计划生育支出医疗保障7.69万元；城乡环保支出869.23万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市开发区2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数无增减。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数无增减其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，无增减；公务接待费支出决算比上年减少0万元，无增减。公务接待费支出无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 8万元，占 61.54%；公务接待费支出5万元，占38.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出8万元，2016年开发区公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的运行和维护。
3.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待79批次，接待人数共830人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出35.61万元，比上年增加9.11万元，增加34.38%。主要原因是：行政单位公务员公车补贴。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%,达到了依法依规做好支出工作的目的。
2.部门决算中项目绩效自评结果：无
3．重点项目绩效评价报告：无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2016决算.xls
