2016 年度乐昌市开发区预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
开发区部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
（1）依法制定和公布经济开发试验区行政管理职能。
（2）制定并组织实施经济开发试验区经济和社会发展规划。
（3）按照全市城乡建设总体规划，协助市城乡规划局编制试验区小区规划和详细规划；负责规划的实施及市政基础设施的建设管理；规划报建由市城乡规划局办理。
（4）在市财政部门的指导下，依法统筹管理试验区内的财政；协助有关部门管理税务、工商等事务。
（5）协助和配合有关部门园内的供电、供水、供气，以及交通、通讯、学校等公共事业。
（6）依照有关规定，对开发区的机关、企事业单位人员配置以及调配、管理、福利待遇、任免和奖惩等进行规范管理。
2016年预算组成单位共3个，分别是广东乐昌经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会、乐昌坪石贸易中心。
（二）内设机构：公共事务管理局、财政审计局、规划建设局、企业服务局。乐昌开发区管委会行政编制数16人，在职行政编制10人，退休9人，工勤编3名，乐昌产业园管委会事业编制6人，在职编制5人，乐昌坪石贸易市场中心事业编制5人，在职编制4人，退休1名。未统发人员6名，未统发退休人员1名。
（三）2016年预算年度的主要工作任务是一般公共预算支出610.63万元，其中包括工资福利支出261.38万元；商品和服务支出205万元；对个人和家庭补助84.25万元;污水处理厂托管运营费60万元。
（四）乐昌开发区管委会负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1896.33万元，其中：一般公共预算拨款1896.33万元。比上年减少1842.62万元，减幅50.06%，原因是今年预算增加园区融资工程支付，减少财政预算支出。
三、支出预算说明
2016年支出预算1896.33万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1896.33万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算263.18万元，占预算拨款支出的13.97%，其中：工资福利支出235.68万元。
（二）项目支出预算1633.15万元，占预算拨款支出的86.03%，与上年预算相比，减少2047.04万元，减少55.62%，原因是2016年预算有园区基础设施建设量的减少。
四、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款11万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算16.5万元，包括办公费4.05万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费3.3万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.75万元、电费3.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、业务接待费费用5万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2016年，主要工作目标有：完成园区乐廊路两旁及扩建绿化改造等园区基础设施建设项目工作，实施多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况：固定资产179.62万元，一般公务用车5辆，价值102.56万元；其他固定资产77.06万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0元，支出0元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年开发区部门预算公开表（补充公开）.xls
