2017年度韶关市国资委预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市国资委预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，主要职能是根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，完善经营者激励和约束制度；代表市政府向所监管企业派出监事会；负责督促所监管企业上交国有资产收益等有关工作；授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运；拟定国有企业国有资产管理的制度规定；承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。内设机构有办公室、改革发展科、产权管理科、考核统评科、人事科。
（二）人员构成情况。韶关市国资委机关行政编制20名，其中：主任1名，副主任4名，纪委书记1名，正科级领导职数5名，副科级领导职数4名，后勤服务人员数3名。
（三）预算年度的主要工作任务。进一步做好改革文章，积极推动国资监管改革顶层设计，稳妥推进市属国有企业国资监管全覆盖工作的开展，加快推进金投、城投、旅投、交投、东南等五大投融资集团公司的组建和资源整合工作，完善现代企业制度，实现市属企业核心竞争力，进一步增强、建立健全的现代法人治理结构，科学鉴定党委、股东会、董事会、监事会和经理层的职责分工，强化法人治理结构体系的制衡约束，狠抓改革政策的落地，促进国有企业持续健康发展。
二、收入预算说明
2017年收入预算413.01万元，比上年减3204.55万元，减幅76%，主要原因是对比上年度项目经费减少了预算安排3285.07万元收入。其中：一般公共预算拨款413.01万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算413.01万元，比上年减3204.55万元，减幅76%，主要原因是对比上年度项目经费减少了预算安排3285.07万元支出。其中：一般公共预算拨款安排支出413.01万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算393.01万元，占预算拨款支出的95%，比上年减80.52万元，减幅26%，原因是2017年“工资福利支出”标准提高，增加了“车改个人交通费”、“住房维修基金和物业管理”费用，所以对比上年度基本支出预算相应增加。其中：工资福利支出273.1万元，公用支出72.23万元，对个人和家庭的补贴47.68万元。
（二）项目支出预算20万元，占预算拨款支出的5%，与上年预算相比，比上年减3285.07万元，减少99%，原因是本年度项目预算安排对比上年减少了安排。其中：001项目2017年华侨茶场事业费20万元，主要用途是保障华侨茶场正常运作，确保华侨茶场社会稳定，与上年该项目预算安排持平。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为72.23万元，比上年增加10.02万元，增幅1.16%，原因是2017年人员工资支出标准对比上年度有所提高，本年度新增车改个人交通补贴及住房维修基金和物业管理费，所以本年机关运行费对比上年度有所提高。其中办公费15万元、印刷费0.1万元、邮电费1.2万元、差旅费12万元、会议费0.17万元、福利费0.23万元、日常维修费8万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他费用20.41万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.40万元，与上年数相比减少12.10万元，减少73%，原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3.5万元，与上年数相比减少10.5万元，减少75%，原因是：一是本年度进行了车改，单位公务用车由原来的4辆减少为1辆；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费支出0.9万元，与上年数相比减1.6万元，减64%，原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增加0万元，增加0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况（总额）195.47万元、分布构成（种类）固定资产195.47万元，其中：车辆96.88万元，其他固定资产98.59万元，对比上年增加固定资产23.39万元。为顺利开展和较好地完成工作任务，主要购置了打印机、电脑、扫描仪、办公椅、复印机、空调等办公设备。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成华侨茶场事业费等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年部门预算公开表格.xls
