目 录
第一部分 韶关市档案局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市档案局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市档案局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市档案局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构：办公室、档案管理科、编辑出版科、技术培训科、监督指导科、政府信息公开查阅中心。
（二）部门主要职责
韶关市档案局是主管档案收、管、用工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全市档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、鉴定和推广应用、档案宣传教育、档案工作人员培训；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有长久保存价值的档案；接收、整理市政府组成部门的政府信息公开文件；做好市档案馆馆藏档案的整理和保管。做好档案资源的开发和利用服务；依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利；承办市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项。
第二部分 韶关市档案局2016年部门决算表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 韶关市档案局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市档案局2016年度总收入704万元，其中本年收入704万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入704万元，比上年决算数增加236万元，增长50 %。主要原因：一是人员工资福利支出增加10万元，二是行政事业单位离退休费增加6万元，三是抚恤金增加16万元，有退休人员1人死亡，四是其他一般公共服务支出增加156万元，用于房屋维修基金及公车补贴发放，五是住房保障支出调整增加4万元。
2．上级补助收入44万元，比上年决算数增加44万元，增长100 %。主要原因：文化体育与传媒支出增加收入44万元,用于按省要求建立修裱中心，专用材料费用。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有此项收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有此项收入。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市档案局2016年度总支出716万元，其中本年支出716万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出518万元，主要支出用于行政运行及档案馆支出，比上年决算数增加161万元，增长45%，主要原因是：人员工资福利支出增加。
2. 教育（类）支出0万元，主要支出项目有无（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
3. 文化体育与传媒支出35万元，主要支出项目按省要求建立修裱中心，专用材料费用。比上年决算数增加35万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。
5. 社会保障和就业支出139万元，主要支出项目为离退休人员经费，比上年决算数增加22万元，增长19%，主要原因是离退休费用和抚恤金增加（有退休人员1人死亡）。
6. 住房保障支出24万元，主要支出项目为住房公积金。比上年决算数减少3.11万元，下降7.8%，主要原因是人员减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
韶关市档案局年度财政拨款收入合计704万元。其中：一般公共预算财政拨款收入704万元，比年初预算数增加204万元，增加41%；主要原因是项目经费、人员工资福利支出、房屋维修基金和公车补贴、离退休费用和死亡人员抚恤金、住房保障支出增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
韶关市档案局2016年度财政拨款支出合计716万元。其中：一般公共预算财政拨款支出716万元，比年初预算数增加216万元，增长43 %；主要原因是项目经费、人员工资福利支出、房屋维修基金和公车补贴、离退休费用和死亡人员抚恤金、住房保障支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是无。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于无；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于无。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.30万元，完成预算13.3万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.50万元，完成预算6.5万元的100%；公务接待费支出决算为6.8万元，完成预算8.8万元的77%。2016年度“三公”经费支出决算基本保持不变的预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出保持不变的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约；公务接待费支出保持不变的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占49%；公务接待费支出6.8万元，占51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出6.5万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务及业务指导用车。。
3.公务接待费支出6.8万元，主要用于上、下级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待30次，接待人数共1120人。主要包括上、下级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出43万元，比上年减少66万元，降低60%。主要原因是：办公费、电费、印刷费及培训费有所减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务及档案业务指导工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。无此项目（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果。无此项目。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告。无此项目。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。无此项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
