2017
年度中共韶关市委办公室
决算公开
目 录
第一部分
中共韶关市委办公室
概况
一、
部门机构设置
二、
部门主要职责
第二部分
中共韶关市委办公室
2017
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中共韶关市委办公室
2017
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共韶关市委办公室
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，
2017年决算组成单位共1个，是中共韶关市委办公室（本级），
内设机构
有
会务科、秘书科、文电法规科、信息综合科、值班室、人事行政科、市委督查室（督查一科、督查二科、督查三科，另有
2个二级局（机要局、保密局）。
我办
核定
编制数
74名(含市委机要局、市保密局），
其中行政编制
67名
（含市
委领导
编制），机关工勤编制
7名,
现有人员：行政在职人员
59
人、
工勤
人员7人。
（
二
）部门主要
职责
中共韶关市委办公室
是
协助市委领导处理市委日常工作的
职能
部门，主要
职责是
负责贯彻执
行
党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、督查督办、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
第二部分
中共韶关市委办公室
2017
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
数据表格下载请见附件
第三部分
中共韶关市委办公室
2017
年部门决算情况说明
一、
2017
年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共韶关市委办公室
2017
年度总收入
3485.25
万元，其中本年收入
3006.24
万元。具体情况如下：
1.
财政拨款收入
3001.87
万元，比
上
年决算数
减少
1214.57
万元，
下降
28.81
%。主要原因
：一是
机构改革调整，市委办相关市委后勤职能及人员划转市接待办，相关经费减少
；
二是
2016年度补发了2014年度和2015年度的住房维修和物业管理补贴；三是
养老保险改革，退休人员工资统一由社保发放
。
2．上级补助收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
3．事业收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
4．经营收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
5．其他收入
4.38
万元，比
上
年决算数增加
4.38
万元，
增长
100%，
主要原因：
养老保险改革，此项收入为工资统发人员代扣的基本养老保险缴费个人部分，由市财政拨至单位，再由单位统一缴纳。
（二）年度支出总体情况
中共韶关市委办公室
2017
年度总支出
3485.25
万元，其中本年支出
3081.24
万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务支出
（类）
2268.93
万元，主要用于行政运行
、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出
，比
上
年决算数
减少
1047.18
万元，
下降
46.15
%，主要原因
：一是
机构改革调整，市委办相关市委后勤职能及人员划转市接待办，相关经费减少
；
二是
2016年度补发了2014年度和2015年度的住房维修和物业管理补贴；三是
养老保险改革，退休人员工资统一由社保发放
。
2.
社会保障和就业支出
（类）
658.78
万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休
、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出
，比
上
年决算数
减少
59.53
万元，
下降
8.29
%，主要原因是
养老保险改革，退休人员工资统一由社保发放
。
3.
医疗卫生与计划生育支
（类）
出
29.36
万元，主要支出项目有其他行政事业单位医疗支出，比
上
年决算数
减少
98.69
万元，
下降
77.07
%，主要原因是
享受医疗待遇的离退休干部医疗费减少
。
4.
住房保障支出
（类）
74.60
万元，主要支出项目有住房公积金，比
上
年决算数
减少
13.76
万元，
下降
15.57
%，主要原因
是
机构改革调整，市委办相关后勤人员划转市接待办，我
单位人员减少，住房公积金缴存数减少
。
5.
其他
支出
（类）
49.57
万元，主要支出项目
是市领导的扶贫经费、市委大院维修维护、保安人员及护楼员工资等，
比
上
年决算数
增加
49.57
万元，主要原因
是市领导扶贫经费、市委大院维修维护、保安人员及护楼员工资等经费开支。
二
、
2017
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2017
年度财政拨款收入说明
中共韶关市委办公室
2017
年度财政拨款收入合计
3001.86
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
3001.86
万元，比
年初预算数减少
395.29
万元，
下降
11.64
%；主要原因
：一是
机构改革调整，市委办相关市委后勤职能及人员划转市接待办，相关经费减少
；
二是
2016年度补发了2014年度和2015年度的住房维修和物业管理补贴；三是
养老保险改革，退休人员工资统一由社保发放；
政府性基金预算财政拨款收入
0
万元，比
年初预算
数增加
0
万元，增长
0
%
，
主要原因是
本单位没有此项收入。
（二）
2017
年度财政拨款支出说明
中共韶关市委办公室
年度财政拨款支出合计
3027.30
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
3027.30
万元，比
年初预算数减少
369.85
万元，
下降
10.89
%；主要原因
：一是
机构改革调整，市委办相关市委后勤职能及人员划转市接待办，相关经费减少
；
二是
2016年度补发了2014年度和2015年度的住房维修和物业管理补贴
；
三是
养老保险改革，退休人员工资统一由社保发放；
政府性基金预算财政拨款支出
0
万元，比
年初预算数
增加
0
万元，增长
0
%
，
主要原因是
本单位没有此项支出。
分功能科目看，
一般公共服务支出
（类）
党委办公厅（室）及相关机构事务
（款）
1730.08
万元，主要用于
在职人员工资和津补贴、养老保险缴费、机关运行经费、项目经费等；
一般公共服务支出
（类）其他共产党事务支出（款）
5万元，主要用于市直机关党建经费；
一般公共服务支出
（类）其他一般公共服务支出（款）
533.85万元，主要用于
公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴
；社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位离退休
（款）
604.10
万元，主要
用于行政在职人员养老保险缴费、
离退休
人员的工资及节日补贴等支出；
社会保障和就业支出
（类）抚恤（款）
50.30万元，主要用于一次性抚恤补助；
医疗卫生与计划生育支出
（类）
医疗保障（款）29.36万元，主要用于享受医疗待遇人员医疗保障支出；
住房保障支出
（类）
住房改革支出（款）74.60万元，主要用于行政在职人员住房公积金缴费。
三
、
2017
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共韶关市委办公室
2017
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
30.13
万元，完成预算
55
万元的
54.78
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为
2.95
万元，完成预算
0万元的100%
；公务用车购置及运行维护费支出决算为
25.23
万元，完成预算
43
万元的
58.67
%；公务接待费支出决算为
1.95
万元，完成预算
12
万元的
16.25
%。
2017
年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
与
上
年相比，
2017
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比
上
年减少
38.99
万元，下降
56.41
%。其中：
因公出国（境）费支出决算
2.95
万元，
增加
2.95万元，增长100%
；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少
39.70
万元，
下降
61.14
%；
公务接待费支出决算减少
2.24
万元，
下降
53.46
%。
因公出国（境）费支出
增加的主要原因是
根据全市的工作安排，派出相关人员赴港、赴台进行公务活动
；
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是
后勤职能划转，车辆减少
；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费
2.95
万元，占
9.79
%；公务用车购置及运行维护费支出
25.23
万元，占
83.74
%；公务接待费支出
1.95
万元，占
6.47
%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出
2.95
万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组
3
个、累计
3
人次。开支内容包括：（1）参加
在香港召开的港澳委员
会议支出
0.52
万元，主要用于
参加人员的差旅费
；（2）出国谈判、工作磋商支出
0
万元；（3）境外业务培训及考察
2.43
万元，主要用于
赴港参加“红三角”经济发展研讨班培训及赴台考察费用
。
2.公务用车购置及运行维护费支出
25.23
万元，其中：公务用车购置支出为
0
万元，
2017
年
公务用车购置数
0
辆；公务用车运行及维护支出
25.23
万元，
2017
年
本部门
公务用车保有量为
6
辆，主要用于
保障本部门机要通信、公差等公务活动
。
3.公务接待费支出
1.95
万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流
工作等方面的接待。
2017
年，
本部门
共接待国外来访团组
0
个，来访外宾
0
人次；发生国内接待
33
次，接待人数共
332
人
。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出
374.62
万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比
上
年增加
15.90
万元，增长
4.43
%。主要原因是：
根据工作需要，新增会议室及办公室办公设备
。其中办公47
.39
万元、印刷费
6.57
万元、邮电费
8.94
万元、差旅费
52.46
万元、会议费
0.75
万元、福利费
2.05
万元、日常维修费
12.59
万元、专用材料
0
万元、一般设备购置费
48.88
万元、办公用房水费
2.96
万元、电费
10.07
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
0
万元、公务用车运行维护费
25.23
万元、其他费用
156.73
万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额
64.40
万元，其中：政府采购货物支出
38.94
万元、政府采购工程支出
17.08
万元、政府采购服务支出
8.38
万元。授予中小企业合同金额
61.17
万元，占政府采购支出总额的
94.98
%，其中：授予小微企业合同金额
40.78
万元，占政府采购支出总额的
63.32
%。
（三）
国有资产占用情况
截至
2017
年12月31日本部门占有国有资产的总额为
3620.65
万元，主要由以下构成：
1、流动资产：
599.06
万元，主要包括现金、银行存款，占总资产的
16.55
%。
2、固定资产
3021.59
万元，占总资产的
83.45
%。其中：
（1）土地房屋及构筑物：2582.88万元，主要包括土地、房屋。
（2）通用设备：
405.41
万元，主要包括办公设备、车辆等。其中，一般公务用车
4
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车
2
辆、其他用车0辆。
（3）专用设备：
1.26
万元，主要包括机要、保密专用设备。
（4）家具、用具、装具及动植物：
32.04
万元，主要包括办公家具等。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2017
年新
增
固定资产
47.93
万元，
主要是购入办公通用设备及办公家具；
因车辆报废拍卖处置资产
、报废固定资产、机构改革移交资产等
原因共减少固定资产
1564.31
万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对
2017
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共
1个项目
，
为
市委督查督办系统建设经费
，
共涉及资金
50.32
万元，自评覆盖率达到
100
%。
组织对“
市委督查督办系统建设经费
”
共
1
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
50.32
万元。从评价情况来看，
本年共
1个
项目
的
支出绩效情况较为理想
，
达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
我单位认真跟踪预算的绩效评价，认真抓好落实，本年共
1个
项目的完成
进一步提高
了市委
督查督办工作效率，不断提高督查督办工作的信息化水平，实现
了
督查任务网上立项、督查流程网上留痕、督查节点网上控制、督查数据网上采集、督查结果网上生成，
达到了
各项绩效目标。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算
中增加
了
市委督查督办系统建设经费
共
1个
项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，市委督查督办系统建设经费项目自评得分为
100
分
，
发现的主要问题及原因：
市委督查督办系统采购应进一步精细化，提前做好相关准备工作，以进一步提高采购效率，
下一步改进措施：
提前做好采购准备，预算精细化，确保经费用到实处。
《市委督查督办系统建设经费自评基础信息表》见附件。
《市委督查督办系统建设经费绩效自评工作情况报告》
见附件。
3
．重点项目绩效评价报告。
根据工作安排，我部门没有此项报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
。
根据工作安排，我部门没有此项报告。
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
