2015
年度中共韶关市委办公室
决算公开
目 录
第一部分
中共韶关市委办公室
概况
一、
部门机构设置
二、
部门主要职责
第二部分
中共韶关市委办公室
2015
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中共韶关市委办公室
2015
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共韶关市委办公室
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，
2015年决算组成单位共1个，为中共韶关市委办公室（本级），
内设机构
有
会务科、文电法规科、综合科、信息调研科、值班室、人事科、行政科、督查室、保卫科、老干科，
另有
2个二级局（机要局、保密局）
，
1个未分类事业单位（市委车队）
。
我办核定编制数113名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制70名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）；现有人员：在职人员80人，合同工26人。
（
二
）部门主要
职责
中共韶关市委办公室
是
协助市委领导处理市委日常工作的
职能
部门，主要
职责是
负责贯彻执党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、督查督办、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
第二部分
中共韶关市委办公室
2015
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
下载请见附件
第三部分
中共韶关市委办公室
2015
年部门决算情况说明
一、
2015
年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共韶关市委办公室
2015
年度总收入4043.96
万元，其中本年收入
3601.51
万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入
3601.51
万元，比
上
年决算数增加
240.55
万元，增长
7.26
%。主要原因
：
一是2015年全市调增工资；二是新增公务交通补贴收入；三是2015年度支出了2014年度的结转项目资金。
2．上级补助收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
3．事业收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
4．经营收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
5．其他收入
0
万元，比
上
年决算数增加
0
万元，增长
0
%。主要原因：
本单位没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
中共韶关市委办公室
2015
年度总支出
4043.96
万元，其中本年支出
3713.42
万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务支出
2851.45
万元，主要用于行政运行
、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出
，比
上
年决算数增加
481.84
万元，增长
20.33
%，主要原因是
：
一是2015年全市调增工资；二是新增公务交通补贴支出；三是2015年度支出了2014年度的结转项目资金。
2.
社会保障和就业支出
663.01
万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休
、其他优抚支出
，比
上
年决算数
减少
26.51
万元，
减少
3.84
%，主要原因是
去逝人员丧葬费抚恤金比上一年减少。
3.
医疗卫生与计划生育支出
91.10
万元，主要支出项目有其他医疗保障支出，比
上
年决算数
减少
150.71
万元，
减少
62.33
%，主要原因是
享受医疗待遇的离退休干部医疗费减少
。
4.
住房保障支出
71.34
万元，主要支出项目有住房公积金，比
上
年决算数
减少
3.69
万元，
减少
4.92
%，主要原因是
住房公积金缴存比例有所调整
。
5.其他支出29.85万元，主要支出项目为补充公用经费不足，比上年决算数增加17.18万元，增加135.6%，主要原因是公用经费不足。
二
、
2015
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2015
年度财政拨款收入说明
中共韶关市委办公室
2015
年度财政拨款收入合计
3601.51
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
3601.51
万元，比
年初预算数
增加
900.44
万元，增长
33.34
%；主要原因是
：一是2015年全市调增工资；二是新增公务交通补贴收入；三是2015年度支出了2014年度的结转项目资金。
政府性基金预算财政拨款收入
0
万元，比
年初预算
数增加
0
万元，增长
0
%；主要原因是
本单位没有此项收入。
（二）
2015
年度财政拨款支出说明
中共韶关市委办公室
年度财政拨款支出合计
3713.42
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
3713.42
万元，比
年初预算数
增加
1012.35
万元，增长
37.48
%；主要原因
：一是
2015年全市工资有所增加；二是在2015年度支出了2014年度的结转项目资金。
政府性基金预算财政拨款支出
0
万元，比
年初预算数
增加
0
万元，增长
0
%
，
主要原因是
本单位没有此项支出。
分功能科目看，
一般公共服务支出
（类）
党委办公厅（室）及相关机构事务
（款）
2836.06
万元，主要用于
在职人员工资和津补贴、机关运行经费、项目经费等；
一般公共服务支出
（类）其他一般公共服务支出（款）
15.38万元，主要用于
公务交通补贴等
；社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位离退休
（款）
651.62
万元，主要
用于
离退休
人员的工资及节日补贴等支出；
社会保障和就业支出
（类）抚恤（款）
11.39万元，主要用于死亡人员一次性抚恤补助；
医疗卫生与计划生育支出
（类）
医疗保障（款）91.10万元，主要用于享受医疗待遇人员医疗保障支出；
住房保障支出
（类）
住房改革支出（款）71.34万元，主要用于住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）29.85万元，主要用于补充公用经费不足。
三
、
2015
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共韶关市委办公室
2015
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
91.31
万元，完成预算
122
万元的
74.84
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为
0
万元，完成预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为
86.89
万元，完成预算
102
万元的
85.19
%；公务接待费支出决算为
4.42
万元，完成预算
20
万元的
22.1
%。
2015
年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
与
上
年相比，
2015
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比
上
年减少
33.16
万元，下降
26.64
%。其中：
因公出国（境）费支出决算
0
万元，
与上年相同
；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少
15.86
万元，
下降
15.44
%；
公务接待费支出决算减少
17.3
万元，
减少79.65
%。
因公出国（境）费支出
与上年相同，无增减变化，都为
0万元；
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是
厉行节约
；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和
厉行节约
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费
0
万元，占
0
%；公务用车购置及运行维护费支出
86.89
万元，占
95.16
%；公务接待费支出
4.42
万元，占
4.84
%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出
0
万元。全年使用财政拨款安排
本部门
出国团组
0
个、累计
0
人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出
86.89
万元，其中：公务用车购置支出为
0
万元，
2015
年
公务用车购置数
0
辆；公务用车运行及维护支出
86.89
万元，
2015
年
本部门
公务用车保有量为
32
辆，主要用于
保障市委开展调研、公差等公务活动
。
3.公务接待费支出
4.42
万元，主要用于上级单位检查
指导工作
和相关单位交流
工作等方面的接待。
2015
年，
本部门
共接待国外来访团组
0
个，来访外宾
0
人次；发生国内接待
54
次，接待人数共
631
人
。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出259.86
万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比
上
年增加
74.55
万元，增长
40.23
%。主要原因是：
1、新调入人员，相关运行经费增加；2、2015年10-12月新增公务交通补贴经费
。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额
13.72
万元，其中：政府采购货物支出
13.72
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支出
0
万元。授予中小企业合同金额
13.72
万元，占政府采购支出总额的
100
%，其中：授予小微企业合同金额
7.56
万元，占政府采购支出总额的
55.10
%。
（三）
国有资产占用情况
截至2015年12月31日本部门占有国有资产的总额为5222.72万元，主要由以下构成：
1、流动资产：647.41万元，主要包括现金、银行存款，占总资产的12%。
2、固定资产4575.31万元，占总资产的88%。其中：
（1）土地房屋及构筑物：2582.88万元，主要包括土地、房屋。
（2）通用设备：1876.75万元，主要包括办公设备、车辆和摩托车等。其中，一般公务用车32辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（3）专用设备：16.25万元，主要包括机要、保密专用设备。
（4）家具、用具、装具及动植物：99.43万元，主要包括办公家具等。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2015年新购入固定资产47.25万元，无固定资产减少。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对
2015
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共
1个项目
，
为
办公大院值勤安保经费
，
共涉及资金
85.8
万元，自评覆盖率达到
100
%。
组织对“
办公大院值勤安保经费
”等
1
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
85.8
万元。从评价情况来看，
办公大院值勤安保经费
项目支出绩效情况较为理想
，
达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
我单位认真跟踪预算的绩效评价，认真抓好落实，本项目
为市委办公大院各部委办
正常运行提供了安全保障
，达到了
各项绩效目标。
2
．
部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算
中增加
了
办公大院值勤安保经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，办公大院值勤安保经费项目自评得分为
100
分。发现的主要问题及原因：进出市委大院车辆、人员多且复杂，管理工作有待进一步提高。下一步改进措施：加强对该项目的研究，更加科学合理的购买服务，细化相关服务内容、服务质量，切实提高资金使用效益，提高服务质量。
办公大院值勤安保经费《项目支出绩效自评表》
见附件。
3
．重点项目绩效评价报告。
根据工作安排，我部门没有此项报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
。
根据工作安排，我部门没有此项报告。
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2015年度中共韶关市委办公室决算公开（补充公开）表格
2、办公大院值勤安保经费《项目支出绩效自评表》
附件：1、2015年度中共韶关市委办公室决算公开（补充公开）表格
2、办公大院值勤安保经费《项目支出绩效自评表》
