2018年度韶关市政府物业管理中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
韶关市政府物业管理中心成立于2002年1月，现隶属于韶关市国资委，是自收自支、经费自理的“公益三类”事业单位。
主要职能：承担市政府的市场物业管理，市场开发和服务职能，管理和运营市政府授权代管全市市直行政事业单位经营性国有资产，负责全市户外广告牌的招投及标维护管理、小汽车号牌拍卖及完成市政府交办的其他任务。共设置综合部、财务部、工程部、市场监管部、统管物业部等5个部门。
（二）人员构成情况
韶关市政府物业管理中心单位人员定编59人，目前在职在编人员43人，退休人员19人，合同制临聘人员83人。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年，我中心围绕市委市政府的工作布署，积极探索和挖掘潜力，确保政府物业资产的保值增值，积极做好各个市场升级改造工作，提升城市形象，做好创文巩卫的各项工作和任务
（四）主管部门韶关市国有资产委员会是负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2361.58万元，其中：一般公共预算拨款2361.58万元。比上年增932.31万元，增幅65%，原因是2018年的公益一类及参公单位的资产统一归我单位管理、维护维修导致项目款等费用增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算2361.58万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2361.58万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1114.80万元，占预算拨款支出的47%，比上年增389万元，增（减）幅53%，原因是临时工工资社会保障费用提高及补缴临时工历史欠缴的社会保障费用。其中：工资福利支出806.40万元，商品和服务支出88.88万元，对个人和家庭的补助219.52万元。
（二）项目支出预算1246.78万元，占预算拨款支出的52，与上年预算相比，增长74%，原因是2018年的公益一类及参公单位的资产统一归我单位管理、维护维修导致项目款等费用增加。其中：001项目2018年度市场设施零星维修维护及创文巩卫等工程经费预算98万元主要用对各市场的维护维修，与上年减少3万元是由于市场升级改造后需维修的工程减少。002项目2018年金城小区空置物业管理费用24万元主要支付金城小区空置物业管理费用，与上年无增减。003项目超收增发奖励性绩效工资177.68万元，主要因超额完成年度租金任务增发的奖励性绩效工资。004项目单位统管资产水电分离费用50万元，主要因公益一类单位的资产拔交使用而要办理水电分离所需的基本费用。005项目单位统管资产维修维护费用100万元，主要是因公益一类单位的资产拔交使用而要进行办理各项业务所需的维修维护基本费用。006项目单位统管资产业务管理费用50万元，主要因公益一类单位的资产拔交使用而要进行办理各项业务所需的基本费用。007项目归还原工商局欠财局款项200万元，主要因原工商局欠款由财政归还款项。008项目临工工资、退休补缴社保费用及退休人员补发退休费费用512.1万元，主要因各市场所需的临时工工资社保等费用及因历史一直无对临时工购买社保现补交所欠的社保费用。009项目市场垃圾处理及清运费用20万元，主要对各市场每天所要进行的垃圾清理及清运的费用和垃圾场病虫消毒的费用。010项目统管物业户外广告管理维护维修费用15万元，产要统管资料产的户外广告应进行的维护维修费用。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为1万元，与上年数相比减少9万元，减少90%，原因是实行了车辆改革后封存了所有车辆，执行交通补贴所致。按资金来源分，财政拨款1万元，无公出国（境）支出预算和无公务接待费支出预算。
五、其他需要说明的情况
（一）公用费用主要各项经费预算情况是：差旅费1万元 ，其他交通费用10万元主要是车改后的交通补贴等费用，其他商品和服务支出2万元。 物业管理费用10万元，租赁费用19万元主要是用于支付中心办公楼的租赁年费。办公费14万元、水费5万元、电费5万元都是用于各市场及物业所需的必要费用。
(二） 政府采购预算情况。2018年政府采购预算5.16万元，主要是电脑3台约1.5万元，打印机和复印机等约3.65万元。
（三）预算绩效目标情况。主要工作目标有市政府的市场物业管理，市场开发和服务职能，管理和运营市政府授权代管全市市直行政事业单位经营性国有资产，负责全市户外广告牌的招投及标维护管理、小汽车号牌拍卖及完成市政府交办的其他任务等项工作，实施10个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）固定资产约9,290.37万元，占资产总额的62%，主要是各个市场等物业的建筑物资产，市场等物业的建筑物资产占固定资产的98%，2017年固定资产比2016年增加了1,151万元，主要是武江区金德易酒店完全结清历史所有工程尾款并办理了入户本中心的不动产证。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
| 2018年部门收支预算总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 23,615,800.00 | 一、基本支出 | 11,148,000.00 |
| 经费拨款 | 5,690,000.00 | 工资福利支出 | 8,064,000.64 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 17,925,800.00 | 商品和服务支出 | 888,800.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 对个人和家庭的补助 | 2,195,199.36 | |
| 行政事业性收费收入 | 债务利息及费用支出 | ||
| 教育收费收入 | 资本性支出（基本建设） | ||
| 罚没收入 | 资本性支出 | ||
| 专项收入 | 对企业补助（基本建设） | ||
| 国有资本经营收入 | 对企业补助 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 对社会保障基金补助 | ||
| 经营服务性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | |||
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 二、项目支出 | 12,467,800.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 基本建设支出 | ||
| 五、其他收入 | 大型修缮支出 | ||
| 大型购置支出 | |||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | 12,467,800.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 23,615,800.00 | 本 年 支 出 合 计 | 23,615,800.00 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 23,615,800.00 | 支 出 总 计 | 23,615,800.00 |
| 附件2-2 | ||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 2,056,811.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 2,056,811.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 2,056,811.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,033,864.12 | 14,033,864.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,412,651.22 | 7,412,651.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,412,651.22 | 7,412,651.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 186,580.00 | 186,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 186,580.00 | 186,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,434,632.90 | 6,434,632.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,434,632.90 | 6,434,632.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 附件2-3 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 621,054.11 | 1,435,757.26 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 621,054.11 | 1,435,757.26 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 621,054.11 | 1,435,757.26 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0.00 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,033,864.12 | 6,857,191.81 | 7,176,672.31 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,412,651.22 | 6,857,191.81 | 555,459.41 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,412,651.22 | 6,857,191.81 | 555,459.41 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 186,580.00 | 0.00 | 186,580.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 186,580.00 | 0.00 | 186,580.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,434,632.90 | 0.00 | 6,434,632.90 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,434,632.90 | 0.00 | 6,434,632.90 | ||||||
| 附件2-4 | ||||||
| 部门基本支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位:元 | |||||
| 经济科目名称 （到款级） | 合计 | 资 金 来 源 | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||
| 合计 | 11,148,000.00 | 11,148,000.00 | 1,300,000.00 | 9,848,000.00 | ||
| 工资福利支出 | 8,064,000.64 | 8,064,000.64 | 1,300,000.00 | 6,764,000.64 | ||
| 商品和服务支出 | 888,800.00 | 888,800.00 | 888,800.00 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 2,198,199.36 | 2,198,199.36 | 2,198,199.36 | |||
| 债务利息支出 | ||||||
| 基本建设支出 | ||||||
| 其他资本性支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 附件2-5 | |||||||
| 部门项目支出表 | |||||||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位:元 | ||||||
| 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 （简略表述项目 实施的内容及 目的） | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他 资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 12,467,800.00 | 12,467,800.00 | 4,390,000.00 | 8,077,800.00 | |||
| 2018年度市场设施零星维修维护及创文巩卫等工程经费预算 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 对各市场的维护维修 | |||
| 2018年金城小区空置物业管理费用 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 支付金城小区空置物业管理费用 | |||
| 超收增发奖励性绩效工资 | 1,776,800.00 | 1,776,800.00 | 1,776,800.00 | 因超额完成年度租金任务增发的奖励性绩效工资 | |||
| 单位统管资产水电分离费用 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 因公益一类单位的资产拔交使用而要办理水电分离所需的基本费用 | |||
| 单位统管资产维修维护费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 因公益一类单位的资产拔交使用而要进行办理各项业务所需的维修维护基本费用 | |||
| 单位统管资产业务管理费用 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 因公益一类单位的资产拔交使用而要进行办理各项业务所需的基本费用 | |||
| 归还原工商局欠财局款项 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 因原工商局欠款由财政归还款项 | |||
| 临工工资、退休补缴社保费用及退休人员补发退休费费用 | 5,121,000.00 | 5,121,000.00 | 5,121,000.00 | 因各市场所需的临时工工资社保等费用及因历史一直无对临时工购买社保现补交所欠的社保费用 | |||
| 市场垃圾处理及清运费用2018 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 对各市场每天所要进行的垃圾清理及清运的费用和垃圾场病虫消毒的费用 | |||
| 统管物业户外广告管理维护维修费用 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 统管资料产的户外广告应进行的维护维修费用 | |||
| 2018年部门收支预算总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 23,615,800.00 | 一、基本支出 | 11,148,000.00 |
| 经费拨款 | 5,690,000.00 | 工资福利支出 | 8,064,000.64 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 17,925,800.00 | 商品和服务支出 | 888,800.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 对个人和家庭的补助 | 2,195,199.36 | |
| 行政事业性收费收入 | 债务利息及费用支出 | ||
| 教育收费收入 | 资本性支出（基本建设） | ||
| 罚没收入 | 资本性支出 | ||
| 专项收入 | 对企业补助（基本建设） | ||
| 国有资本经营收入 | 对企业补助 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 对社会保障基金补助 | ||
| 经营服务性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | |||
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 二、项目支出 | 12,467,800.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 基本建设支出 | ||
| 五、其他收入 | 大型修缮支出 | ||
| 大型购置支出 | |||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | 12,467,800.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 23,615,800.00 | 本 年 支 出 合 计 | 23,615,800.00 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 23,615,800.00 | 支 出 总 计 | 23,615,800.00 |
| 附件2-7 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 621,054.11 | 1,435,757.26 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 621,054.11 | 1,435,757.26 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,056,811.37 | 621,054.11 | 1,435,757.26 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 271,148.28 | 271,148.28 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,033,864.12 | 6,857,191.81 | 7,176,672.31 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,412,651.22 | 6,857,191.81 | 555,459.41 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,412,651.22 | 6,857,191.81 | 555,459.41 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 186,580.00 | 0.00 | 186,580.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 186,580.00 | 0.00 | 186,580.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,434,632.90 | 0.00 | 6,434,632.90 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,434,632.90 | 0.00 | 6,434,632.90 | ||
| 附件2-8 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 11,148,000.00 | 1,300,000.00 | 9,848,000.00 |
| 工资福利支出 | 8,064,000.64 | 1,300,000.00 | 6,764,000.64 |
| 商品和服务支出 | 888,800.00 | 888,800.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2,198,199.36 | 2,198,199.36 | |
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 附件2-9 | |||
| 一般公共预算项目支出表 | |||
| 单位名称：韶关市政府物业理中心 | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 8,612,429.57 | 8,612,429.57 | |
| 工资福利支出 | 3,295,459.41 | 3,295,459.41 | |
| 商品和服务支出 | 3,866,442.90 | 3,866,442.90 | |
| 对个人和家庭的补助 | |||
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | 1,450,527.26 | 1,450,527.26 | |
| 其他支出 | |||
| 附件2-10 | |
| 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 | |
| 单位名称：韶关市政府物业管理中心 | 单位:元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 机关运行经费 | |
| “三公”经费 | |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | |
| （一）公务用车购置支出 | |
| (二）公务用车运行维护支出 | 10,000.00 |
| 三、公务接待支出 | |
| 注： | |
| 1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。 | |
| 2.机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | |
| 附件2-11 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市政府物业管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 |
| 合计 | ||||||
