2017年度韶关市政府物业管理中心预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市政府物业管理中心属公益三类事业单位，主要职能：承担市场物业管理，市场开发和服务职能；管理和运营市政府授权的市直行政事业单位经营性国有资产；负责户外广告、小汽车号牌拍卖等公共资源的经营管理。共设置综合部、财务部、工程部、市场监管部、统管物业部等5个部门。
（二）人员构成情况
韶关市政府物业管理中心共有事业编制59人，现有在编人员49人、离退休人员15人。聘用及临时人员90人。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年，我中心根据市委、市政府的工作部署，紧紧围绕年初制定的工作计划，积极探索和挖掘潜力，确保政府物业资产增值保值，认真做好和完成各项工作任务。
二、收入预算说明
2017 年收入预算1389.07万元，同比去年减少489.56万元，减少26%，原因主要是明年预计有6个农贸市场升级改造，因此项目的申请额同比减少了497.33万元。其中：一般公共预算拨款1389.07万元，减少489.56万元，减少26%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1389.07万元，同比去年减少489.56万元，减少26%，原因主要是项目的支出额减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1389.07万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算776.10万元，占预算拨款支出的55%，同比增加7.77万元，增加1%。其中：工资福利支出540.76万元,商品和服务支出81.20万元,对个人和家庭的补助154.14万元。
2.项目支出预算612.97万元，占预算拨款支出的44%，与上年预算相比，减少44.7%。其中：2017年度市场设施零星维修维护及创文巩卫等工程经费预算项目53.50万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；金城小区空置物业管理费用项目24万元,项目主要是用于支付金城小区的空置物业管理费。聘用管理人员工资项目8万元, 主要是用于中心统管物业的管理人员基本工资，确保统管物业工作的正常运作。韶关市政府物业管理中心应交税费项目220万元, 主要是缴交中心2017年所需的各项税费。市场垃圾处理及清运费用项目19.47万元,主要是用于各市场的垃圾处理及清理运输所需的费用，确保各市场的正常运作。统管物业户外广告管理维护维修费用项目22万元,主要是统管物业用于户外广告的维修维护的费用。中心及市场聘用人员工资及社会保障费等费用项目266万元，主要是聘请的各个市场所需的卫生人员及保安人员的工资及社会保障费用。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算776.10万元，占预算拨款支出的55%，同比增加7.77万元，增加1%。其中：工资福利支出540.76万元,商品和服务支出81.20万元, 对个人和家庭的补助154.14万元。
2.项目支出预算612.97万元，占预算拨款支出的44%，与上年预算相比，减少44.7%。其中：2017年度市场设施零星维修维护及创文巩卫等工程经费预算项目53.50万元；金城小区空置物业管理费用项目24万元,此项目主要是用于支付金城小区的空置物业管理费。聘用管理人员工资项目8万元, 主要是用于中心统管物业的管理人员基本工资，确保统管物业工作的正常运作。韶关市政府物业管理中心应交税费项目220万元, 主要是缴交中心2017年所需支付的各项税费。市场垃圾处理及清运费用项目19.47万元,主要是用于各市场的垃圾处理及清理运输所需的费用，确保各市场的正常运作。统管物业户外广告管理维护维修费用项目22万元,主要是统管物业用于户外广告的维修维护的费用。中心及市场聘用人员工资及社会保障费等费用项目266万元，主要是聘请的各个市场所需的卫生人员及保安人员的工资及社会保障费用。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为10万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款10万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出0万元。
五、政府采购预算说明
2017年政府采购预算为30000元，其中多功能一体复印机12000元，台式计算机18000元。
五、政府采购预算说明
2017年政府采购预算为30000元，其中多功能一体复印机12000元，台式计算机18000元。
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2017年收支预算总表
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单位名称：韶关市政府物业管理中心
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单位:元
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收入
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支出
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项目
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2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
|
一、公共财政预算拨款
|
13,890,674.49
|
一、基本支出
|
7,760,994.49
|
|
经费拨款
|
540,000.00
|
工资福利支出
|
5,407,568.09
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
13,350,674.49
|
商品和服务支出
|
812,000.00
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二、财政专户管理的非税资金
|
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对个人和家庭的补助
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1,541,426.40
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行政事业性收费收入
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对企事业单位的补贴
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教育收费收入
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转移性支出
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罚没收入
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债务利息支出
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专项收入
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基本建设支出
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国有资本经营收入
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其他资本性支出
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国有资源（资产）有偿使用收入
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其他支出
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经营服务性收费收入
|
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|
其他收入
|
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二、项目支出
|
6,129,680.00
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三、事业收入（不含预算外资金）
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基本建设支出
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四、事业单位经营收入
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大型修缮支出
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五、其他收入
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大型购置支出
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大型会议支出
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专项业务支出
|
|
|
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|
其他支出
|
6,129,680.00
|
|
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|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
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|
本年收入合计
|
13,890,674.49
|
本年支出合计
|
13,890,674.49
|
|
|
|
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|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
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七、附属单位上缴收入
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五、对附属单位补助支出
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八、政府性基金收入(资金、附加）
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六、上缴上级支出
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九、用事业基金弥补收支差额
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十、上年结转
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七、结转下年
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收入总计
|
13,890,674.49
|
支出总计
|
13,890,674.49
|
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称： 韶关市政府物业管理中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,890,674.49 | 13,890,674.49 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,489,846.21 | 7,489,846.21 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休费 | 271,148.28 | 271,148.28 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,129,680.00 | 6,129,680.00 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 单位名称： 韶关市政府物业管理中心 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,890,674.49 | 7,760,994.49 | 6,129,680.00 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,489,846.21 | 7,489,846.21 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休费 | 271,148.28 | 271,148.28 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,129,680.00 | 6,129,680.00 | ||||||
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财政拨款收支总表
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|
单位名称： 韶关市政府物业管理中心
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|
单位：元
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收入
|
支出
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项目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
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|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
13,890,674.49
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
621,054.12
|
621,054.12
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1,267,968.37
|
1,267,968.37
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
11,352,428.00
|
11,352,428.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
649,224.00
|
649,224.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
13,890,674.49
|
本年支出合计
|
54
|
13,890,674.49
|
13,890,674.49
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
13,890,674.49
|
支出总计
|
60
|
13,890,674.49
|
13,890,674.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|||||||||
|
单位名称：韶关市政府物业管理中心
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||
|
项目
|
|
本年支出
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
13,890,674.49
|
7,760,994.49
|
6,780,994.49
|
980,000.00
|
6,129,680.00
|
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
5,843,802.12
|
5,843,802.12
|
4,863,802.12
|
980,000.00
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休费
|
1,917,192.37
|
1,917,192.37
|
1,917,192.37
|
|
|
|
||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
6,129,680.00
|
|
|
|
6,129,680.00
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|||||||
|
单位名称：韶关市政府物业管理中心
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
|
经济科目名称（到款级）
|
合计
|
资金来源
|
|||||
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|||
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
||||||
|
合计
|
13,890,674.49
|
13,890,674.49
|
540,000.00
|
13,350,674.49
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
5,407,568.09
|
5,407,568.09
|
|
5,407,568.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
812,000.00
|
812,000.00
|
|
812,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,541,426.40
|
1,541,426.40
|
|
1,541,426.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
6,129,680.00
|
6,129,680.00
|
540,000.00
|
5,589,680.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出表
|
|
|||||||
|
单位名称：韶关市政府物业管理中心
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
|
项目名称
|
合 计
|
资金来源
|
绩效目标
|
|||||
|
小 计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
||||
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|||||||
|
合计
|
6,129,680.00
|
6,129,680.00
|
540,000.00
|
5,589,680.00
|
|
|
|
|
|
2017年度市场设施零星维修维护及创文巩卫等工程经费预算
|
535,000.00
|
535,000.00
|
|
535,000.00
|
|
|
|
|
|
金城小区空置物业管理费用
|
240,000.00
|
240,000.00
|
240,000.00
|
|
|
|
|
|
|
聘用管理人员工资、办公费及代管资产保安、水电等费用
|
80,000.00
|
80,000.00
|
80,000.00
|
|
|
|
|
|
|
韶关市政府物业管理中心应交税费
|
2,200,000.00
|
2,200,000.00
|
|
2,200,000.00
|
|
|
|
|
|
市场垃圾处理及清运费用
|
194,680.00
|
194,680.00
|
|
194,680.00
|
|
|
|
|
|
统管物业户外广告管理维护维修和拖欠租金款项追缴所需的公证、诉讼、聘请律师等费用
|
220,000.00
|
220,000.00
|
220,000.00
|
|
|
|
|
|
|
中心及市场聘用人员工资及社会保障费等费用
|
2,660,000.00
|
2,660,000.00
|
|
2,660,000.00
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位名称：韶关市政府物业管理中心
|
单位:元
|
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项目
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金额
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“三公”经费
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100,000.00
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其中：一、因公出国（境）支出
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二、公务用车购置及运行维护支出
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100,000.00
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（一）公务用车购置支出
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(二）公务用车运行维护支出
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100,000.00
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三、公务接待支出
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注：本表应填写的资金为公共财政预算资金
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| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： 韶关市政府物业管理中心 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
