2015年度韶关市韶关市政府物业管理中心
（单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）
2015年决算组成单位共1个
（二）人员构成情况（简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况）
（三）决算年度的主要工作任务。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算1397.14万元，其中：一般公共预算拨款1385.09万元，基本支出结转12.05万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算1397.14万元，其中：财政拨款安排支出1386.62万元，基本支出结转10.52万元.财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算985.21万元，占财政拨款支出的70%。其中：工资福利支出687.49万元
2015年财政拨款安排的基本支出共983.68万元，其中其他城乡社区管理事务支出共401.41万元
（二）项目支出决算401.41万元，占财政拨款支出的28%，2015年财政拨款安排的项目支出共 401.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：商品和服务支出：401.41万元。其中：
1.市场维护费：122.98万元，
2.税金及附加费：172.94万元
3.其他：105.49万元
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 11.54万元，我中心车辆共5台，其中汽车运行维护费11.54万元，因韶机编办[2013]64号文件，韶关市人防工程开发服务中心和韶关市地下商场管理处整体划入我中心，划入一台车辆，使费用增加。
| 2015年收入支出决算总表 | ||||||||
| 单位： 韶关市政府物业管理中心 | 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,385.09 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 25.00 | 一、基本支出 | 60 | 985.21 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 1,385.09 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 760.53 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 224.68 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 401.41 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 401.41 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 19.92 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 65.88 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 1,222.70 | 支出经济分类 | 70 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,386.62 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 687.49 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 624.66 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 73.04 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 53.12 | 基本建设支出 | 78 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 1.43 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,385.09 | 本年支出合计 | 83 | 1,386.62 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 12.05 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 12.05 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 10.52 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 10.52 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 总计 | 36 | 1,397.14 | 总计 | 95 | 1,397.14 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 单位名称： | 韶关市政府物业管理中心 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,385.09 | 1,385.09 | |||||||||
| 2010699 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 2080502 | 19.92 | 19.92 | |||||||||
| 2100599 | 65.89 | 65.89 | |||||||||
| 2120199 | 819.76 | 819.76 | |||||||||
| 2129999 | 401.40 | 401.40 | |||||||||
| 2210201 | 43.50 | 43.50 | |||||||||
| 2210203 | 9.62 | 9.62 | |||||||||
| 2015年支出决算表 | |||||||||
| 单位名称： | 韶关市政府物业管理中心 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,386.62 | 985.21 | 401.41 | ||||||
| 2010699 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 2080502 | 19.92 | 19.92 | |||||||
| 2100599 | 65.88 | 65.88 | |||||||
| 2120199 | 821.29 | 821.29 | |||||||
| 2129999 | 401.41 | 401.41 | |||||||
| 2210201 | 43.50 | 43.50 | |||||||
| 2210203 | 9.62 | 9.62 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位名称：韶关市政府物业管理中心 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,385.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 25.00 | 25.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.92 | 19.92 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 65.88 | 65.88 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,222.70 | 1,222.70 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 53.12 | 53.12 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,385.09 | 本年支出合计 | 54 | 1,386.62 | 1,386.62 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 10.52 | 10.52 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 12.05 | 基本支出结转 | 57 | 10.52 | 10.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 12.05 | 项目支出结转和结余 | 58 | |||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 1,397.14 | 支出总计 | 60 | 1,397.14 | 1,397.14 | |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 单位名称： | 韶关市政府物业管理中心 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1386.62 | 985.21 | 401.41 | 1386.62 | 983.68 | 958.68 | 25.00 | 401.41 | |||||
| 2010699 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 2080502 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | ||||||||
| 2100599 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | ||||||||
| 2120199 | 819.76 | 819.76 | 819.76 | 819.76 | 819.76 | ||||||||
| 2129999 | 401.41 | 401.41 | 401.41 | 401.41 | 401.41 | ||||||||
| 2210201 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||
| 2210203 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | ||||||||
| 2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韶关市政府物业管理中心 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | 11,391,614.43 | 5,232,208.75 | 658,593.00 | 1,129,000.26 | — | 1,594,533.55 | 1,850,081.94 | 5,210,700.73 | 125,371.34 | 51,356.43 | 98,266.16 | 35,508.58 | 574,295.96 | 743,998.92 | 196,000.00 | 19,664.50 | 846,532.26 | 70,000.72 | 148,724.59 | 1,800,981.27 | 500,000.00 | 765,235.95 | 169,897.95 | 453,968.00 | 141,370.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183,469.00 | 47,069.00 | 136,400.00 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,391,614.43 | 5,232,208.75 | 658,593.00 | 1,129,000.26 | — | 1,594,533.55 | 1,850,081.94 | 5,210,700.73 | 125,371.34 | 51,356.43 | 98,266.16 | 35,508.58 | 574,295.96 | 743,998.92 | 196,000.00 | 19,664.50 | 846,532.26 | 70,000.72 | 148,724.59 | 1,800,981.27 | 500,000.00 | 765,235.95 | 169,897.95 | 453,968.00 | 141,370.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183,469.00 | 47,069.00 | 136,400.00 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,391,614.43 | 5,232,208.75 | 658,593.00 | 1,129,000.26 | — | 1,594,533.55 | 1,850,081.94 | 5,210,700.73 | 125,371.34 | 51,356.43 | 98,266.16 | 35,508.58 | 574,295.96 | 743,998.92 | 196,000.00 | 19,664.50 | 846,532.26 | 70,000.72 | 148,724.59 | 1,800,981.27 | 500,000.00 | 765,235.95 | 169,897.95 | 453,968.00 | 141,370.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183,469.00 | 47,069.00 | 136,400.00 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,391,614.43 | 5,232,208.75 | 658,593.00 | 1,129,000.26 | — | 1,594,533.55 | 1,850,081.94 | 5,210,700.73 | 125,371.34 | 51,356.43 | 98,266.16 | 35,508.58 | 574,295.96 | 743,998.92 | 196,000.00 | 19,664.50 | 846,532.26 | 70,000.72 | 148,724.59 | 1,800,981.27 | 500,000.00 | 765,235.95 | 169,897.95 | 453,968.00 | 141,370.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183,469.00 | 47,069.00 | 136,400.00 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门“三公”支出信息统计表 | |||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
| （一）支出合计 | 2 | 11.54 | （一）行政单位 | 20 | |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 11.54 | 22 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 11.54 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 5 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
| （1）国内接待费 | 8 | 2.一般公务用车 | 26 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
| （二）相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 5.其他用车 | 29 | 5 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | 31 | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 32 | |||
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 33 | |||
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | 34 | |||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | 35 | |||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | 36 | |||
| “三公”经费支出决算明细表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行及购置费 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11.54 | 11.54 | |||||||
| 201 | 1 | 99 | 11.54 | 11.54 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 单位名称：韶关市政府物业管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||||||
