2016年度韶关市委政策研究室（改革办）
决算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 部门决算表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门预算执行情况分析
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公经费”支出说明
四、机关运行经费支出说明
五、政府采购支出说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个，即中共韶关市委政策研究室（改革办），根据部门职能，下设四个正科级科室：综合科、调研科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构，两块牌子”合署办公。
市委政策研究室的主要职能：按照市委的工作部署，负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性的问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策提供决策信息、咨询等方面的服务；起草市委政策性重要文件、文稿；跟踪调查、反馈已定政策的贯彻执行情况；承办市委领导交办的其他事项。
市委改革办的主要职能：贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向领导小组提交年度改革进展、评估报告、年度工作要点，承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。
二、人员构成情况
市委政研室（改革办）有行政编制15个，非统发工勤编制1个。2016年12月，实有行政在编13人，后勤服务人员1人，退休6人。
三、决算年度的主要工作任务
围绕中心工作，充分发挥以文辅政作用，圆满完成第十二次党代会、市委十一届九次全会、市委工作会议等一批全市性会议重要文稿起草工作；围绕广电台改革、县域经济社会发展、镇域改革发展、农村土地承包经营权确权等重大课题进行了深入调查研究并形成一批创新性和可操作性较强的调研报告；围绕主动融入珠三角总战略和产业共建、城市提升、县域发展“三大主题”工作积极发挥参谋助手作用，为市委市政府研究制定事关全市发展大计的政策积极建言献策，取得良好成效；深入研究谋划和探索改革工作，制定出台了《韶关市全面深化改革2016年工作要点》及教育综合改革、税收征管体制改革、市属新闻媒体改革等方面的重要改革文件；结合我市实际，扎实推进农村综合改革、供给侧结构性改革、商事制度改革、教育领域综合改革、医药卫生体制改革、政务服务改革、司法体制改革、市与区权责关系改革、丹霞山管理体制改革等重点领域改革；围绕主动融入珠三角战略，印发《东莞韶关2016年实施深化改革对接行动计划工作方案》；完善督查工作制度，出台《重要改革任务落实情况第三方检查评估工作制度（试行）》、《重要改革文件落实情况督察工作制度（试行）》、《专项督察工作制度（试行）》和《韶关市改革全面评估工作方案》；编印《调研内参》11期、《决策参考》22期、《韶关调研》12期、《政策动态》12期、《改革简报》10期。
第二部分 部门决算表格
市委政研室（改革办）2016年部门决算公开表.xls
第三部分 部门预算执行情况分析
一、收入决算说明
2016年部门决算总收入351.88万元，比上年增加51.8%，主要原因是2016年财政拨款收入中新增住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴以及人员增加，其中：财政拨款收入351.82万元，占总收入的99.98%，比上年增加58.69%，主要原因是新增住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴以及人员增加；其他收入0.06万元，占总收入的0.02%，2016年其他收入只包含利息收入。
二、支出决算说明
（一）2016年部门决算总支出363.88万元，比上年增加46.57%，主要原因是财政拨款增加，其中财政拨款支出358.6万元，占全年支出的98.54%，比年初预算增加34.37%，主要原因是新增住房维修和物业管理补贴以及新增项目，补发2014年、2015年的住房维修和物业管理补贴。
（二）财政拨款支出中，基本支出324.47万元，占本年财政拨款支出的90.48%，其中工资福利支出141.33万元，对个人和家庭补助支出156.94万元，商品和服务支出26.19万元，基本支出比上年增加67.05%，主要原因是新增2016年住房维修和物业管理补贴以及公务交通补贴，补发2014年、2015年的住房维修和物业管理补贴。项目支出34.13万元，占本年财政拨款支出的9.52%，其中：《韶关调研》出版费8万元，主要用于《韶关调研》刊物印刷、邮寄、稿费等支出；调研经费11.13万元，主要用于开展调研课题开支；改革经费15万元，主要用于购置设备和开展改革项目委托评估、课题调研等工作。
三、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”支出6.2万元，其中：财政拨款支出共6.2万元，比年初预算数减少4.5万，降低42.06%，比上年决算数减少1.33万元，降低17.66%。具体如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，比上年减少1.21万元，降低25.42%，主要包括：（1） 报废公务用车1辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出3.55万元，平均每辆3.55万元。
3、公务接待费支出2.65万元，比上年减少0.12万元，降低4.33%，其中财政拨款支出2.65万元。国内公务接待30批次共计320人，主要用于接待省、兄弟市及各县（市、区）等来韶调研人员。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出26.19万元，比2015年减少3.16万元，降低29%。主要原因是：提倡厉行节约，较上年减少了固定资产购置。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物类支出3.06万元。主要为购置电脑3台、办公设备1批。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，单位无价值200万元以上大型设备。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年预算绩效的支出项目能按规章制度和文件精神要求合理安排资金，监管项目进度，完成各项目的资金支付。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出
5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、因公出国境费用、租赁费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他费用。
6、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，单军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
10、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
中共韶关市委政策研究室（改革办）
2017年7月27日
