20180206－韶关市青少年宫附件1部门预算公开目录及情况说明范本.doc
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
韶关市青少年宫部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个。主要职能：是对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。
（二）人员构成情况
市青少年宫事业编制26名，其中，在职20人，退休14人；合同工25人；外聘教师64人。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年主要工作任务是对青少年进行“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值的培养；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、文化方面的比赛，和开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。
（四）本部门单位负责预算直接公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算910万元，其中：一般公共预算拨款417 万元，其他收入（财政专户拨款）493万元。比上年增98万元，增幅12%，原因是人员工资补贴的调增和2018年公益活动及宣传费、2018年合同、外聘教师酬金项目费用的增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算910万元，其中：一般公共预算拨款安排支出417万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出493万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算417万元，占预算拨款支出的100%，比上年增17万元，增幅4%，原因是人员工资福利和补助的调增。其中：工资福利支出262万元，对个人和家庭的补助151万元，商品和服务支出4万元，其他资本性支出等支出0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为7万元，与上年预算数相比减少4万元，减少36%。按资金来源分，财政拨款2万元，其他资金5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出2万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算2万元，包括办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。
（二）政府采购预算20万元，包括印刷服务、办公用纸3万元，办公家具6万元，电脑、打印机、空调设备11万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成493万元的非税收入任务，
开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、文化方面的比赛，和开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。
实施5个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况），截至2017年12月31日止，国有资产原值1732万元，分布构成：土地、房屋及构筑物1196万元、通用设备430万元、专用设备63万元、文物和陈列品6万元、家具、用具、装具及动植物37万元。主要实物资产数据和变动情况，2018年预算计划采购办公家具6万元，电脑、打印机、空调设备11万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
| 附件2-1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 4,178,259.17 | 一、基本支出 | 5,001,000.64 |
| 经费拨款 | 4,174,596.52 | 工资福利支出 | 2,999,238.84 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 3,662.65 | 商品和服务支出 | 447,400.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 4,930,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,554,361.80 |
| 行政事业性收费收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 教育收费收入 | 转移性支出 | ||
| 罚没收入 | 债务利息支出 | ||
| 专项收入 | 基本建设支出 | ||
| 国有资本经营收入 | 其他资本性支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他支出 | ||
| 经营服务性收费收入 | |||
| 其他收入 | 4,930,000.00 | 二、项目支出 | 4,107,258.53 |
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 大型修缮支出 | ||
| 五、其他收入 | 大型购置支出 | ||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | 4,107,258.53 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,108,259.17 | 本 年 支 出 合 计 | 9,108,259.17 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 9,108,259.17 | 支 出 总 计 | 9,108,259.17 |
| 附件2-2 | ||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,108,259.17 | 4,178,259.17 | 4,930,000.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 415,380.00 | 385,800.00 | 29,580.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 385,800.00 | 29,580.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 385,800.00 | 29,580.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 3,768,238.84 | 2,971,414.72 | 796824.12 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 3,768,238.84 | 2,971,414.72 | 796824.12 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 3,768,238.84 | 2,971,414.72 | 796824.12 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 3,662.65 | 4103595.88 | ||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 3,662.65 | 4103595.88 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 附件2-3 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 9,108,259.17 | 5,001,000.64 | 4,107,258.53 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 415,380.00 | 415,380.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 415,380.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 415,380.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 3,768,238.84 | 3,768,238.84 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 3,768,238.84 | 3,768,238.84 | |||||||
| 2050201 | 学前教育 | 3,768,238.84 | 3,768,238.84 | |||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 4,107,258.53 | |||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 4,107,258.53 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 附件2-4 | ||||||
| 部门基本支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | |||||
| 经济科目名称 （到款级） | 合计 | 资 金 来 源 | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||
| 合计 | 9,108,259.17 | 4,178,259.17 | 4,174,596.52 | 3,662.65 | 4,930,000.00 | |
| 工资福利支出 | 2,999,238.84 | 2,623,614.72 | 2,623,614.72 | 375624.12 | ||
| 30101基本工资 | 757,008.00 | 689,040.00 | 689,040.00 | 67968 | ||
| 30102津贴补贴 | 1,250,648.00 | 1,080,832.00 | 1,080,832.00 | 169816 | ||
| 30199其他工资福利支出 | 146,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 60000 | ||
| 30108机关事业基本养老 | 392,445.60 | 353,962.80 | 353,962.80 | 38482.8 | ||
| 30112其他社会保障 | 208,779.24 | 193,545.42 | 193,545.42 | 15233.82 | ||
| 30113住房公积金 | 244,358.00 | 220,234.50 | 220,234.50 | 24123.5 | ||
| 商品和服务支出 | 447,400.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 403600 | ||
| 30239其他交通费 | 24,000.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 3600 | ||
| 30229福利费 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |||
| 30231公务用车运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30228工会费 | 40,000.00 | 40000 | ||||
| 30201办公费 | 79,000.00 | 79000 | ||||
| 30239其他交通费 | 10,000.00 | 10000 | ||||
| 30211差旅费 | 50,000.00 | 50000 | ||||
| 30207邮电费 | 46,000.00 | 46000 | ||||
| 30216培训费 | 30,000.00 | 30000 | ||||
| 30203咨询费 | 5,000.00 | 5000 | ||||
| 30299其他商品支出 | 90,000.00 | 90000 | ||||
| 30217公务接待费 | 30,000.00 | 30000 | ||||
| 30212因公出国（境）费 | 20,000.00 | 20000 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 1,554,361.80 | 1,507,181.80 | 1,507,181.80 | 47180 | ||
| 30302离退休费 | 901,381.80 | 901,381.80 | 901,381.80 | |||
| 30309其他对个人和家庭 | 652,980.00 | 605,800.00 | 605,800.00 | 47180 | ||
| 债务利息支出 | ||||||
| 基本建设支出 | ||||||
| 其他资本性支出 | ||||||
| 其他支出 | 4,107,258.53 | 3662.65 | 3662.65 | 4103595.88 | ||
| 39999其他支出 | 4,107,258.53 | 3662.65 | 3662.65 | 4103595.88 | ||
| 附件2-5 | |||||||
| 部门项目支出表 | |||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||||||
| 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 （简略表述项目 实施的内容及 目的） | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他 资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 4,107,258.53 | 3,662.65 | 3,662.65 | 4,103,595.88 | |||
| 2018年公益活动及宣传资料费 | 580,000.00 | 580,000.00 | 实施内容：开展公益活动及宣传，实现“活动育人”的目的；目的：保证青少年校外教育培训活动的正常开展。 | ||||
| 2018年合同、外出聘教师酬金 | 2,312,080.12 | 3,662.65 | 3,662.65 | 2,308,417.47 | 实施内容： 招收合同制人员和外聘教师；目的：保证青少年校外教育培训及活动的教师队伍使培训教学正常运行。 | ||
| 2018年水电费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 实施内容：教学大楼水电费；目的：保证青少年校外教育培训场所正常运行。 | ||||
| 2018年新增在编人员经费 | 66,598.38 | 66,598.38 | 实施内容： 新招编制人员；目的：保证青少年校外教育培训及活动的教师队伍，使培训教学正常运行。 | ||||
| 2018年修缮改造、设备物资和服务采购 | 1,028,580.03 | 1028580.03 | 实施内容：教学大楼修缮、设备设施购置；目的：保证青少年校外教育培训场所正常运行。 | ||||
| 附件2-6 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 4,178,259.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 385,800.00 | 385,800.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 2,975,077.37 | 2,975,077.37 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,178,259.17 | 本年支出合计 | 54 | 4,178,259.17 | 4,178,259.17 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 4,178,259.17 | 支出总计 | 60 | 4,178,259.17 | 4,178,259.17 | |
| 附件2-7 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4,178,259.17 | 4,174,596.52 | 3662.65 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 385,800.00 | 385,800.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 385,800.00 | 385,800.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 385,800.00 | 385,800.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 2,971,414.72 | 2,971,414.72 | |||
| 20502 | 普通教育 | 2,971,414.72 | 2,971,414.72 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 2,971,414.72 | 2,971,414.72 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 3662.65 | 3662.65 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 3662.65 | 3662.65 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 附件2-8 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 4,174,596.52 | 4,174,596.52 | |
| 工资福利支出 | 2,623,614.72 | 2,623,614.72 | |
| 30101基本工资 | 689,040.00 | 689,040.00 | |
| 30102津贴补贴 | 1,080,832.00 | 1,080,832.00 | |
| 30199其他工资福利支出 | 86,000.00 | 86,000.00 | |
| 30108机关事业基本养老 | 353,962.80 | 353,962.80 | |
| 30112其他社会保障 | 193,545.42 | 193,545.42 | |
| 30113住房公积金 | 220,234.50 | 220,234.50 | |
| 商品和服务支出 | 43,800.00 | 43,800.00 | |
| 30239其他交通费 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 30229福利费 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 30231公务用车运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1,507,181.80 | 1,507,181.80 | |
| 30302离退休费 | 901,381.80 | 901,381.80 | |
| 30309其他对个人和家庭 | 605,800.00 | 605,800.00 | |
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 附件2-9 | |||
| 一般公共预算项目支出表 | |||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 3662.65 | 3662.65 | |
| 工资福利支出 | |||
| 商品和服务支出 | |||
| 对个人和家庭的补助 | |||
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | 3662.65 | 3662.65 | |
| 39999其他支出 | 3662.65 | 3662.65 | |
| 附件2-10 | |
| 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 | |
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 机关运行经费 | 20000 |
| “三公”经费 | 20000 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 20000 |
| （一）公务用车购置支出 | 0 |
| (二）公务用车运行维护支出 | 20000 |
| 三、公务接待支出 | 0 |
| 注： | |
| 1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。 | |
| 2.机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | |
| 附件2-11 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 |
| 合计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
