2017
年度韶关市
接待办公室
决算公开
目 录
第一部分
韶关市接待办公室
概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分
韶关市接待办公室
2017
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
韶关市接待办公室
2017
年
部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
韶关市接待办公室
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共
1
个，是
韶关市接待办公室
，
根据部门职能，下设10个正科级科室：接待一科，接待二科，人秘科，财务科，行政一科，行政二科，保卫科，交通车管科，资产管理科，节能管理科
（二）部门主要职责
韶关市接待办公室，是市委市政府正处级直属参公事业单位，
主要负责韶关市政务接待、以及市四大办后勤管理工作工作。
主要职能是
贯彻执行党和国家有关对政务接待、机关事务及公共机构节能管理工作的方针政策；制订政务接待、机关事务及公共机构节能管理工作的规章制度和办法并组织实施；联系协调及指导市直各单位、各县（市、区）政务接待、机关事务及公共机构节能工作；
负责来韶的党委、人大、政府、政协系统副厅（局）级以上领导，来韶投资财团、知名人士以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导的具体接待工作；参与市四套领导班子赴外学习考察团活动的沟通协调工作；
承担市委、市人大、市政府、市政协大型活动和会议的接待工作；负责市委常委会议室、市委会议中心、市政府会议室的会场管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协机关办公大楼（大院）行政办公用房及机关保障性住房、周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理；承担辖区内办公区和生活区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作；负责市委、市政府食堂的管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导公务用车调度、管理和维护；协调全市大型会议和活动的车辆安排。在同级管理节能工作的部门指导下，负责市本级公共机构节能的推进、指导、协调和监督工作。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
第二部分
韶关市接待办公室
2017
年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）
第三部分
韶关市接待办公室
2017
年
部门决算情况说明
一、
2
017
年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
韶关市接待办公室
2017
年度总收入
3421.80
万元，其中本年收入
3421.80
万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入
2857.29
万元，比上年决算数增加
853.66
万元，增长
42.60
%。主要原因：
机构改革
，
职责增加，所需经费也增加。
2．上级补助收入
0
万元，比上年决算数增加（减少）
0
万元，增长（下降）
0
%。主要原因：
没有该项收入。
3．事业收入
0
万元，比上年决算数增加（减少）
0
万元，增长（下降）
0
%。主要原因：
没有该项收入。
4．经营收入
0
万元，比上年决算数增加（减少）
0
万元，增长（下降）
0
%。主要原因：
没有该项收入。
5．其他收入
564.51
万元，比上年决算数增加
561.47
万元。主要原因：
2017年进行
机构改革
，
职责增加，所需经费也增加，使用了存量资金。
（二）年度支出总体情况
韶关市接待办公室
2017
年度总支出
3421.80
万元，其中本年支出
3421.24
万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出
3236.43
万元，主要用于
人员支出、后勤支出以及项目支出
，比上年决算数增加
1341.38
万元，增长
70.78
%，主要原因是
机构改革
，
职责增加，人员增加，所使用经费也增加。
2. 社会保障和就业（类）支出88.35万元，主要用于退休费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。对比上年增加了27.06万元，增加44.15%。主要原因是：新增了在职统发人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.住房保障（类）支出51.70万元，主要用于支付单位缴纳在职人员住房公积金，比上年增加27.38万元，增加112.58%，主要原因是机构改革过程中发生人员划转，以及新调入人员9人。
4.节能环保（类）支出9.98万元，主要用于能源审计费用比上年增加9.98万元，增加100%。主要原因是2017年进行机构改革，新增
负责市本级公共机构节能的推进、指导、协调和监督工作
。
5.其他支出（类）34.78万元，主要用于支付门卫保安工资。比上年增加34.78万元，增加100%。
主要原因是由于2017年进行机构改革，新增
了工作职能。
二、
2
017
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2
017
年度财政拨款收入说明
韶关市接待办公室
2017
年度财政拨款收入合计
2857.29
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
2857.29
万元，比年初预算数增加
995.11
万元，增长
53.44
%；主要原因是
机构改革，新增
了工作职能和人员
；政府性基金预算财政拨款收入
0
万元，
与
年初预算数
相比没有变化
；主要原因是
没有该项收入。
（二）
2
017
年度财政拨款支出说明
韶关市接待办公室
2017
年度财政拨款支出合计
2857.29
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
2857.29
万元，比年初预算数增加
995.11
万元，增长
53.44
%；主要原因是
机构改革，新增
了工作职能和人员
；政府性基金预算财政拨款支出
0
万元，
与
年初预算数
相比没有变化
；主要原因是
没有该项支出。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
政协事务（款）
23.94
万元，主要用于
工勤人员工资及办公经费以及车辆运行等；
一般公共服务（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
55.67
万元，主要用于
工勤人员工资及办公经费以及车辆运行等；
一般公共服务（类）
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
150.96
万元，主要用于
工勤人员工资及办公经费以及车辆运行等；
一般公共服务（类）
其他共产党事务支出
（款）
3
万元，主要用于
党建以及党员活动等
。一般公共服务（类）
其他一般公共服务支出
（款）
2474.93
万元，主要用于
后勤经费、工勤人员工资及日常支出以及车辆运行以及维修项目支出等
。
社会保障和就业(类）中归口管理的行政单位离退休(款）支出万元54.05万元，主要支出项目有退休费；社会保障和就业(类）机关事业单位基本养老保险缴费支出(款）支出33.07万元，主要支出项目有在职统发人员缴交机关事业单位基本养老保险；节能环保（类）能源节约利用（款）支出9.98万元，主要用于能源审计费用；住房保障支出(类）中住房公积金(款）支出51.70万元，主要用于支付单位在职人员缴纳住房公积金。
三、
2
017
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市接待办公室
2017
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
741.07
万元，完成预算
510.63
万元的
145.13%
。其中：
因公出国（境）费支出决算为
2.52
万元，完成预算
1
万元的
252
%；公务用车购置及运行维护费支出决算为
107.55
万元，完成预算
9
万元的
1195
%；公务接待费支出决算为
631.00
万元，完成预算
500.53
万元的
126.07
%。
2017
年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据
机构改革，职能增加，另外，因
工作需要，经报请批准，临时增加出国任务
。
与上年相比，
2017
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加
169.65
万元，增长
29.69
%。其中：
因公出国（境）费支出决算增加
2.52
万元，
增长
100
%；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加
99.32
万元，
增长
1206.80
%；
公务接待费支出决算减增加
67.81
万元，
增长
12.04
%。
因公出国（境）费支出增加的主要原因是
因
工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是
2017年进行
机构改革后，我办不仅要负责本办公务用车运行费，现还负责
市委、市人大、市政府、市政协领导公务用车调度、管理和维护；协调全市大型会议和活动的车辆安排
；公务接待费支出增加的主要原因是
机构改革，由我办负责的全接待任务增加
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费
2.52
万元，占
0.34
%；公务用车购置及运行维护费支出
107.55
万元，占
14.51
%；公务接待费支出
631.00
万元，
占
85.15
%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出
2.52
万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组
2
个、累计
2
人次。开支内容包括：境外业务培训及考察
2.52
万元，主要用于
赴韩国
1次
和赴台考察
1次
。
2.公务用车购置及运行维护费支出
107.55
万元，其中：公务用车购置支出为
0
万元，
2017
年
公务用车购置数
0
辆；公务用车运行及维护支出
107.55
万元，
2017
年本部门公务用车保有量为
3
辆，
年底实际占有量
35台，
主要
是
市委、市政府、市政协领导公务用车
以及本办的公务用车。
3.公务接待费支出
631.00
万元，主要用于主要用于
全市性接待
。
2017
年，本部门共接待国外来访团组
14
个，来访外宾
328
人次，主要包括
美国客人，新加坡文殊图书馆客人等
；发生国内接待
1060
次，接待人数共
28508
人
。
主要
接待来韶的中央、省领导同志和省内各市委、市政府、政协、人大系统副厅级以上负责同志、全国级港澳台知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出
394.21
万元
，
比上年增加
325.08
万元，增长
470.24
%。主要原因是：
机构改革，新增
了工作职能和人员
。其中办公
9.96
万元、印刷费
6.01
万元、邮电费
8.34
万元、差旅费
18.55
万元、福利费
0.29
万元、日常维修费
29.55
万元、一般设备购置费
31.25
万元、办公用房水费
2.01
万元、办公用房物业管理费
0.42
万元、公务用车运行维护费
93.40
万元、其他费用
193.43
万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额
115.22
万元，其中：政府采购货物支出
65.21
万元、政府采购工程支出
44.95
万元、政府采购服务支出
5.06
万元。授予中小企业合同金额
115.22
万元，占政府采购支出总额的
100
%，其中：授予小微企业合同金额
0
万元，占政府采购支出总额的
0
%。
（三）国有资产占用情况
截至
2017
年12月31日，本部门共有车辆
3
辆，其中，一般公务用车
3
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆，
单位价值
50万元以上通用设备
0
台（套），单价
100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.
绩
效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门
2017
年度
没有进行重点项目绩效评价
.
2.
重点项目绩效评价报告。
201
7
年无进行预算绩效评价重点支出项目支出
.
3.
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
.
201
6
年无
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件3-2：部门决算公开表样(2).xls
