2016年度韶关市韶关市接待办公室预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年我单位预算组成单位共1个，即韶关市接待办公室。根据部门职能，下设四个正科级科室：接待一科，接待二科，人事科，以及财务科。主要职能是负责接待来韶公务上级领导，以及全国（含港澳台）和外商来韶投资财团、学者和知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导；承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作；承办市委、市政府交办的其它相关事项。
（二）人员构成情况
市接待办有事业编制数23名，非统发工勤编2名，其中，实有人数19人，统发退休人员8人，非统发工勤人2人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年主要工作任务是：一是加强与四大办联动，及时沟通信息，做好接待服务工作。二是不断优化服务质量，努力将接待转化为生产力，为我市的中心工作服务。
二、收入预算说明
2016 年收入预算1328.11万元，比上年减少35.15万元，减幅2.58%，主要项目经费的减少。其中：一般公共预算拨款1328.11万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1328.11万元，比上年减少35.15万元，减幅2.58%主要项目经费的减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1328.11万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算396.04万元，占预算拨款支出的29.81％，比上年增加了14.73万元，增幅3.86%，主要原因是人员工资的调整。其中：工资福利支出228.13万元,商品和服务支出44.47万元，对个人和家庭的补助支出120.14万元，其他资本性支出3.3万元。
（二）项目支出预算932.07万元，占预算拨款支出的70.18％，与上年预算相比减少49.88万元，减幅5.07%，主要原因是专项工作经费的减少。其中：001专项工作经费594万元，比上年减少100万元；002日常维护经费25.39万元，比上年增加5.39万元，增加的金额为2016年需要支付以前项目的质保金；003韶州宾馆人员经费290.40万元，比上年增加了25.20万元，主要是由于人员工资的变动，用于支付宾馆人员工资及社保；004项目工作经费为2.28万元，比上年减少0.48万元，为国有资产租金返还，主要原因是租金变化；005招聘人员经费20万元，用于支付招聘人员工资社保，没有变化，原因是固定经费，没有增减。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为47.77万元，比上年减少17.51万元，减幅26.82%，原因是在职人员对比上年减少及实际车辆保有量减少。其中办公9.70万元、邮电费0.60万元、差旅费3.00万元、物业管理费1.00万元，因公出境1.00万元，会议费1.00万元、培训费2.00万元，福利费0.27万元、日常维修费3.00万元、手续费0.20万元，办公用房水费0.50万元、电费1.50万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他费用16.00万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年“三公”经费预算为603.00万元，与上年预算数相比减少101万元，减幅为14.35%。主要原因是严格按照八项规定，控制支出。按资金来源分，财政拨款603.00万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.00万元，与上年数相比增加1万元，原因是2016预计安排1人出国；公务用车购置及运行维护支出8.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.00万元），与上年相比减少了2万元，增幅20%，原因是2015年底公车改革，实际保有车辆减少。公务接待费支出594.00万元，与上年数相比减少100万元，减14.41%，原因是由于控制支出。
六、政府采购情况。
2016年本部门安排政府采购预算3.45万元，与上年数相比增（减）3.45万元，增100%，原因是工作所需。其中：货物类采购3.45万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总额账面价值175.18万元、其中通用设备价值为175.18万元，单价超过50万设备为0台，单价超过200万的设备为0台。没有新购置车辆，对比上年增加了12.71万元，增加了7.83%，主要原因是添置了新的办公设备。
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成专项工作以及接待运维等5项工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016部门预算公开表格(1).xls
