2016年度韶关市接待服务中心决算公开
目 录
第一部分 接待服务中心概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 接待服务中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 接待服务中心2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 接待服务中心概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构综合部和教育培训部。
（二）部门主要职责
接待服务中心是主管韶州宾馆工作的职能部门。主要职责是负责韶州宾馆的管理和接待服务工作。
第二部分 接待服务中心2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 接待服务中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
接待服务中心2016年度总收入 88.16万元，其中本年收入 85.14 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入85.14 万元，比上年决算数增加24.74万元，增长41 %。主要原因：正常调薪。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
3．事业收入 0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
4．经营收入 0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
5．其他收入0 万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
接待服务中心2016年度总支出 88.16万元，其中本年支出 87.14 万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出78.8 万元，主要用于工资福利支出50.7万元，商品和服务支出3.68万元，对个人和家庭的补助24.42万元。比上年决算数增加23.74万元，增长43%，主要原因是正常调薪。
2、社保保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出1.9万元，主要用于支付单位在职人员缴纳其他社会保障和就业支出，比上年减少1.96万元，减少6%，主要原因下半年其他社会保障和就业支出调整。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗0.2万元，其他医疗保障支出1.27万元，比上年增加1.47万元，增加100%，主要原因全额增加。
4、住房保障支出（类）中住房公积金支出4.97万元，主要用于支付单位在职人员缴纳住房公积金。比上年减少 0.47万元，减少9%，主要原因住房公积金调降。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
接待服务中心2016年度财政拨款收入合计85.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入85.14 万元，比年初预算数增加15.84 万元，增长23 %；主要原因是正常调薪；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数持平；主要原因是单位没有安排政府基金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
接待服务中心2016年度财政拨款支出合计87.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 87.14万元，比年初预算数增加17.84万元，增长26 %；主要原因是正常调薪；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年持平；主要原因是单位没有安排政府基金。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款）78.8万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；住房保障支出（类）住房公积金（款）4.97万元，医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗保障（款）1.27万元、事业单位医疗（款）0.2万元，主要用于在职人员缴纳其他医疗保障、事业单位医疗；社保保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1.9万元，主要用于在职人员缴纳其他社会保障和就业支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
接待服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94 万元，完成预算 0.94万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.94 万元，完成预算0.94 万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.94万元，增长100 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.94万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.94 万元，占100 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.94 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于没有；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有；（3）境外业务培训及考察 0.94 万元，主要用于食宿。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括没有；公务用车运行及维护支出 0万元，2016年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待没有。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括没有；发生国内接待 0次，接待人数共0人。主要包括没有。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年持平。主要原因是：单位没有安排机关运行经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门2016年度一般公共预算没有项目支出绩效自评。
2．部门决算中没有项目绩效自评。
3．没有重点项目绩效评价报告。
4．没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
