目 录
第一部分 2015年市城镇污水处理管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2015年市城镇污水处理管理中心部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分 2015年市城镇污水处理管理中心
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年预算组成单位共1个，是韶关市城镇污水处理管理中心。
市城镇污水处理管理中心的主要职能是：1、指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。2、指导、汇总各县（市）区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。
（二）人员构成情况
市城镇污水处理管理中心人员编制10人，其中，在职7人，退休3人。
（三）预算年度的主要工作任务
市城镇污水处理管理中心负责全市城镇污水处理管理工作，预算年度的主要工作任务是：指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作；指导、汇总各县（市）区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
市城镇污水处理管理中心的主管部门是韶关市环境保护局, 负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2015 年收入预算2701.22万元，其中：一般公共预算拨款608.71 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2092.51万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算2701.22万元，其中：一般公共预算拨款安排支出608.71 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出2092.51万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为5.00万元。
韶关市城镇污水处理管理中心
2016年7月20日
第二部分 2015年市城镇污水处理管理中心部门预算表
一、部门收支总表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
2015 年预算 |
项 目 |
2015 年预算 | |
|
一、公共财政预算拨款 |
608.71 |
一、基本支出 |
74.40 | |
|
经费拨款 |
|
工资福利支出 |
52.58 | |
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
608.71 |
商品和服务支出 |
7.34 | |
|
二、财政专户管理的非税资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.48 | |
|
行政事业性收费收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
| |
|
教育收费收入 |
|
转移性支出 |
| |
|
罚没收入 |
|
债务利息支出 |
| |
|
专项收入 |
|
基本建设支出 |
| |
|
国有资本经营收入 |
|
其他资本性支出 |
| |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
其他支出 |
| |
|
经营服务性收费收入 |
|
|
| |
|
其他收入 |
|
二、项目支出 |
2626.82 | |
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
基本建设支出 |
| |
|
四、事业单位经营收入 |
|
大型修缮支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
大型购置支出 |
| |
|
|
|
大型会议支出 |
| |
|
|
|
专项业务支出 |
| |
|
|
|
其他支出 |
2626.82 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本 年 收 入 合 计 |
608.71 |
本 年 支 出 合 计 |
2701.22 | |
|
|
|
|
| |
|
六、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
| |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
| |
|
八、政府性基金收入(资金、附加） |
2092.51 |
六、上缴上级支出 |
| |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
十、上年结转 |
|
七、结转下年 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收 入 总 计 |
2701.22 |
支 出 总 计 |
2701.22 | |
二、部门收入总表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,701.22 |
2,701.22 |
|
|
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
608.71 |
608.71 |
|
|
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
608.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
608.71 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,092.51 |
2,092.51 |
|
|
|
|
| ||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
2,092.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2121499 |
其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
2,092.51 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
三、部门支出总表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,701.22 |
74.40 |
2626.82 |
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
608.71 |
|
608.71 |
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
|
608.71 |
|
|
| ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
|
608.71 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
|
| ||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
|
| ||
|
2121499 |
其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
四、财政拨款收支总表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 | |||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
608.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,092.51 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
| |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
| |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
| |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
| |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
| |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
| |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5.13 |
|
5.13 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
12.66 |
|
12.66 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
659.23 |
608.71 |
50.52 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2018.11 |
|
2018.11 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
| |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
| |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
| |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
| |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
| |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
| |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
| |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.09 |
|
6.09 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
| |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
| |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
| |
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
| |
|
本年收入合计 |
24 |
2,701.22 |
本年支出合计 |
54 |
2,701.22 |
608.71 |
2,092.51 | |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
| |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
| |
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
| |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
| |
|
收入总计 |
30 |
2,701.22 |
支出总计 |
60 |
2,701.22 |
608.71 |
2,092.51 | |
五、一般公共预算支出表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
|
本年支出 | ||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| ||||
|
211 |
节能环保支出 |
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| |||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
六、一般公共预算基本支出表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 | ||||||
|
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 | ||||
|
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 | |||||||
|
合计 |
74.40 |
74.40 |
|
|
|
74.40 |
| |
|
工资福利支出 |
52.58 |
52.58 |
|
|
|
52.58 |
| |
|
商品和服务支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
7.34 |
| |
|
对个人和家庭的补助 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
14.48 |
| |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
七、一般公共预算项目支出表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
合 计 |
资 金 来 源 |
绩效目标 | ||||||
|
小 计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 | |||||
|
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 | ||||||||
|
合计 |
608.71 |
608.71 |
|
608.71 |
|
|
|
| |
|
韶关市第二污水处理厂运行费 |
349.43 |
349.43 |
|
349.43 |
|
|
|
按照合同和有关规定拨付运行费用，保证第二污水处理厂运行正常，达标排放。 | |
|
韶关市污泥处理处置项目 |
259.28 |
259.28 |
|
259.28 |
|
|
|
确保污泥处理设施正常运行，处理后的污泥含水率在60%以下。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
八、一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
金 额 | |
|
“三公”经费 |
5.00 | |
|
其中：一、因公出国（境）支出 |
| |
|
二、公务用车购置及运行维护支出 |
5.00 | |
|
（一）公务用车购置支出 |
| |
|
(二）公务用车运行维护支出 |
5.00 | |
|
三、公务接待支出 |
| |
九、政府性基金预算支出表
|
单位名称：韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
| |||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
| |||
|
2121499 |
其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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| |
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|
|
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|
|
| |
