2016年度韶关市机构编制委员会办公室决算公开

四、预算执行情况分析

2016年收入决算为520.92万元，与上年决算数相比增加48.56%；2016年决算支出为520.92万元，与上年决算数相比增加48.86%。财政拨款支出为520.92万元，与年初预算相比增加29.62%。主要原因是：调整机关事业单位工作人员基本工资及增加住房维修和物业管理补贴，补发2014、2015年住房维修和物业管理补贴。

（一）关于“三公”经费支出说明。2016年“三公经费”财政拨款支出共7.88万元，与年初预算数相比增加31.33%，与上年决算数相比减少13.6%。主要原因是：厉行节约，开源节流。

1.因公出国（境）费支出5万元，团组1个，1人次。与年初预算相比增加100%，与上年决算数相比增加128%，主要原因是：2016年11月我办派员参加省编办在英国举办为期21天的广东省机构编制系统负面清单制度与政府管理方式培训班，培训费用为49998元，全部由广东省财政厅专项经费统一支付，并报请市政府陈波常务副市长批准同意。

2.公务用车购置及运行费支出1.5万元，主要包括：（1）公务用车购置费0万元；（2）公务用车运行费1.5万元。与年初预算相比减少25%，与上年决算数相比减少72.92%。主要原因是：公务车保有量由原来的3辆减少为1辆，运行费相应减少。

3.公务接待费支出1.38万元，国内公务接待批次，17批，165人次。与年初预算相比减少62.5%，与上年决算数相比减少7%。主要原因是：厉行节约，开源节流。

（二）关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出49.62万元，比2015年增加8.48%。主要原因是：2015年实有人员22人，2016年实有人员增加到24人。由于工作人员增加，机关运行费相应增加。

（三）关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中，副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。由于我办项目经费在50万元以下，因此未纳入预算绩效管理。

    五、专业名词解译
    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    (五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
    (七)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
    (八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
   (十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   (十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   (十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十五）公用经费：填列单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出 。