一、部门基本情况
(一）部门机构设置
2018年预算组成单位共1个：市人民政府国有资产监督管理委员会,内设办公室、改革发展科、产权管理科、考核统评科、党委办等5个内设机构。
（二）人员构成情况
市人民政府国有资产监督管理委员会机关行政编制18名，其中：主任1名，副主任3名，正科级领导职数5名，副科级领导职数4名，后勤服务人员数3名。
（三）预算年度的主要工作任务
根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，完善经营者激励和约束制度；代表市政府向所监管企业派出监事会；负责督促所监管企业上交国有资产收益等有关工作；授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运；拟定国有企业国有资产管理的制度规定；承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算88108万元,其中:一般公共预算拨款397万元，比上年增4万元。其他各项收入:项目收入87711万元,对比上年 增87691万元，原因是2018年我委管辖企业部门专项经费增幅较大。
三、支出预算说明
2018年支出预算88108万元，其中：一般公共预算拨款安排支出397万元。其他收入:项目收入87711万元，安排支出87711万元。
(一）一般公共预算拨款支出按用途划分
1、基本支出预算397万元，占预算拨款支出的0.45%，
对比上年基本预算支出增4万元，增0.01%。其中：工资福利支出265万元，对比上年减少8万元，减3%，对个人和家庭的补助67万元，对比上年增19万元，增40%,日常公用支出65万元对比上年减7万元，减10%,减少原因是上年在职人 员减少2人。
2、项目支出预算87711万元占预算支出99.5%,对比上年增加87691万元，增99.98%.原因是我委管辖企业部门专项经费增加。其中:001自来水资源补助资金1500万元，主要是保障供水安全，提高供水水质，减少自来水的漏损与水管暴漏后造成的损害。该项目为今年新增项目。002.2018年韶关市室外消防栓维护管理工程100万元，主要是确保市区消防栓使用正常，为居民生命财产提供安全保障。该项目为今年新增项目。003.2018年国资委创文公益广告150万元，主要是确保我市创文工作任务顺利完成。该项目为今年新增项目。004.2018年第四污水处理厂运营费730万元，主要是保护水资源，有利于净化生态环境，走可持续发展道路。该项目为今年新增项目。005.2018年第一污水处理厂运营费330万元，主要是保护水资源，有利于净化生态环境，走可持续发展道路。该项目为今年新增项目。006.2018年第五污水厂运营费60万元，主要是保护水资源，有利于净化生态环境，走可持续发展道路。该项目为今年新增项目。007.韶关市饮用水取水调整工程352万元，主要是提高原水水质，践行让韶关市民喝上一放心水，干净水的服务承若。该项目为今年新增项目。08.2018年华侨茶场事业费20万元，主要是保障侨场的正常运转，确保华侨茶场的社会稳定。该项目上年预算安排20万元，与今年预算安排持平。009.华侨茶场专项补助资金74万元，主要是确保华侨茶场历史遗留问题，妥善解决保障华侨茶场社会稳定发展。该项目为今年新增项目。010.韶关市五里亭游泳场建设工程250万元进一步加强城市体育基础设施建设提高城市生活。该项目为今年新增项目。011.韶关市金叶发展公司监管国有企业增资 32088万元，主要是推动国资国企改革，增强国有企业资本运营能力，确保建设项目顺利推进。该项目为今年新增项目。012.2018年度自来水年度行政事业性收入续费186.50万元，主要是可大大节约人力、物力投入，同时确保相关费用的及时回收。该项目为今年新增项目。013.韶关市消雪岭茶场事业专项资金370万元，主要是促进茶场经济发展，改善茶场的生活条件。该项目为今年新增项目。014.2018年购置水质量检测设备及配套设施项目1500万元,主要是承担粤北地区供水水质突发事件的应急检测任务和技术支持。该项目为今年新增项目。015.韶关城投集团增资 50000万元。主要是做大做强国有企业，构建芙蓉新区开发优质平台，撬动社会资本参与芙蓉新区建设。该项目为今年新增项目。
（二）2018年一般公共预算拨款支出按用途划分
1、基本支出预算397万元，占预算拨款支出的0.45%，对比上年基本预算增4万元，增0.01%。其中：工资福利支出265万元，占预算拨款支出的0.2%，对比上年福利支出减少8万元，减3%。对个人和家庭的补助67万元，对比上年增19万元，增40%。日常公用支出65万元，对比上年减7万元，减10%。
2、项目支出预算87711万元,占预算拨款支出99.5%对比上年增加87695万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.2万
元，与上年预算数相比减少0.2万元，减少5%，原因是我委严格按照有关规定，注重内部管理，制定相应措施，厉行节约。按资金来源分：财政拨款4.2万元。按具体项目分：无因公出国(境)支出，公务用车购置及运行维护支出3.4万元（其中公务用车运行维护费3.4万元，公务用车运行购置为0），公务接待费支出0.8万元。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费一般公共预算62万元，包括办公费10万元，印刷费0.1万元 ，邮电费，1.5万元，差旅费15万元，会议费0.16万元，福利费0.22万元，办公用水费2万元，电费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他费用18.1万元。
(二)2018年，我委政府采购预算为2.82万元。
(三)预算绩效目标情况。2018年主要完成：1.自来水资源补助金1500万元；2.2018年韶关市室外消防栓维护管理工程100万元；3.2018年国资委创文公益广告150万元；4.2018年第四污水处理厂运营费730万元；5.2018年第一污水处理厂运营费330万元；6.2018年第五污水处理厂运营费60万元；7.韶关市饮用水取水调整工程352万元；8.2018年华侨茶场事业费20万元；9.华侨茶场专项补助金74万元；10.韶关市五里亭游泳场建设工程250万元；11.韶关市金叶发展公司监管国有企业增资 14088万元；12.2018年度自来水年度行政事业性收入续费186.50万元；13.韶关市消雪岭茶场事业专项资金37万元；14.2018年购置水质量检测设备及配套设施项目1500万元；15.韶关城投集团增资50000万元15项工作，实施15个项目，依法合规安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
(四) 2017年我委固定资产为195万元 ，分布构成主要由车辆97万元，其他固定资产98万元，对比上年固定资产增加23万元，增长率13%。
(五)国有资本经营预算拨款的情况。我委本年度国有资本经营预算拨款计划收入280万元，支出280万元。
六、专业名词解释
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预计算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4."三公"经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行维护费指市直单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
韶关市国资委
2018年2月5日
