2018年度韶关市国资委预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市国资委预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，主要职能是根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，完善经营者激励和约束制度；代表市政府向所监管企业派出监事会；负责督促所监管企业上交国有资产收益等有关工作；授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运；拟定国有企业国有资产管理的制度规定；承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。内设机构有办公室、改革发展科、产权管理科、考核统评科、人事科。
（二）人员构成情况。韶关市国资委机关行政编制18名，其中：主任1名，副主任4名，正科级领导职数5名，副科级领导职数4名，后勤服务人员数3名。
（三）预算年度的主要工作任务。在市委、市政府的坚强领导下，围绕中央、省、市关于深化国资国企改革和壮大国有经济的有关部署要求，市国资委以全面深化国资国企改革为中心，在制定国资国企的改革方案，推进国有资产纳入统一监管，推进韶铸集团与万宝集团合作，完善国有企业法人治理结构，强化监管制度体系建设，国有企业资产进一步加强。一是国有资产统一监管工作稳步推进；二是国资监管体系逐步完善；三是监管企业内控制度不断加强。以进一步推动国资监管制度化管理水平，促进企业科学健康发展。
二、收入预算说明
2018年收入预算88107.88万元，比上年增87694.87万元，增幅212.33%，主要原因是对比上年度项目经费增加了预算安排。其中：一般公共预算拨款88107.88万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算88107.88万元，比上年增加87694.87万元，增幅212.33%，主要原因是对比上年度项目经费增加了预算安排。其中：一般公共预算拨款安排支出88107.88万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算397.38万元，占预算拨款支出的0.0045%，比上年增加4.37万元，增幅1%，对比上年度增幅较小，基本持平。其中：工资福利支出265.21万元，公用支出65.22万元，对个人和家庭的补贴66.95万元。
（二）项目支出预算87710.50万元，占预算拨款支出的99.55%，与上年预算相比，比上年增加87690.50万元，增加4384.52%，原因是今年对比上年的项目预算经费支出安排较大。其中：001自来水水资源补助资金项目1500万元，主要用途是保障了居民的正常用水，提高了水质。上年度无此项预算安排；002项目2018年韶关市室外消防栓维护工程100万元，主要用途是保证消防设施的完好率和可使用率，提高城市抗御火灾能力，做到零信访，零投诉。上年度无此项项目预算安排；003项目2018年国资系统创文公益广告150万元，主要用途是按市创文办要求，完成各项任务指标，为我市经济等工作更上一个台阶。对比上年度减少50%的预算安排；004项目2018年韶关市第四污水处理厂运营费730万元，主要用途是处理小阳山片区、武江科技园区、沐溪工业园区、西联行政文化中心污水净化排水水质，保护水资源。上年度无此项项目经费安排；005项目2018年华侨茶场事业费20万元，主要用途是保障华侨茶场正常动作，确保华侨茶场社会稳定。与上年度预算安排持平；006项目韶关市饮用水取水点调整工程352万元，主要用途是保障韶关市饮用水安全，解决包括韶关市第一污水处理厂和浈江产业园尾水排放等两个问题。该项目上年度无预算安排；007项目2018年韶关市第五污水处理厂运营费60万元，主要用途是处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水净化排水水质，保护水资源。该项目上年度无预算安排；008项目2018年韶关市第一污水处理厂运营费330万元，主要用途是处理十里亭金凤坪片区的污水，净化排水水质，保护水资源。该项目上年度无预算安排；009项目华侨茶场专项补助金74万元，主要用途是确保华侨茶场历史遗留问题妥善解决。该项目上年度无预算安排；010项目韶关市五里亭水厂游泳池建设工程项目250万元，主要用途是确保市区体育基础设施使用正常，确保居民多元化生活方式。该项目上年度无预算安排；011项目韶关市金叶发展公司等监管国有企业增资32088万元，主要用途是进一步做在做强实属国有企业经济体量，增强国有企业资本运营能力，提高市场竞争能力和盈利能力。该项目上年度无预算安排；012项目韶关市城投集团增资50000万元，主要用途是可以实现城投集团的资产稳步滚动发展，由国有企业带动社会资本积极推进芙蓉新区基础配套进度，加快芙蓉新区发展进程。该项目上年度无预算安排；013项目2018年购置水质检测设备及配套设施1500万元，主要用途是承担粤北地区供水水质突发事件的应急检测任务和技术支持。该项目上年度无此预算安排；014项目韶关市消雪岭华侨茶场事业发展专项资金370万元，主要用途是营造和谐社会环境，促进社会融合，减少社会矛盾和冲突发生，使广大侨民社会认同感和归属感。该项目上年度无此预算安排；015项目2018年自来水年度行政事业性收入手续费186.50万元，主要用途是以自来水公司水费捆绑收费，可相对节约人力、物力的投入，费用回收率得到有效提高。该项目上年度无此预算安排。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为65.22万元，比上年减少7.01万元，减幅10%，原因是我委2017年初行政编制20人，2018年行政编制为18人，减少了2人，所以我委机关运行费支出相应减少。其中办公费10万元、印刷费0.1万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、会议费16万元、福利费0.22万元、日常维修费3.78万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.82万元、办公用房水费2万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他费用18.14万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.2万元，与上年数相比减少0.2万元，减少5%，原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3.4万元，与上年数相比减0.1万元，减少3%，原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.4万元；公务接待费支出0.8万元，与上年数相比减0.1万元，减少11%，原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算2.82万元，与上年数相比增2.82万元，增100%，其中：货物类采购2.82万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况（总额）195.47万元、分布构成（种类）固定资产195.47万元，其中：车辆96.88万元，其他固定资产98.59万元，与上年度持平。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成自来水水资源补助资金项目等15项工作，实施15个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0万无，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
