2016年度韶关市国资委预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市国资委部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，主要职能是根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，完善经营者激励和约束制度；代表市政府向所监管企业派出监事会；负责督促所监管企业上交国有资产收益等有关工作；授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运；拟定国有企业国有资产管理的制度规定；承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。内设机构有办公室、改革发展科、产权管理科、考核统评科、人事科。
（二）人员构成情况。韶关市国资委机关行政编制20名，其中：主任1名，副主任4名，纪委书记1名，正科级领导职数5名，副科级领导职数4名，后勤服务人员数3名。
（三）预算年度的主要工作任务。按照市委、市政府的工作部署，我委扎实开展各项工作。一是积极推进改革、科学谋划国资国企的改革发展，突出地方特色，起草了《韶关市关于深化国资国企的实施方案》；二是积极引进战略投资者，落实市委、市政府的工作部署；三是积极推进国资监管全覆盖工作，在对市属国有企业调查摸底的基础上，研究市属企业政企脱钩，全面深化国有企业改革工作；四是积极落实供给侧结构性改革工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算3617.56万元，比上年增加3342.12万元，增幅92%，主要原因是上年度无项目经费预算安排收入。其中：一般公共预算拨款3617.56万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算3617.56万元，比上年增3342.12万元，增幅92%，主要原因是上年度无项目经费预算安排支出。其中：一般公共预算拨款安排支出3617.56万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算312.49万元，占预算拨款支出的9%，比上年增37.05万元，增幅12%，原因是因2016年“工资福利支出”及“对个人和家庭的补助支出标准提高，所以对比上年预算相应增长。其中：工资福利支出199.63万元，公用经费支出62.21万元，对个人和家庭补助资金50.64万元。
（二）项目支出预算3305.07万元，占预算拨款支出的91%，与上年预算相比，比上年增3305.07万元，增长100%，原因是上年无项目预算资金安排。其中：001老人免费乘车补贴资金项目450万元，主要用途是补助公汽公司政策性亏损，保障市民正常公交出行，上年度同期无此项目预算安排；002消雪岭华侨茶场三队整村推进危旧侨房改造项目1447.15万元，主要用途是解决114户危房户住房安全及相关配套设施，上年度同期无此项目预算安排；003韶关市消雪岭华侨茶场道路及水渠建设460万元，主要用途是改善归难侨生产耕种环境及生活环境，上年度同期无此项目预算安排；004消雪岭华侨茶场道路及供水管网改造项目650.68万元，主要用途是解决了约5000人的安全饮水问题，改善茶场居住环境，上年度同期无此项目预算安排；005华侨农场危房补助金项目277.23万元，主要用途是解决133户危房户补贴金，108户危房户配套设施及茶场危房改造以奖代补资金，上年度同期无此项目预算安排；006华侨农场事业费项目20万元，主要用途是保障事业编制人员权益，促进华侨茶场社会和谐发展，上年度同期无此项目预算安排。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为62.21万元，比上年减6.01万元，减幅1.1%，原因是2016年在职行政编人员对比上年减少2人，行政运行费公用经费相应减少。其中办公11.3万元、印刷费0万元、邮电费1.5万元、差旅费21万元、会议费1万元、福利费0.21万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.1万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用6万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为16.5万元，与上年数相比减1.5万元，减1.9%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比持平；公务用车购置及运行维护支出14万元，与上年数相比减1.36万元，减10%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元；公务接待费支出2.5万元，与上年数相比减0.14万元，减6%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增0万元，增0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况（总额）172.08万元，主要实物资产数据：固定资产172.08万元，其中车辆96.88万元，其他固定资产75.20万元，对比上年增加固定资产5.17万元，主要购置了打印机、台式电脑及办公家具等办公用具。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成老人免费乘车补贴资金等6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
