２０１５年度韶关市 公路管理总站
决算公开（补充公开）
目 录
第一部分 韶关市公路管理总站概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市公路管理总站２０１５年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市公路管理总站２０１５年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市公路管理总站概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，２０１５年决算组成单位共１个，市公路管理总站机构设置分别是人秘股、计财股、养护股、基建股和路政股。
（二）部门主要职责
韶关市公路管理总站是主管对全市地方公路的新建、养护、路政的管理工作的职能部门。主要职责：１．参与拟定全市地方公路发展规划；编制全市地方公路建设、养护计划，并组织实施。承担地方公路建设管理工作；负责地方公路建设、改造项目的审核工作；组织或参与地方公路建设、改造项目的交（竣）工验收。２．承担全市地方公路的路政管理具体工作，指导全市地方公路养护管理和安全生产工作；指导和组织协调全市地方公路防灾、抗灾、抢险工作。３．负责全市地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作。
第二部分 韶关市公路管理总站２０１５年部门决算表
韶关市公路管理总站公开８张部门决算表格，包括：１．收支总表（３张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；２．财政拨款收支表（５张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市公路管理总站２０１５年部门决算情况说明
一、２０１５年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
韶关市公路管理总站２０１５年度总收入６４１．５４万元，其中本年收入６４１．５４万元。具体情况如下：
１．财政拨款收入６４１．５４万元，比上年决算数增加９７．６万元，增长１７．９４％。主要原因：２０１５年在编人员比２０１４年增加了５人，并且项目支出有所增加。
２．上级补助收入０万元，与上年决算数保持不变。主要原因：由于单位性质没有该类收入。
３．事业收入０万元，与上年决算数保持不变。主要原因：由于单位性质没有该类收入。
４．经营收入０万元，与上年决算数保持不变。主要原因：由于单位性质没有该类收入。
５．其他收入０万元，与上年决算数保持不变。主要原因：由于单位性质没有该类收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市公路管理总站２０１５年度总支出６４１．５４万元，其中本年支出６４１．５４万元。具体情况如下：
１．社会保障和就业（类）支出６９．７５万元，主要用于支付退休人员工资，比上年决算数增加１２．５３万元，增长２１．９％，主要原因是退休人数比上一年增加２人。
２．医疗卫生与计划生育（类）支出３０．７６万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数增加１１．１１万元，增长５６．５４％，主要原因是在编人数比上年增加了５人。
３．交通运输（类）支出５２８．３５万元，主要支出项目有公路养护、公路路政管理、公路和运输信息化建设、公路和运输安全和其他公路水路运输支出，比上年决算数增加１１．１１万元，增长５６．５４％，主要原因是在编人数比上年增加了５人。
４．住房保障（类）支出３０．７６万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年决算数增加０．９４万元，增长８％，主要原因是在编人数比上年增加了５人。
二、２０１５年度财政拨款收入支出总表说明
（一）２０１５年度财政拨款收入说明
韶关市公路管理总站２０１５年度财政拨款收入合计６４１．５４万元。其中：一般公共预算财政拨款收入６４１．５４万元，比年初预算数增加３１８．１６ 万元，增长９８．３９ ％；主要原因是增加了部分没有在年初预算中安排的项目支出；政府性基金预算财政拨款收入０万元，与年初预算数保持不变；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）２０１５年度财政拨款支出说明
韶关市公路管理总站２０１５年度财政拨款支出合计６４１．５４万元。其中：一般公共预算财政拨款支出６４１．５４万元，比年初预算数增加３１８．１６万元，增长９８．３９ ％；主要原因是增加了部分没有在年初预算中安排的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出０万元，比年初预算数保持不变；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）６９．７５万元，主要用于支付退休人员工资；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）３０．７６万元，主要用于社会保障缴费；交通运输（类）公路水路运输（款）５２８．３５万元，主要用于在编人员工资、公用经费和项目支出；住房保障（类）住房改革（款）１２．６８万元，主要用于缴纳住房公积金。
三、２０１５年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市公路管理总站２０１５年度“三公”经费财政拨款支出决算为１１．６５万元，完成预算１２．２万元的９５．４９％。其中：因公出国（境）费支出决算为０万元，完成预算０万元的１００％；公务用车购置及运行维护费支出决算为９．９９万元，完成预算１０万元的９９．９％；公务接待费支出决算为１．６６万元，完成预算２．２万元的７５．４５％。２０１５年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，２０１５年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少８万元，下降４０．７１％。其中：因公出国（境）费支出决算保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少７．８７万元，下降４４．０６％；公务接待费支出决算减少０．１３万元，下降７．２６％。因公出国（境）费支出保持不变的主要原因是没有该项工作的安排计划；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应政府八项规定政策，节省开支；公务接待费支出减少的主要原因是响应政府八项规定政策，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０１５年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费０万元，占０％；公务用车购置及运行维护费支出９．９９万元，占８５．７５％；公务接待费支出１．６６万元，占１４．２５％。具体情况如下：
１．因公出国（境）费支出０万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组０个、累计０人次。开支内容包括：（１）参加会议支出０万元；（２）出国谈判、工作磋商支出０万元；（３）境外业务培训及考察０万元。
２．公务用车购置及运行维护费支出９．９９万元，其中：公务用车购置支出为０万元，２０１５年公务用车购置数 ０辆；公务用车运行及维护支出９．９９万元，２０１５年本部门公务用车保有量为５辆，主要用于公务用车加油、维修和购买保险。
３．公务接待费支出１．６６万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。２０１５年，本部门共接待国外来访团组０个，来访外宾 ０人次；发生国内接待３０次，接待人数共２８１人。主要包括各县市地方公路管理站（局）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０１５年本部门机关运行经费支出０万元。主要原因：我站非行政单位（参照公务员管理的事业单位），财政没有安排机关运行经费拨款。
（二）政府采购支出情况说明
２０１５年本部门政府采购支出总额５．８６万元，其中：政府采购货物支出５．８６万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。
（三）国有资产占用情况
截至２０１５年１２月３１日，本部门共有车辆４辆，其中，一般公务用车２辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车２辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
１．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位没有组织对２０１５年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目４个，共涉及资金５８万元，全部项目都未达到开展绩效自评的资金额度５０万元以上。
２．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位没有开展项目绩效自评。
３．重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有开展重点项目绩效评价。
４．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告本单位没有开展其他以部门为主体的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（１）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（２）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（３）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件３－２：部门决算公开表样１
