2017年度韶关市交通运输局决算公开
目 录
第一部分 韶关市交通运输局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市交通运输局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市交通运输局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市交通运输局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构共有内设科室10个，分别是办公室、人事科（机关党委办公室）、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、安全科法规科、市交通战备办公室（港航管理科）、重点项目协调科、综合行政执法局。
（二）部门主要职责
韶关市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。
第二部分 韶关市交通运输局2017年部门决算表
韶关市交通运输局公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市交通运输局2017年部门决算表
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市交通运输局2017年度总收入40180.86万元，其中本年收入40148.07万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入39986.68万元，比上年决算数增加（减少）30141.49万元，增长300.23 %。主要原因：一是曲江至南雄高速公路市级资本金15099.87万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司，二是韶关翁源至新丰高速公路市级资本金11520万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算持平，主要原因是没有此项收入。
3．事业收入0万元，比上年决算持平，主要原因是没有此项收入。
4．经营收入0 万元，比上年决算持平，主要原因是没有此项收入。
5．其他收入161.39万元，比上年决算数增加161.39 万元，增长100 %。主要原因：我局基本户资金上缴国库后，根据项目要求拨回给我局使用。
（二）年度支出总体情况
韶关市交通运输局2017年度总支出40180.86万元，其中本年支出39916.61万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出982.63万元，主要用于其他交通费用和物业服务补贴支出，比上年决算数减少124.13万元，下降11.21%，主要原因是2016年补发了2014-2015年物业服务补贴。
2.社会保障和就业支出 2498.78万元，主要用于赣韶铁路韶关段征拆项目核（补）拨沿线各（县）区社保资金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资及福利，比上年决算数增加2051.7万元，增长458.91%，主要原因是赣韶铁路韶关段征拆项目核（补）拨沿线各（县）区社保资金1966.77万元通过我局缴交给各县区社保局。
3.医疗卫生与计划生育支出1.10万元，主要用于离休干部医疗费用，较上年决算数增加0.94万元。增长587.5%。
4.城乡社区支出17099.87万元，主要支出北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程2016年市本次配套资金2000万元和曲江至南雄高速公路市级资本金15099.87万元，与上年决算数增加15099.87万元，增长754.99%，主要原因是由我局在国库支付平台直接支付北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程2016年市本次配套资金2000万元和曲江至南雄高速公路市级资本金15099.87万元。
5.交通运输支出18978.20万元，主要用于交通公路水路运输各项目支出。与上年决算数增加12786.64万元，增长206.52%，主要原因是由我局拨付韶关翁源至新丰高速公路市级资本金11520万元。
6.住房保障支出206.02万元 ，主要用于缴交住房公积金，与上年决算数增加10.64万元，较上年决算数增长5.44%。主要原因是缴交职工住房公积金增长部分。
7.其他支出150万元，主要用于韶关市信丰（省界）至南雄高速公路项目PPP前期工作经费，较上年决算数增长233.33%，主要原因是韶关市信丰（省界）至南雄高速公路项目PPP前期工作经费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
韶关市交通运输局2017年度财政拨款收入合计40019.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37986.68万元，比年初预算数增加26227.21万元，增长223.03 %；主要原因是：一是曲江至南雄高速公路市级资本金15099.87万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司，二是韶关翁源至新丰高速公路市级资本金11520万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司；政府性基金预算财政拨款收入 2000万元，比年初预算数减少4000万元，下降200 %；主要原因是北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程征拆资金减少。
（二）2017年度财政拨款支出说明
韶关市交通运输局2017年度财政拨款支出合计40019.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37755.21万元，比年初预算数增加25995.74万元，增长221.06 %；主要原因是：一是曲江至南雄高速公路市级资本金15099.87万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司，二是韶关翁源至新丰高速公路市级资本金11520万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司；政府性基金预算财政拨款支:2000 万元，比年初预算数减少4000万元，下降200%；主要原因是北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程征拆资金减少。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）4.84万元，主要用于党建工作专项经费，其他一般公共服务支出（款）977.79万元，主要用于其他交通费用和物业服务补贴支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）502.01万，主要用于离退休人员工资及福利和机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤{款}30万元，主要用于抚恤；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）1966.77万元，主要用于赣韶铁路韶关段征拆项目核（补）拨沿线各（县）区社保资金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）1.1万元，主要用于离休干部医疗费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）15099.87万元，主要用于曲江至南雄高速公路市级资本金，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2000万元，主要用于北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程201年市本级配套资金；交通运输支出（类）公路水路运输（款）17301.67万元，主要用于公路运输各专项支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）1676.54万元 ，主要用于对城市公交的补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）206.02万元，主要用于缴交住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）150万元，主要用于韶关市信丰（省界）至南雄高速公路项目PPP前期工作经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.50万元，完成预算59万元的60.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %，公务用车购置及运行维护费支出决算为28.60万元，完成预算36万元的79.44 %；公务接待费支出决算为6.90万元，完成预算23万元的30%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.46万元，下降6.48 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.66万元，下降2.25 %；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降20.78 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是主要原因是没有因公出国(境)事项；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是尽力节约车辆运行成本；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 28.6万元，占80.56 %；公务接待费支出6.90万元，占19.43 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出28.60万元，2017年本部门公务用车保有量为18辆，主要用于一般公务用车和执法车辆运行费用。
3.公务接待费支出6.90万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待93次，接待人数共1110人。主要包括上级单位和其他相关单位同志。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出677.41万元，比上年增加125.5万元，增长22.73%。主要原因是：机关日常公用经费增加。
其中办公29.21万元、印刷费10.60万元、邮电费13.41万元、差旅费98.69万元、会议费0.37万元、日常维修费29.22万元、专用材料25.93万元、一般设备购置费80.15万元、办公用房水费1.63万元、电费29.02万元、办公用房物业管理费45.70万元、公务用车运行维护费28.60万元、其他费用284.88万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额115.20万元，其中：政府采购工程支出74.18万元、政府采购服务支出40.02万元。授予中小企业合同金额115.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车15辆、其；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
韶关市交通运输局按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
